1.3 млрд
выручка (2018)
-270 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность КГУП "КАМЧАТСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
7 563 тыс |
11 373 тыс |
623 тыс |
793 тыс |
963 тыс |
1 133 тыс |
1 303 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
1 520 635 тыс |
1 225 248 тыс |
1 057 143 тыс |
922 849 тыс |
879 903 тыс |
840 462 тыс |
690 115 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
10 тыс |
10 тыс |
10 929 тыс |
10 929 тыс |
9 164 тыс |
7 644 тыс |
6 369 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
197 512 тыс |
206 384 тыс |
149 100 тыс |
106 500 тыс |
61 332 тыс |
255 тыс |
180 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
1 725 720 тыс |
1 443 015 тыс |
1 217 795 тыс |
1 041 071 тыс |
951 362 тыс |
849 494 тыс |
697 967 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
415 826 тыс |
380 247 тыс |
262 264 тыс |
257 567 тыс |
283 275 тыс |
257 094 тыс |
250 583 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
4 789 тыс |
4 015 тыс |
4 669 тыс |
2 832 тыс |
305 тыс |
501 тыс |
800 тыс |
| Дебиторская задолженность |
671 118 тыс |
960 746 тыс |
842 597 тыс |
1 180 927 тыс |
912 149 тыс |
883 393 тыс |
518 691 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 тыс |
100 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
291 787 тыс |
20 729 тыс |
3 783 тыс |
8 646 тыс |
10 096 тыс |
5 799 тыс |
3 120 тыс |
| Прочие оборотные активы |
37 046 тыс |
12 441 тыс |
1 811 тыс |
3 300 тыс |
3 026 тыс |
3 797 тыс |
7 482 тыс |
| Итого оборотных активов |
1 420 566 тыс |
1 378 178 тыс |
1 115 124 тыс |
1 453 272 тыс |
1 208 851 тыс |
1 150 684 тыс |
780 776 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
3 146 286 тыс |
2 821 193 тыс |
2 332 919 тыс |
2 494 343 тыс |
2 160 213 тыс |
2 000 178 тыс |
1 478 743 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
410 770 тыс |
410 770 тыс |
410 770 тыс |
410 770 тыс |
410 768 тыс |
113 219 тыс |
24 378 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
253 048 тыс |
253 048 тыс |
253 048 тыс |
253 048 тыс |
253 048 тыс |
| Резервный капитал |
40 266 тыс |
40 266 тыс |
40 266 тыс |
40 266 тыс |
40 266 тыс |
17 071 тыс |
1 253 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
727 403 тыс |
925 221 тыс |
143 599 тыс |
419 622 тыс |
410 938 тыс |
638 511 тыс |
406 497 тыс |
| ИТОГО капитал |
1 178 439 тыс |
1 376 257 тыс |
847 683 тыс |
1 123 706 тыс |
1 115 020 тыс |
1 021 849 тыс |
685 176 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
1 557 тыс |
1 215 тыс |
193 тыс |
4 тыс |
8 тыс |
32 тыс |
58 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 557 тыс |
1 215 тыс |
193 тыс |
4 тыс |
8 тыс |
32 тыс |
58 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
108 331 тыс |
149 515 тыс |
140 391 тыс |
187 117 тыс |
0 |
51 910 тыс |
65 160 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
786 206 тыс |
637 308 тыс |
773 020 тыс |
579 351 тыс |
464 234 тыс |
401 450 тыс |
312 082 тыс |
| Доходы будущих периодов |
1 057 708 тыс |
644 307 тыс |
558 948 тыс |
575 484 тыс |
580 951 тыс |
524 937 тыс |
416 267 тыс |
| Оценочные обязательства |
14 045 тыс |
12 591 тыс |
12 684 тыс |
28 681 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 966 290 тыс |
1 443 721 тыс |
1 485 043 тыс |
1 370 633 тыс |
1 045 185 тыс |
978 297 тыс |
793 509 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
3 146 286 тыс |
2 821 193 тыс |
2 332 919 тыс |
2 494 343 тыс |
2 160 213 тыс |
2 000 178 тыс |
1 478 743 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 256 144 тыс |
1 339 874 тыс |
1 288 429 тыс |
1 199 832 тыс |
1 049 786 тыс |
1 126 444 тыс |
865 835 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 525 454 тыс |
1 612 593 тыс |
1 435 678 тыс |
1 377 062 тыс |
1 136 236 тыс |
1 105 577 тыс |
974 859 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-269 310 тыс |
-272 719 тыс |
-147 249 тыс |
-177 230 тыс |
-86 450 тыс |
20 867 тыс |
-109 024 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-269 310 тыс |
-272 719 тыс |
-147 249 тыс |
-177 230 тыс |
-86 450 тыс |
20 867 тыс |
-109 024 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
735 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
9 559 тыс |
1 465 тыс |
0 |
0 |
75 тыс |
106 тыс |
| Проценты к уплате |
22 211 тыс |
25 066 тыс |
33 555 тыс |
8 765 тыс |
4 267 тыс |
9 505 тыс |
13 399 тыс |
| Прочие доходы |
657 940 тыс |
719 302 тыс |
275 801 тыс |
670 630 тыс |
119 707 тыс |
513 752 тыс |
469 067 тыс |
| Прочие расходы |
301 200 тыс |
104 100 тыс |
452 289 тыс |
518 634 тыс |
322 553 тыс |
108 133 тыс |
68 613 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
65 219 тыс |
326 976 тыс |
-355 827 тыс |
-33 264 тыс |
-293 563 тыс |
417 056 тыс |
278 137 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
45 202 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 501 тыс |
4 528 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
40 143 тыс |
-123 797 тыс |
17 843 тыс |
38 519 тыс |
-2 388 тыс |
-8 011 тыс |
51 111 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-341 тыс |
-1 022 тыс |
189 тыс |
4 тыс |
-24 тыс |
0 |
13 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-7 644 тыс |
59 424 тыс |
42 978 тыс |
45 168 тыс |
61 077 тыс |
101 тыс |
25 тыс |
| Прочее |
-15 344 тыс |
-19 056 тыс |
9 245 тыс |
11 146 тыс |
-39 631 тыс |
83 928 тыс |
97 867 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-3 312 тыс |
366 322 тыс |
-322 283 тыс |
754 тыс |
-192 831 тыс |
257 728 тыс |
175 754 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-3 312 тыс |
366 322 тыс |
-322 283 тыс |
754 тыс |
-192 831 тыс |
257 728 тыс |
175 754 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
410 770 тыс |
410 770 тыс |
410 770 тыс |
410 768 тыс |
113 219 тыс |
24 378 тыс |
24 378 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
297 549 тыс |
88 841 тыс |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
410 770 тыс |
410 770 тыс |
410 770 тыс |
410 770 тыс |
410 768 тыс |
113 219 тыс |
24 378 тыс |
| Чистые активы |
2 236 147 тыс |
2 020 564 тыс |
1 406 631 тыс |
1 699 190 тыс |
1 695 971 тыс |
1 021 849 тыс |
1 101 443 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
2 520 315 тыс |
2 081 751 тыс |
1 360 930 тыс |
1 177 603 тыс |
1 160 530 тыс |
1 393 488 тыс |
1 587 843 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 552 061 тыс |
1 148 447 тыс |
1 139 547 тыс |
848 125 тыс |
646 065 тыс |
847 639 тыс |
1 067 314 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
968 254 тыс |
933 304 тыс |
221 383 тыс |
329 478 тыс |
514 465 тыс |
545 849 тыс |
520 529 тыс |
| Платежи - всего |
2 173 729 тыс |
2 071 841 тыс |
1 313 371 тыс |
1 363 850 тыс |
1 130 845 тыс |
1 384 599 тыс |
1 526 224 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
598 905 тыс |
511 570 тыс |
192 352 тыс |
322 955 тыс |
279 621 тыс |
454 395 тыс |
678 670 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
1 031 788 тыс |
958 491 тыс |
724 671 тыс |
714 305 тыс |
448 471 тыс |
410 951 тыс |
360 279 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
13 120 тыс |
23 124 тыс |
23 828 тыс |
7 781 тыс |
841 тыс |
9 460 тыс |
13 402 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
803 тыс |
29 960 тыс |
76 206 тыс |
59 147 тыс |
| Прочие платежи |
529 916 тыс |
578 656 тыс |
372 520 тыс |
318 006 тыс |
371 952 тыс |
433 587 тыс |
414 726 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
346 586 тыс |
9 910 тыс |
47 559 тыс |
-186 247 тыс |
29 685 тыс |
8 889 тыс |
61 619 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 тыс |
7 039 тыс |
106 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 тыс |
6 964 тыс |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 тыс |
106 тыс |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
420 тыс |
0 |
0 |
320 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
420 тыс |
0 |
0 |
320 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
-420 тыс |
83 тыс |
7 039 тыс |
-214 тыс |
| Поступления - всего |
110 800 тыс |
212 874 тыс |
172 270 тыс |
237 300 тыс |
0 |
109 606 тыс |
308 681 тыс |
| Получение кредитов и займов |
110 800 тыс |
212 874 тыс |
172 270 тыс |
237 300 тыс |
0 |
109 606 тыс |
268 681 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
186 328 тыс |
205 838 тыс |
224 692 тыс |
52 083 тыс |
25 471 тыс |
122 855 тыс |
391 409 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
46 635 тыс |
0 |
5 057 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
139 693 тыс |
205 838 тыс |
219 635 тыс |
52 083 тыс |
25 471 тыс |
122 855 тыс |
391 409 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-75 528 тыс |
7 036 тыс |
-52 422 тыс |
185 217 тыс |
-25 471 тыс |
-13 249 тыс |
-82 728 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
271 058 тыс |
16 946 тыс |
-4 863 тыс |
-1 450 тыс |
4 297 тыс |
2 679 тыс |
-21 323 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
764 683 тыс |
18 103 тыс |
327 249 тыс |
194 006 тыс |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
764 683 тыс |
18 103 тыс |
327 249 тыс |
194 006 тыс |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
225 121 тыс |
1 034 тыс |
292 574 тыс |
116 882 тыс |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
539 562 тыс |
17 069 тыс |
34 675 тыс |
77 124 тыс |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
764 683 тыс |
18 103 тыс |
327 249 тыс |
194 006 тыс |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
