11 млрд
выручка (2018)
-206 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД "РЕМПУТЬМАШ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
3 788 тыс |
5 467 тыс |
7 511 тыс |
9 607 тыс |
11 806 тыс |
13 956 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
88 086 тыс |
107 134 тыс |
116 610 тыс |
121 178 тыс |
137 311 тыс |
206 152 тыс |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
2 245 927 тыс |
2 391 994 тыс |
2 070 203 тыс |
2 245 106 тыс |
1 872 641 тыс |
2 006 691 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
2 459 294 тыс |
2 139 794 тыс |
2 139 794 тыс |
3 152 494 тыс |
2 860 103 тыс |
2 099 331 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
233 813 тыс |
468 441 тыс |
337 825 тыс |
188 769 тыс |
26 613 тыс |
16 196 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
82 349 тыс |
114 994 тыс |
461 960 тыс |
70 598 тыс |
84 902 тыс |
84 463 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
5 113 257 тыс |
5 227 824 тыс |
5 133 903 тыс |
5 787 752 тыс |
4 993 376 тыс |
4 426 789 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
4 283 898 тыс |
3 867 617 тыс |
4 015 791 тыс |
6 874 179 тыс |
5 374 354 тыс |
5 410 567 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
71 402 тыс |
23 965 тыс |
28 373 тыс |
285 973 тыс |
40 134 тыс |
37 249 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
4 000 119 тыс |
3 449 326 тыс |
5 289 152 тыс |
10 953 519 тыс |
6 048 807 тыс |
5 452 698 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
20 366 тыс |
19 865 тыс |
901 700 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
182 896 тыс |
186 068 тыс |
84 981 тыс |
16 358 тыс |
3 704 517 тыс |
660 418 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
1 887 836 тыс |
1 372 413 тыс |
1 640 875 тыс |
976 193 тыс |
9 708 тыс |
1 405 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
10 426 151 тыс |
8 899 389 тыс |
11 059 172 тыс |
19 126 588 тыс |
15 197 385 тыс |
12 464 037 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
15 539 408 тыс |
14 127 213 тыс |
16 193 075 тыс |
24 914 340 тыс |
20 190 761 тыс |
16 890 826 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
4 470 412 тыс |
4 470 412 тыс |
4 470 412 тыс |
4 470 412 тыс |
4 470 412 тыс |
4 470 412 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
442 658 тыс |
442 658 тыс |
442 658 тыс |
442 658 тыс |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
48 548 тыс |
48 548 тыс |
42 184 тыс |
34 120 тыс |
31 567 тыс |
6 897 тыс |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-1 709 207 тыс |
-792 484 тыс |
-442 690 тыс |
-561 909 тыс |
-720 628 тыс |
-747 019 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
3 252 411 тыс |
4 169 134 тыс |
4 512 564 тыс |
4 385 281 тыс |
3 781 351 тыс |
3 730 290 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
3 700 000 тыс |
0 |
0 |
2 300 000 тыс |
2 300 000 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
163 072 тыс |
518 627 тыс |
425 679 тыс |
270 341 тыс |
112 018 тыс |
113 455 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
163 072 тыс |
4 218 627 тыс |
425 679 тыс |
270 341 тыс |
2 412 018 тыс |
2 413 455 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
3 731 896 тыс |
729 447 тыс |
2 503 446 тыс |
4 852 109 тыс |
2 036 007 тыс |
48 958 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
8 087 121 тыс |
4 861 939 тыс |
8 539 622 тыс |
15 270 453 тыс |
11 814 075 тыс |
10 621 971 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
188 065 тыс |
132 656 тыс |
144 296 тыс |
115 073 тыс |
147 310 тыс |
76 152 тыс |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
116 843 тыс |
15 410 тыс |
67 468 тыс |
21 083 тыс |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
12 123 925 тыс |
5 739 452 тыс |
11 254 832 тыс |
20 258 718 тыс |
13 997 392 тыс |
10 747 081 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
15 539 408 тыс |
14 127 213 тыс |
16 193 075 тыс |
24 914 340 тыс |
20 190 761 тыс |
16 890 826 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
11 255 284 тыс |
13 864 577 тыс |
22 612 932 тыс |
22 692 360 тыс |
25 110 496 тыс |
21 748 954 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
11 460 319 тыс |
13 665 103 тыс |
21 848 951 тыс |
21 868 398 тыс |
23 592 240 тыс |
19 865 092 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-205 035 тыс |
199 474 тыс |
763 981 тыс |
823 962 тыс |
1 518 256 тыс |
1 883 862 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
72 071 тыс |
70 379 тыс |
79 920 тыс |
89 514 тыс |
229 583 тыс |
215 661 тыс |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-277 106 тыс |
129 095 тыс |
684 061 тыс |
734 448 тыс |
1 288 673 тыс |
1 668 201 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
185 000 тыс |
179 000 тыс |
210 000 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
39 939 тыс |
14 176 тыс |
153 941 тыс |
224 147 тыс |
125 156 тыс |
72 385 тыс |
|
| Проценты к уплате |
384 726 тыс |
309 870 тыс |
542 435 тыс |
433 754 тыс |
420 234 тыс |
280 127 тыс |
|
| Прочие доходы |
295 529 тыс |
377 092 тыс |
654 291 тыс |
740 970 тыс |
696 222 тыс |
191 498 тыс |
|
| Прочие расходы |
753 405 тыс |
768 526 тыс |
858 393 тыс |
1 271 826 тыс |
1 527 307 тыс |
925 577 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-1 079 769 тыс |
-373 033 тыс |
270 465 тыс |
203 985 тыс |
162 510 тыс |
726 380 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
136 514 тыс |
46 526 тыс |
128 686 тыс |
129 287 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
57 613 тыс |
36 938 тыс |
88 702 тыс |
1 896 тыс |
84 330 тыс |
87 287 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
355 555 тыс |
-92 948 тыс |
155 338 тыс |
158 323 тыс |
-1 437 тыс |
-7 915 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-197 214 тыс |
130 616 тыс |
149 056 тыс |
162 156 тыс |
10 417 тыс |
-111 190 тыс |
|
| Прочее |
-6 тыс |
-8 065 тыс |
386 тыс |
20 тыс |
-5 383 тыс |
420 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-921 434 тыс |
-343 430 тыс |
127 283 тыс |
161 272 тыс |
51 061 тыс |
493 398 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
442 658 тыс |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-921 434 тыс |
-343 430 тыс |
127 283 тыс |
603 930 тыс |
51 061 тыс |
493 398 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
4 470 412 тыс |
4 470 412 тыс |
4 470 412 тыс |
4 470 412 тыс |
4 470 412 тыс |
4 470 412 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
4 470 412 тыс |
4 470 412 тыс |
4 470 412 тыс |
4 470 412 тыс |
4 470 412 тыс |
4 470 412 тыс |
|
| Чистые активы |
3 252 411 тыс |
4 169 134 тыс |
4 512 564 тыс |
4 385 281 тыс |
3 781 351 тыс |
3 730 290 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
14 753 822 тыс |
13 975 248 тыс |
24 395 763 тыс |
19 697 243 тыс |
28 715 387 тыс |
22 600 740 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
14 372 404 тыс |
13 786 516 тыс |
23 801 830 тыс |
19 218 997 тыс |
27 558 207 тыс |
21 577 470 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
6 548 тыс |
0 |
0 |
0 |
185 тыс |
160 тыс |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
374 870 тыс |
188 732 тыс |
593 933 тыс |
478 246 тыс |
1 156 995 тыс |
1 023 110 тыс |
|
| Платежи - всего |
13 760 847 тыс |
15 904 815 тыс |
23 403 853 тыс |
23 928 224 тыс |
27 874 113 тыс |
20 736 866 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
10 286 505 тыс |
12 500 571 тыс |
19 280 939 тыс |
19 354 550 тыс |
24 544 916 тыс |
18 330 705 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 545 666 тыс |
1 999 864 тыс |
2 096 197 тыс |
2 818 759 тыс |
1 800 884 тыс |
1 438 145 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
382 278 тыс |
284 126 тыс |
616 219 тыс |
392 652 тыс |
436 553 тыс |
246 255 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
485 549 тыс |
690 246 тыс |
769 804 тыс |
970 446 тыс |
653 067 тыс |
|
| Прочие платежи |
546 398 тыс |
634 705 тыс |
720 252 тыс |
592 459 тыс |
121 314 тыс |
68 694 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
992 975 тыс |
-1 929 567 тыс |
991 910 тыс |
-4 230 981 тыс |
841 274 тыс |
1 863 874 тыс |
|
| Поступления - всего |
1 300 772 тыс |
434 551 тыс |
1 498 931 тыс |
1 241 941 тыс |
1 815 594 тыс |
835 053 тыс |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
498 тыс |
867 тыс |
5 241 тыс |
1 971 тыс |
753 тыс |
1 495 тыс |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 408 тыс |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
1 265 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
762 150 тыс |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
35 274 тыс |
433 684 тыс |
1 493 690 тыс |
1 239 970 тыс |
1 814 841 тыс |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
1 595 372 тыс |
299 828 тыс |
143 414 тыс |
1 113 306 тыс |
1 486 960 тыс |
1 183 275 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
9 533 тыс |
58 335 тыс |
34 148 тыс |
34 906 тыс |
84 645 тыс |
213 125 тыс |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
27 тыс |
0 |
0 |
0 |
1 000 тыс |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
1 584 500 тыс |
236 650 тыс |
104 300 тыс |
1 075 301 тыс |
1 402 315 тыс |
969 150 тыс |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
1 339 тыс |
4 816 тыс |
4 966 тыс |
3 099 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-294 600 тыс |
134 723 тыс |
1 355 517 тыс |
128 635 тыс |
328 634 тыс |
-348 222 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
6 928 800 тыс |
8 347 326 тыс |
8 623 516 тыс |
12 741 026 тыс |
7 845 599 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
6 928 800 тыс |
8 341 269 тыс |
8 623 515 тыс |
12 741 026 тыс |
7 845 599 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
6 057 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
701 537 тыс |
5 032 656 тыс |
10 628 900 тыс |
8 202 824 тыс |
10 811 870 тыс |
8 715 530 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 755 371 тыс |
8 668 730 тыс |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
700 000 тыс |
5 028 800 тыс |
10 616 269 тыс |
8 148 515 тыс |
56 499 тыс |
46 800 тыс |
|
| Прочие платежи |
1 537 тыс |
3 856 тыс |
12 631 тыс |
54 309 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-701 537 тыс |
1 896 144 тыс |
-2 281 574 тыс |
420 691 тыс |
1 929 156 тыс |
-869 931 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-3 162 тыс |
101 300 тыс |
65 853 тыс |
-3 681 655 тыс |
3 099 064 тыс |
645 721 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-10 тыс |
-283 тыс |
2 770 тыс |
-6 504 тыс |
-54 965 тыс |
-11 496 тыс |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
