960 тыс
выручка (2018)
611 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТАШИР ФОНД"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
5 177 тыс |
5 412 тыс |
5 648 тыс |
6 120 тыс |
6 373 тыс |
6 626 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
233 618 тыс |
246 907 тыс |
265 306 тыс |
265 316 тыс |
266 406 тыс |
266 410 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
238 795 тыс |
252 320 тыс |
270 954 тыс |
271 436 тыс |
272 779 тыс |
273 036 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
21 508 тыс |
20 941 тыс |
4 677 тыс |
30 161 тыс |
4 289 тыс |
32 146 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
53 287 тыс |
26 950 тыс |
26 950 тыс |
0 |
27 202 тыс |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
636 тыс |
418 тыс |
1 077 тыс |
1 313 тыс |
874 тыс |
79 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
75 431 тыс |
48 309 тыс |
32 704 тыс |
31 474 тыс |
32 365 тыс |
32 225 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
314 227 тыс |
300 629 тыс |
303 657 тыс |
302 910 тыс |
305 144 тыс |
305 261 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
0 |
3 000 тыс |
0 |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
223 304 тыс |
248 343 тыс |
248 319 тыс |
0 |
246 385 тыс |
0 |
|
| ИТОГО капитал |
226 304 тыс |
251 343 тыс |
251 319 тыс |
250 403 тыс |
249 385 тыс |
248 904 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
12 000 тыс |
0 |
700 тыс |
1 342 тыс |
3 092 тыс |
3 077 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
12 000 тыс |
0 |
700 тыс |
1 342 тыс |
3 092 тыс |
3 077 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
5 737 тыс |
5 543 тыс |
5 620 тыс |
5 685 тыс |
5 832 тыс |
5 986 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
70 186 тыс |
43 742 тыс |
46 018 тыс |
45 480 тыс |
46 835 тыс |
47 294 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
75 923 тыс |
49 286 тыс |
51 638 тыс |
51 165 тыс |
52 667 тыс |
53 280 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
314 227 тыс |
300 629 тыс |
303 657 тыс |
302 910 тыс |
305 144 тыс |
305 261 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
960 тыс |
960 тыс |
2 160 тыс |
2 400 тыс |
1 908 тыс |
940 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
349 тыс |
230 тыс |
327 тыс |
1 051 тыс |
457 тыс |
911 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
611 тыс |
730 тыс |
1 833 тыс |
1 349 тыс |
1 451 тыс |
29 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
499 тыс |
528 тыс |
704 тыс |
0 |
585 тыс |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
112 тыс |
202 тыс |
1 129 тыс |
1 349 тыс |
866 тыс |
29 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
10 тыс |
18 401 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
645 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
194 тыс |
10 тыс |
14 тыс |
103 тыс |
221 тыс |
0 |
|
| Прочие доходы |
0 |
0 |
330 тыс |
1 352 тыс |
0 |
166 тыс |
|
| Прочие расходы |
203 тыс |
18 419 тыс |
294 тыс |
1 361 тыс |
4 тыс |
44 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
370 тыс |
174 тыс |
1 161 тыс |
1 237 тыс |
641 тыс |
151 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
159 тыс |
150 тыс |
244 тыс |
220 тыс |
0 |
95 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 тыс |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
211 тыс |
24 тыс |
917 тыс |
1 017 тыс |
482 тыс |
56 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
211 тыс |
24 тыс |
917 тыс |
0 |
482 тыс |
0 |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
0 |
3 000 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
0 |
3 000 тыс |
0 |
|
| Чистые активы |
226 304 тыс |
251 343 тыс |
251 319 тыс |
0 |
249 385 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
4 216 тыс |
4 026 тыс |
5 603 тыс |
0 |
4 022 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4 199 тыс |
4 026 тыс |
5 603 тыс |
0 |
1 746 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
17 тыс |
0 |
0 |
0 |
2 276 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
4 010 тыс |
3 896 тыс |
5 772 тыс |
0 |
3 246 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
3 372 тыс |
3 255 тыс |
5 059 тыс |
0 |
2 180 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
251 тыс |
261 тыс |
238 тыс |
0 |
261 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
374 тыс |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
387 тыс |
380 тыс |
475 тыс |
0 |
6 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
206 тыс |
130 тыс |
-169 тыс |
0 |
776 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
4 тыс |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 тыс |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
11 988 тыс |
3 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
11 988 тыс |
3 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
11 988 тыс |
-2 тыс |
0 |
0 |
4 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
12 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
15 тыс |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
12 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
15 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
787 тыс |
67 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
787 тыс |
67 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
12 000 тыс |
-787 тыс |
-67 тыс |
0 |
15 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
218 тыс |
-659 тыс |
-236 тыс |
0 |
795 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
