129 млн
выручка (2018)
18 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "САНАТОРИЙ "МИТИНО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
1 тыс |
2 тыс |
4 тыс |
5 тыс |
7 тыс |
8 тыс |
10 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
81 493 тыс |
83 212 тыс |
87 270 тыс |
84 356 тыс |
83 964 тыс |
87 256 тыс |
84 351 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
822 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
84 тыс |
12 тыс |
108 тыс |
84 тыс |
84 тыс |
4 104 тыс |
204 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
1 686 тыс |
279 тыс |
434 тыс |
786 тыс |
820 тыс |
1 442 тыс |
672 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
491 тыс |
646 тыс |
590 тыс |
389 тыс |
150 тыс |
288 тыс |
835 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
84 577 тыс |
84 151 тыс |
88 406 тыс |
85 620 тыс |
85 025 тыс |
93 098 тыс |
86 072 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
4 371 тыс |
2 454 тыс |
2 613 тыс |
2 685 тыс |
3 303 тыс |
3 093 тыс |
4 110 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
2 068 тыс |
2 346 тыс |
2 579 тыс |
3 496 тыс |
4 109 тыс |
2 208 тыс |
2 723 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
25 тыс |
46 тыс |
0 |
2 767 тыс |
800 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
4 092 тыс |
2 932 тыс |
962 тыс |
304 тыс |
2 581 тыс |
703 тыс |
2 575 тыс |
| Прочие оборотные активы |
205 тыс |
110 тыс |
138 тыс |
47 тыс |
436 тыс |
7 тыс |
37 тыс |
| Итого оборотных активов |
10 736 тыс |
7 867 тыс |
6 338 тыс |
6 532 тыс |
13 196 тыс |
6 811 тыс |
9 445 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
95 313 тыс |
92 018 тыс |
94 744 тыс |
92 152 тыс |
98 221 тыс |
99 909 тыс |
95 517 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
1 625 тыс |
1 625 тыс |
1 625 тыс |
1 625 тыс |
1 625 тыс |
1 625 тыс |
1 625 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
56 006 тыс |
56 006 тыс |
56 006 тыс |
56 006 тыс |
56 006 тыс |
56 006 тыс |
56 006 тыс |
| Резервный капитал |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
150 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-2 723 тыс |
4 228 тыс |
4 352 тыс |
4 666 тыс |
6 152 тыс |
6 093 тыс |
10 168 тыс |
| ИТОГО капитал |
63 058 тыс |
70 009 тыс |
70 133 тыс |
70 447 тыс |
71 933 тыс |
71 874 тыс |
75 949 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 850 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
1 тыс |
2 тыс |
6 тыс |
2 тыс |
4 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
1 тыс |
2 тыс |
6 тыс |
4 852 тыс |
4 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
6 323 тыс |
1 983 тыс |
5 806 тыс |
4 381 тыс |
4 801 тыс |
7 770 тыс |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
24 173 тыс |
18 498 тыс |
17 237 тыс |
15 695 тыс |
19 246 тыс |
14 578 тыс |
18 050 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
1 759 тыс |
1 528 тыс |
1 567 тыс |
1 627 тыс |
2 235 тыс |
835 тыс |
1 514 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
32 255 тыс |
22 009 тыс |
24 610 тыс |
21 703 тыс |
26 282 тыс |
23 183 тыс |
19 564 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
95 313 тыс |
92 018 тыс |
94 744 тыс |
92 152 тыс |
98 221 тыс |
99 909 тыс |
95 517 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
129 478 тыс |
129 686 тыс |
130 746 тыс |
139 226 тыс |
157 983 тыс |
130 757 тыс |
152 301 тыс |
| Себестоимость продаж |
111 366 тыс |
107 862 тыс |
110 342 тыс |
114 205 тыс |
131 190 тыс |
111 579 тыс |
125 501 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
18 112 тыс |
21 824 тыс |
20 404 тыс |
25 021 тыс |
26 793 тыс |
19 178 тыс |
26 800 тыс |
| Коммерческие расходы |
7 306 тыс |
5 634 тыс |
5 799 тыс |
6 633 тыс |
6 198 тыс |
5 984 тыс |
8 643 тыс |
| Управленческие расходы |
13 972 тыс |
14 486 тыс |
13 613 тыс |
16 172 тыс |
15 888 тыс |
15 486 тыс |
16 366 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-3 166 тыс |
1 704 тыс |
992 тыс |
2 216 тыс |
4 707 тыс |
-2 292 тыс |
1 791 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
437 тыс |
4 тыс |
153 тыс |
96 тыс |
461 тыс |
125 тыс |
24 тыс |
| Проценты к уплате |
171 тыс |
439 тыс |
456 тыс |
738 тыс |
694 тыс |
576 тыс |
133 тыс |
| Прочие доходы |
2 016 тыс |
836 тыс |
1 160 тыс |
1 690 тыс |
5 546 тыс |
4 847 тыс |
8 019 тыс |
| Прочие расходы |
7 461 тыс |
1 847 тыс |
1 643 тыс |
4 517 тыс |
9 286 тыс |
6 935 тыс |
3 415 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-8 345 тыс |
258 тыс |
206 тыс |
-1 253 тыс |
734 тыс |
-4 831 тыс |
6 286 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
165 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-262 тыс |
-278 тыс |
276 тыс |
281 тыс |
478 тыс |
-195 тыс |
651 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
1 тыс |
-4 тыс |
3 тыс |
1 тыс |
-3 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
1 407 тыс |
-165 тыс |
351 тыс |
-34 тыс |
-621 тыс |
769 тыс |
-609 тыс |
| Прочее |
-13 тыс |
-52 тыс |
170 тыс |
203 тыс |
51 тыс |
14 тыс |
124 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-6 951 тыс |
-124 тыс |
-314 тыс |
-1 486 тыс |
59 тыс |
-4 075 тыс |
5 556 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-6 951 тыс |
-124 тыс |
-314 тыс |
-1 486 тыс |
59 тыс |
-4 075 тыс |
5 556 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
| Чистые активы |
63 058 тыс |
70 009 тыс |
70 133 тыс |
70 447 тыс |
71 933 тыс |
71 874 тыс |
75 949 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
130 972 тыс |
129 164 тыс |
133 345 тыс |
135 576 тыс |
158 504 тыс |
130 080 тыс |
149 123 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
128 708 тыс |
126 834 тыс |
130 134 тыс |
132 456 тыс |
157 197 тыс |
128 661 тыс |
147 823 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
2 264 тыс |
2 330 тыс |
3 211 тыс |
3 120 тыс |
1 307 тыс |
1 419 тыс |
1 300 тыс |
| Платежи - всего |
131 067 тыс |
122 818 тыс |
126 531 тыс |
138 788 тыс |
149 202 тыс |
134 963 тыс |
144 324 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
59 754 тыс |
51 267 тыс |
53 193 тыс |
62 239 тыс |
56 937 тыс |
54 541 тыс |
69 498 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
49 623 тыс |
48 508 тыс |
49 106 тыс |
54 266 тыс |
60 123 тыс |
56 009 тыс |
52 418 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
180 тыс |
512 тыс |
450 тыс |
633 тыс |
371 тыс |
416 тыс |
136 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 160 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
21 510 тыс |
22 531 тыс |
23 782 тыс |
21 650 тыс |
30 611 тыс |
23 997 тыс |
22 272 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-95 тыс |
6 346 тыс |
6 814 тыс |
-3 212 тыс |
9 302 тыс |
-4 883 тыс |
4 799 тыс |
| Поступления - всего |
509 тыс |
76 тыс |
178 тыс |
1 440 тыс |
186 тыс |
424 тыс |
1 715 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
369 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
411 тыс |
1 700 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
140 тыс |
76 тыс |
29 тыс |
1 362 тыс |
163 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
149 тыс |
78 тыс |
23 тыс |
13 тыс |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 тыс |
| Платежи - всего |
3 604 тыс |
702 тыс |
7 754 тыс |
1 535 тыс |
4 900 тыс |
13 873 тыс |
3 055 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
3 489 тыс |
672 тыс |
7 654 тыс |
1 440 тыс |
970 тыс |
6 113 тыс |
3 045 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
115 тыс |
30 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
100 тыс |
95 тыс |
3 930 тыс |
7 760 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-3 095 тыс |
-626 тыс |
-7 576 тыс |
-95 тыс |
-4 714 тыс |
-13 449 тыс |
-1 340 тыс |
| Поступления - всего |
10 300 тыс |
2 000 тыс |
6 000 тыс |
6 500 тыс |
4 000 тыс |
21 960 тыс |
4 500 тыс |
| Получение кредитов и займов |
10 300 тыс |
2 000 тыс |
6 000 тыс |
6 500 тыс |
4 000 тыс |
21 960 тыс |
4 500 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
5 950 тыс |
5 750 тыс |
4 580 тыс |
5 470 тыс |
6 710 тыс |
5 500 тыс |
6 000 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
5 950 тыс |
5 750 тыс |
4 580 тыс |
5 470 тыс |
6 710 тыс |
5 500 тыс |
6 000 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
4 350 тыс |
-3 750 тыс |
1 420 тыс |
1 030 тыс |
-2 710 тыс |
16 460 тыс |
-1 500 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 160 тыс |
1 970 тыс |
658 тыс |
-2 277 тыс |
1 878 тыс |
-1 872 тыс |
1 959 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
