267 млн
выручка (2018)
35 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "АРЕГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
4 тыс |
3 тыс |
17 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
4 тыс |
3 тыс |
17 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
34 077 тыс |
12 597 тыс |
32 449 тыс |
286 125 тыс |
5 676 тыс |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
179 тыс |
1 087 тыс |
20 729 тыс |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
225 620 тыс |
321 224 тыс |
386 932 тыс |
836 932 тыс |
602 899 тыс |
100 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
199 821 тыс |
527 888 тыс |
37 168 тыс |
1 052 561 тыс |
1 052 561 тыс |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 831 тыс |
63 тыс |
50 тыс |
1 870 тыс |
6 811 тыс |
2 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
14 тыс |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
462 349 тыс |
861 951 тыс |
457 687 тыс |
2 198 217 тыс |
1 667 960 тыс |
102 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
462 352 тыс |
861 953 тыс |
457 704 тыс |
2 198 222 тыс |
1 667 965 тыс |
107 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
50 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
19 040 тыс |
17 510 тыс |
16 563 тыс |
13 163 тыс |
651 тыс |
0 |
|
| ИТОГО капитал |
69 050 тыс |
17 520 тыс |
16 573 тыс |
13 173 тыс |
661 тыс |
-1 918 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
135 484 тыс |
150 172 тыс |
384 098 тыс |
391 845 тыс |
738 317 тыс |
942 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
257 818 тыс |
694 262 тыс |
57 032 тыс |
1 793 203 тыс |
928 987 тыс |
1 032 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
393 302 тыс |
844 434 тыс |
441 131 тыс |
2 185 049 тыс |
1 667 304 тыс |
1 974 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
462 352 тыс |
861 953 тыс |
457 704 тыс |
2 198 222 тыс |
1 667 965 тыс |
107 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
267 917 тыс |
111 891 тыс |
670 820 тыс |
1 343 631 тыс |
1 079 173 тыс |
0 |
|
| Себестоимость продаж |
232 512 тыс |
124 872 тыс |
658 719 тыс |
1 316 101 тыс |
1 059 074 тыс |
0 |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
35 405 тыс |
-12 981 тыс |
12 101 тыс |
27 530 тыс |
20 099 тыс |
0 |
|
| Коммерческие расходы |
6 325 тыс |
9 908 тыс |
11 524 тыс |
9 657 тыс |
8 463 тыс |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
29 080 тыс |
-22 889 тыс |
577 тыс |
17 873 тыс |
11 636 тыс |
0 |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
3 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
5 275 тыс |
18 595 тыс |
50 615 тыс |
67 000 тыс |
35 297 тыс |
0 |
|
| Проценты к уплате |
10 113 тыс |
14 956 тыс |
36 806 тыс |
52 002 тыс |
43 432 тыс |
58 тыс |
|
| Прочие доходы |
127 380 тыс |
230 041 тыс |
22 тыс |
401 774 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие расходы |
149 650 тыс |
209 512 тыс |
10 166 тыс |
415 620 тыс |
252 тыс |
284 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 972 тыс |
1 279 тыс |
4 245 тыс |
19 025 тыс |
3 249 тыс |
-342 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
441 тыс |
327 тыс |
845 тыс |
6 513 тыс |
670 тыс |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-1 тыс |
-1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
1 530 тыс |
951 тыс |
3 400 тыс |
12 512 тыс |
2 579 тыс |
-342 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
1 530 тыс |
951 тыс |
3 400 тыс |
12 512 тыс |
2 579 тыс |
0 |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
69 050 тыс |
17 520 тыс |
16 573 тыс |
13 173 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
75 293 тыс |
77 288 тыс |
489 738 тыс |
1 622 319 тыс |
540 546 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
75 293 тыс |
75 250 тыс |
487 135 тыс |
1 431 853 тыс |
540 473 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
2 038 тыс |
2 603 тыс |
190 466 тыс |
73 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
88 026 тыс |
108 042 тыс |
378 646 тыс |
1 271 930 тыс |
1 227 793 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
76 815 тыс |
26 663 тыс |
238 643 тыс |
787 547 тыс |
156 460 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
4 061 тыс |
7 306 тыс |
9 009 тыс |
6 128 тыс |
5 202 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
1 590 тыс |
5 660 тыс |
17 178 тыс |
43 144 тыс |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
244 тыс |
0 |
2 695 тыс |
7 115 тыс |
962 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
5 316 тыс |
68 413 тыс |
111 121 тыс |
427 996 тыс |
1 065 169 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-12 733 тыс |
-30 754 тыс |
111 092 тыс |
350 389 тыс |
-687 247 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
88 427 тыс |
5 546 тыс |
6 253 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
3 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
86 582 тыс |
5 546 тыс |
6 250 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
1 845 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
35 624 тыс |
0 |
112 964 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
14 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
35 624 тыс |
0 |
112 950 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
52 803 тыс |
5 546 тыс |
-106 711 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
150 699 тыс |
89 190 тыс |
463 375 тыс |
444 005 тыс |
1 155 830 тыс |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
150 699 тыс |
89 190 тыс |
463 375 тыс |
444 005 тыс |
1 155 830 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
188 001 тыс |
63 969 тыс |
469 576 тыс |
799 335 тыс |
461 774 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
188 001 тыс |
63 969 тыс |
469 576 тыс |
799 335 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
461 774 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-37 302 тыс |
25 221 тыс |
-6 201 тыс |
-355 330 тыс |
694 056 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
2 768 тыс |
13 тыс |
-1 820 тыс |
-4 941 тыс |
6 809 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
