82 млн
выручка (2018)
-25 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМАЛЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
2 149 тыс |
1 292 тыс |
272 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
963 тыс |
722 тыс |
974 тыс |
1 226 тыс |
726 тыс |
1 046 тыс |
879 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
679 тыс |
1 232 тыс |
2 404 тыс |
2 250 тыс |
445 тыс |
450 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
3 791 тыс |
3 246 тыс |
3 650 тыс |
3 476 тыс |
1 171 тыс |
1 496 тыс |
879 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 850 тыс |
1 944 тыс |
2 009 тыс |
2 747 тыс |
2 672 тыс |
2 146 тыс |
1 487 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
49 тыс |
333 тыс |
522 тыс |
274 тыс |
202 тыс |
0 |
73 тыс |
| Дебиторская задолженность |
14 365 тыс |
12 344 тыс |
16 199 тыс |
14 297 тыс |
13 752 тыс |
14 545 тыс |
12 285 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
100 тыс |
526 тыс |
463 тыс |
1 104 тыс |
486 тыс |
977 тыс |
2 509 тыс |
| Прочие оборотные активы |
114 тыс |
78 тыс |
71 тыс |
196 тыс |
145 тыс |
306 тыс |
73 тыс |
| Итого оборотных активов |
16 478 тыс |
15 225 тыс |
19 264 тыс |
18 618 тыс |
17 257 тыс |
17 974 тыс |
16 427 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
20 269 тыс |
18 471 тыс |
22 914 тыс |
22 094 тыс |
18 428 тыс |
19 470 тыс |
17 306 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-3 168 тыс |
-7 871 тыс |
-11 926 тыс |
-8 219 тыс |
3 364 тыс |
6 074 тыс |
5 681 тыс |
| ИТОГО капитал |
-3 158 тыс |
-7 861 тыс |
-11 916 тыс |
-8 209 тыс |
3 374 тыс |
6 084 тыс |
5 691 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
57 тыс |
86 тыс |
114 тыс |
60 тыс |
1 тыс |
2 тыс |
48 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
57 тыс |
86 тыс |
114 тыс |
60 тыс |
1 тыс |
2 тыс |
48 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
21 139 тыс |
23 305 тыс |
32 086 тыс |
27 939 тыс |
12 842 тыс |
11 192 тыс |
9 806 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
2 231 тыс |
2 731 тыс |
2 289 тыс |
2 132 тыс |
2 211 тыс |
2 192 тыс |
1 761 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
210 тыс |
341 тыс |
172 тыс |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
23 370 тыс |
26 246 тыс |
34 716 тыс |
30 243 тыс |
15 053 тыс |
13 384 тыс |
11 567 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
20 269 тыс |
18 471 тыс |
22 914 тыс |
22 094 тыс |
18 428 тыс |
19 470 тыс |
17 306 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
82 931 тыс |
77 481 тыс |
71 193 тыс |
66 673 тыс |
75 308 тыс |
73 776 тыс |
72 492 тыс |
| Себестоимость продаж |
107 258 тыс |
98 649 тыс |
96 984 тыс |
96 685 тыс |
98 734 тыс |
98 980 тыс |
97 659 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-24 327 тыс |
-21 168 тыс |
-25 791 тыс |
-30 012 тыс |
-23 426 тыс |
-25 204 тыс |
-25 167 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-24 327 тыс |
-21 168 тыс |
-25 791 тыс |
-30 012 тыс |
-23 426 тыс |
-25 204 тыс |
-25 167 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
10 тыс |
22 тыс |
26 тыс |
15 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
35 097 тыс |
35 542 тыс |
33 167 тыс |
26 933 тыс |
30 365 тыс |
27 489 тыс |
29 195 тыс |
| Прочие расходы |
4 863 тыс |
7 839 тыс |
11 062 тыс |
10 218 тыс |
9 125 тыс |
2 018 тыс |
2 247 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
5 917 тыс |
6 557 тыс |
-3 660 тыс |
-13 282 тыс |
-2 186 тыс |
267 тыс |
1 781 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
625 тыс |
1 309 тыс |
0 |
0 |
483 тыс |
348 тыс |
651 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
73 тыс |
-1 142 тыс |
-632 тыс |
-910 тыс |
-922 тыс |
207 тыс |
339 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
28 тыс |
29 тыс |
54 тыс |
59 тыс |
1 тыс |
-46 тыс |
44 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-552 тыс |
-1 173 тыс |
154 тыс |
1 805 тыс |
-5 тыс |
42 тыс |
0 |
| Прочее |
-65 тыс |
-49 тыс |
147 тыс |
47 тыс |
37 тыс |
22 тыс |
14 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
4 703 тыс |
4 055 тыс |
-3 707 тыс |
-11 583 тыс |
-2 710 тыс |
-15 тыс |
1 072 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
4 703 тыс |
4 055 тыс |
-3 707 тыс |
-11 583 тыс |
-2 710 тыс |
-15 тыс |
1 072 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
-3 158 тыс |
-7 861 тыс |
-11 916 тыс |
-8 209 тыс |
3 374 тыс |
6 084 тыс |
5 691 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
124 586 тыс |
122 919 тыс |
101 911 тыс |
94 162 тыс |
104 625 тыс |
108 586 тыс |
107 708 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
93 429 тыс |
87 790 тыс |
79 727 тыс |
74 321 тыс |
71 999 тыс |
82 592 тыс |
107 276 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
31 157 тыс |
35 129 тыс |
22 184 тыс |
19 841 тыс |
32 626 тыс |
25 994 тыс |
432 тыс |
| Платежи - всего |
124 569 тыс |
122 856 тыс |
102 409 тыс |
93 544 тыс |
103 378 тыс |
108 575 тыс |
106 877 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
61 516 тыс |
62 467 тыс |
50 873 тыс |
41 675 тыс |
55 526 тыс |
57 004 тыс |
57 812 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
34 557 тыс |
31 514 тыс |
29 168 тыс |
30 759 тыс |
30 481 тыс |
28 829 тыс |
26 534 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
875 тыс |
910 тыс |
20 тыс |
0 |
561 тыс |
484 тыс |
444 тыс |
| Прочие платежи |
27 621 тыс |
27 965 тыс |
22 348 тыс |
21 110 тыс |
16 810 тыс |
22 258 тыс |
22 087 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
17 тыс |
63 тыс |
-498 тыс |
618 тыс |
1 247 тыс |
11 тыс |
831 тыс |
| Поступления - всего |
26 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
26 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
469 тыс |
0 |
143 тыс |
0 |
1 738 тыс |
1 543 тыс |
380 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
469 тыс |
0 |
143 тыс |
0 |
1 738 тыс |
1 543 тыс |
380 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-443 тыс |
0 |
-143 тыс |
0 |
-1 738 тыс |
-1 543 тыс |
-380 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-426 тыс |
63 тыс |
-641 тыс |
618 тыс |
-491 тыс |
-1 532 тыс |
451 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
