15 млн
выручка (2018)
9.9 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "КЕМЕРОВОГОРГАЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
41 079 тыс |
41 840 тыс |
43 856 тыс |
45 970 тыс |
48 289 тыс |
50 076 тыс |
39 862 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
2 266 тыс |
2 329 тыс |
2 392 тыс |
2 456 тыс |
2 519 тыс |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
59 тыс |
59 тыс |
59 тыс |
59 тыс |
59 тыс |
59 тыс |
59 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
100 тыс |
122 тыс |
139 тыс |
74 тыс |
83 тыс |
106 тыс |
165 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
43 504 тыс |
44 350 тыс |
46 446 тыс |
48 559 тыс |
50 950 тыс |
50 241 тыс |
40 086 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
78 тыс |
59 тыс |
68 тыс |
80 тыс |
74 тыс |
93 тыс |
211 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
2 120 тыс |
2 011 тыс |
1 998 тыс |
2 195 тыс |
2 188 тыс |
3 089 тыс |
3 374 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
19 000 тыс |
19 000 тыс |
2 000 тыс |
10 000 тыс |
0 |
5 000 тыс |
17 000 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
14 510 тыс |
10 262 тыс |
23 113 тыс |
8 927 тыс |
14 689 тыс |
10 571 тыс |
4 569 тыс |
| Прочие оборотные активы |
129 тыс |
9 тыс |
7 тыс |
11 тыс |
9 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
| Итого оборотных активов |
35 837 тыс |
31 341 тыс |
27 186 тыс |
21 213 тыс |
16 960 тыс |
18 768 тыс |
25 169 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
79 341 тыс |
75 691 тыс |
73 632 тыс |
69 772 тыс |
67 910 тыс |
69 009 тыс |
65 255 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
31 тыс |
31 тыс |
31 тыс |
31 тыс |
31 тыс |
31 тыс |
31 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
24 563 тыс |
24 563 тыс |
24 565 тыс |
24 565 тыс |
24 565 тыс |
24 798 тыс |
24 798 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
49 387 тыс |
46 317 тыс |
44 098 тыс |
40 622 тыс |
37 638 тыс |
35 519 тыс |
34 108 тыс |
| ИТОГО капитал |
73 983 тыс |
70 913 тыс |
68 696 тыс |
65 220 тыс |
62 236 тыс |
60 350 тыс |
58 939 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
2 535 тыс |
2 557 тыс |
2 595 тыс |
2 604 тыс |
2 397 тыс |
2 194 тыс |
1 972 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
2 535 тыс |
2 557 тыс |
2 595 тыс |
2 604 тыс |
2 397 тыс |
2 194 тыс |
1 972 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 307 тыс |
1 574 тыс |
1 590 тыс |
1 519 тыс |
2 816 тыс |
5 906 тыс |
3 682 тыс |
| Доходы будущих периодов |
252 тыс |
288 тыс |
325 тыс |
361 тыс |
398 тыс |
434 тыс |
471 тыс |
| Оценочные обязательства |
264 тыс |
359 тыс |
426 тыс |
68 тыс |
63 тыс |
125 тыс |
191 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 823 тыс |
2 221 тыс |
2 341 тыс |
1 948 тыс |
3 277 тыс |
6 465 тыс |
4 344 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
79 341 тыс |
75 691 тыс |
73 632 тыс |
69 772 тыс |
67 910 тыс |
69 009 тыс |
65 255 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
15 855 тыс |
15 869 тыс |
15 781 тыс |
15 366 тыс |
15 470 тыс |
16 395 тыс |
27 204 тыс |
| Себестоимость продаж |
5 926 тыс |
5 798 тыс |
5 351 тыс |
5 960 тыс |
6 060 тыс |
6 494 тыс |
11 621 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
9 929 тыс |
10 071 тыс |
10 430 тыс |
9 406 тыс |
9 410 тыс |
9 901 тыс |
15 583 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
4 247 тыс |
5 381 тыс |
5 643 тыс |
4 844 тыс |
4 646 тыс |
5 211 тыс |
6 593 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
5 682 тыс |
4 690 тыс |
4 787 тыс |
4 562 тыс |
4 764 тыс |
4 690 тыс |
8 990 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
1 672 тыс |
1 429 тыс |
1 572 тыс |
1 017 тыс |
657 тыс |
1 024 тыс |
806 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
94 тыс |
308 тыс |
114 тыс |
61 тыс |
904 тыс |
6 196 тыс |
3 668 тыс |
| Прочие расходы |
805 тыс |
944 тыс |
934 тыс |
1 181 тыс |
1 513 тыс |
6 695 тыс |
7 151 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
6 643 тыс |
5 483 тыс |
5 539 тыс |
4 459 тыс |
4 812 тыс |
5 215 тыс |
6 313 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
1 460 тыс |
1 210 тыс |
1 307 тыс |
802 тыс |
875 тыс |
1 221 тыс |
1 607 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
131 тыс |
0 |
125 тыс |
126 тыс |
140 тыс |
459 тыс |
444 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
22 тыс |
37 тыс |
-9 тыс |
207 тыс |
204 тыс |
221 тыс |
143 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-21 тыс |
-17 тыс |
65 тыс |
-9 тыс |
-23 тыс |
-59 тыс |
43 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
5 184 тыс |
4 293 тыс |
4 306 тыс |
3 441 тыс |
3 710 тыс |
3 714 тыс |
4 606 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
-2 тыс |
0 |
0 |
-232 тыс |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
5 184 тыс |
4 291 тыс |
4 306 тыс |
3 441 тыс |
3 478 тыс |
3 714 тыс |
4 606 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
31 тыс |
31 тыс |
31 тыс |
31 тыс |
31 тыс |
31 тыс |
31 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
31 тыс |
31 тыс |
31 тыс |
31 тыс |
31 тыс |
31 тыс |
31 тыс |
| Чистые активы |
74 235 тыс |
71 201 тыс |
69 021 тыс |
65 581 тыс |
62 634 тыс |
60 784 тыс |
58 939 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
17 443 тыс |
17 406 тыс |
17 342 тыс |
17 410 тыс |
16 880 тыс |
16 955 тыс |
28 558 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
40 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
15 846 тыс |
15 894 тыс |
15 718 тыс |
15 383 тыс |
15 804 тыс |
16 811 тыс |
27 771 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 597 тыс |
1 472 тыс |
1 624 тыс |
2 027 тыс |
1 076 тыс |
144 тыс |
713 тыс |
| Платежи - всего |
10 712 тыс |
11 357 тыс |
10 391 тыс |
13 578 тыс |
11 746 тыс |
14 240 тыс |
20 916 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
4 050 тыс |
4 206 тыс |
3 006 тыс |
4 436 тыс |
4 708 тыс |
4 913 тыс |
9 339 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
1 992 тыс |
3 159 тыс |
3 391 тыс |
2 801 тыс |
2 848 тыс |
3 529 тыс |
5 594 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
1 521 тыс |
1 358 тыс |
1 122 тыс |
737 тыс |
1 038 тыс |
5 251 тыс |
1 068 тыс |
| Прочие платежи |
3 149 тыс |
2 634 тыс |
2 872 тыс |
5 604 тыс |
3 152 тыс |
547 тыс |
4 915 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
6 731 тыс |
6 049 тыс |
6 951 тыс |
3 832 тыс |
5 134 тыс |
2 715 тыс |
7 642 тыс |
| Поступления - всего |
19 080 тыс |
4 048 тыс |
23 070 тыс |
24 018 тыс |
18 501 тыс |
33 659 тыс |
14 197 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
80 тыс |
48 тыс |
70 тыс |
0 |
754 тыс |
495 тыс |
2 391 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
19 000 тыс |
4 000 тыс |
23 000 тыс |
0 |
0 |
33 164 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
768 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
23 250 тыс |
17 747 тыс |
0 |
11 806 тыс |
| Платежи - всего |
19 629 тыс |
21 000 тыс |
15 000 тыс |
33 169 тыс |
17 681 тыс |
28 262 тыс |
31 633 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
629 тыс |
0 |
0 |
169 тыс |
5 681 тыс |
28 262 тыс |
3 633 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
19 000 тыс |
21 000 тыс |
15 000 тыс |
10 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
23 000 тыс |
12 000 тыс |
0 |
28 000 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-549 тыс |
-16 952 тыс |
8 070 тыс |
-9 151 тыс |
820 тыс |
5 397 тыс |
-17 436 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
8 тыс |
37 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
8 тыс |
37 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 935 тыс |
1 948 тыс |
835 тыс |
451 тыс |
1 873 тыс |
2 110 тыс |
170 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
1 935 тыс |
1 948 тыс |
835 тыс |
451 тыс |
1 873 тыс |
2 110 тыс |
170 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 935 тыс |
-1 948 тыс |
-835 тыс |
-443 тыс |
-1 836 тыс |
-2 110 тыс |
-170 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
4 247 тыс |
-12 851 тыс |
14 186 тыс |
-5 762 тыс |
4 118 тыс |
6 002 тыс |
-9 964 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
