2 млрд
выручка (2018)
246 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
3 256 432 тыс |
2 777 887 тыс |
2 671 591 тыс |
2 408 319 тыс |
1 672 853 тыс |
1 275 211 тыс |
1 030 457 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
200 980 тыс |
200 980 тыс |
200 980 тыс |
200 980 тыс |
980 тыс |
980 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
180 709 тыс |
215 705 тыс |
223 788 тыс |
239 311 тыс |
233 533 тыс |
173 617 тыс |
82 312 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
9 250 тыс |
5 372 тыс |
5 773 тыс |
6 442 тыс |
6 356 тыс |
6 187 тыс |
1 205 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
3 647 371 тыс |
3 199 944 тыс |
3 102 132 тыс |
2 855 052 тыс |
1 913 722 тыс |
1 455 995 тыс |
1 113 974 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
208 592 тыс |
120 581 тыс |
83 635 тыс |
65 191 тыс |
89 441 тыс |
59 407 тыс |
59 170 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
142 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
3 359 тыс |
12 685 тыс |
| Дебиторская задолженность |
1 011 666 тыс |
885 067 тыс |
803 839 тыс |
599 951 тыс |
417 218 тыс |
391 852 тыс |
575 757 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
780 тыс |
200 000 тыс |
380 000 тыс |
100 000 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
644 525 тыс |
21 196 тыс |
140 944 тыс |
6 536 тыс |
22 509 тыс |
7 385 тыс |
21 621 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
47 тыс |
47 тыс |
0 |
0 |
1 899 тыс |
| Итого оборотных активов |
1 864 925 тыс |
1 026 846 тыс |
1 029 245 тыс |
871 725 тыс |
909 168 тыс |
562 003 тыс |
671 132 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
5 512 296 тыс |
4 226 790 тыс |
4 131 377 тыс |
3 726 777 тыс |
2 822 890 тыс |
2 017 998 тыс |
1 785 106 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
3 415 773 тыс |
2 426 898 тыс |
2 286 898 тыс |
1 644 660 тыс |
1 759 763 тыс |
1 638 302 тыс |
857 097 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
204 158 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
1 256 666 тыс |
1 231 457 тыс |
1 147 493 тыс |
224 244 тыс |
224 244 тыс |
224 244 тыс |
224 244 тыс |
| Резервный капитал |
3 186 тыс |
2 590 тыс |
780 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-248 370 тыс |
-278 865 тыс |
-286 733 тыс |
518 415 тыс |
-486 691 тыс |
-501 385 тыс |
-397 748 тыс |
| ИТОГО капитал |
4 731 413 тыс |
3 382 080 тыс |
3 148 438 тыс |
2 387 319 тыс |
1 497 316 тыс |
1 361 161 тыс |
683 593 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
50 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
54 373 тыс |
11 993 тыс |
15 830 тыс |
17 952 тыс |
21 282 тыс |
23 454 тыс |
25 288 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
2 875 тыс |
18 533 тыс |
4 675 тыс |
340 272 тыс |
447 585 тыс |
0 |
403 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
107 248 тыс |
30 526 тыс |
20 505 тыс |
358 224 тыс |
468 867 тыс |
23 454 тыс |
435 691 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
8 742 тыс |
78 000 тыс |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
527 909 тыс |
668 467 тыс |
816 020 тыс |
518 133 тыс |
462 352 тыс |
312 754 тыс |
279 361 тыс |
| Доходы будущих периодов |
106 463 тыс |
116 572 тыс |
126 744 тыс |
136 998 тыс |
147 344 тыс |
185 872 тыс |
204 701 тыс |
| Оценочные обязательства |
39 263 тыс |
29 145 тыс |
19 670 тыс |
19 361 тыс |
19 011 тыс |
13 295 тыс |
17 517 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
298 000 тыс |
150 000 тыс |
121 462 тыс |
164 243 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
673 635 тыс |
814 184 тыс |
962 434 тыс |
981 234 тыс |
856 707 тыс |
633 383 тыс |
665 822 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
5 512 296 тыс |
4 226 790 тыс |
4 131 377 тыс |
3 726 777 тыс |
2 822 890 тыс |
2 017 998 тыс |
1 785 106 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
2 092 102 тыс |
1 901 320 тыс |
1 693 864 тыс |
1 656 314 тыс |
1 395 516 тыс |
1 228 607 тыс |
1 193 852 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 845 439 тыс |
1 638 040 тыс |
1 540 673 тыс |
1 515 511 тыс |
1 459 964 тыс |
1 401 781 тыс |
1 520 147 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
246 663 тыс |
263 280 тыс |
153 191 тыс |
140 803 тыс |
-64 448 тыс |
-173 174 тыс |
-326 295 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
154 520 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
189 120 тыс |
0 |
161 376 тыс |
186 698 тыс |
192 886 тыс |
226 602 тыс |
162 411 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
57 543 тыс |
108 760 тыс |
-8 185 тыс |
-45 895 тыс |
-257 334 тыс |
-399 776 тыс |
-488 706 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
19 378 тыс |
20 865 тыс |
61 189 тыс |
45 838 тыс |
7 239 тыс |
147 тыс |
2 636 тыс |
| Проценты к уплате |
1 722 тыс |
133 тыс |
11 867 тыс |
1 006 тыс |
4 688 тыс |
21 191 тыс |
38 168 тыс |
| Прочие доходы |
57 288 тыс |
33 931 тыс |
58 026 тыс |
103 516 тыс |
142 117 тыс |
144 218 тыс |
264 274 тыс |
| Прочие расходы |
47 293 тыс |
140 852 тыс |
48 389 тыс |
90 833 тыс |
89 933 тыс |
83 658 тыс |
133 691 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
85 194 тыс |
22 571 тыс |
50 774 тыс |
11 620 тыс |
-202 599 тыс |
-360 260 тыс |
-393 655 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
1 631 тыс |
8 065 тыс |
0 |
0 |
0 |
21 689 тыс |
11 402 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
9 440 тыс |
-7 797 тыс |
0 |
0 |
21 567 тыс |
21 689 тыс |
11 402 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-23 199 тыс |
3 837 тыс |
-2 122 тыс |
-3 329 тыс |
-2 172 тыс |
-1 834 тыс |
1 462 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-1 649 тыс |
-8 083 тыс |
-15 523 тыс |
5 779 тыс |
59 915 тыс |
112 995 тыс |
65 866 тыс |
| Прочее |
-20 604 тыс |
-620 тыс |
1 163 тыс |
5 136 тыс |
235 тыс |
2 244 тыс |
9 732 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
38 111 тыс |
9 640 тыс |
36 210 тыс |
15 592 тыс |
-140 747 тыс |
-269 364 тыс |
-350 385 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
38 111 тыс |
9 640 тыс |
36 210 тыс |
15 592 тыс |
-140 747 тыс |
-269 364 тыс |
-350 385 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
2 426 898 тыс |
2 286 898 тыс |
1 644 660 тыс |
1 759 763 тыс |
1 638 302 тыс |
857 097 тыс |
400 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
988 875 тыс |
140 000 тыс |
642 238 тыс |
355 000 тыс |
121 461 тыс |
781 205 тыс |
457 097 тыс |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
470 103 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
3 415 773 тыс |
2 426 898 тыс |
2 286 898 тыс |
1 644 660 тыс |
1 759 763 тыс |
1 638 302 тыс |
857 097 тыс |
| Чистые активы |
4 837 876 тыс |
3 498 652 тыс |
3 275 182 тыс |
2 524 317 тыс |
1 644 660 тыс |
1 547 033 тыс |
888 294 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 940 910 тыс |
1 662 088 тыс |
1 706 906 тыс |
1 635 983 тыс |
1 866 279 тыс |
1 254 247 тыс |
1 096 358 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 908 894 тыс |
1 551 101 тыс |
1 395 456 тыс |
1 341 739 тыс |
1 718 636 тыс |
1 104 783 тыс |
1 010 260 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
1 153 тыс |
942 тыс |
21 158 тыс |
7 148 тыс |
13 492 тыс |
32 762 тыс |
45 304 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
30 863 тыс |
110 045 тыс |
290 292 тыс |
287 096 тыс |
134 151 тыс |
116 702 тыс |
40 794 тыс |
| Платежи - всего |
2 022 914 тыс |
1 713 678 тыс |
1 693 638 тыс |
1 528 713 тыс |
1 915 386 тыс |
1 608 261 тыс |
1 990 497 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 196 308 тыс |
879 461 тыс |
953 394 тыс |
783 265 тыс |
989 279 тыс |
974 147 тыс |
1 536 830 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
743 521 тыс |
504 766 тыс |
489 938 тыс |
487 752 тыс |
465 552 тыс |
457 182 тыс |
293 953 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
1 722 тыс |
133 тыс |
11 846 тыс |
1 006 тыс |
4 688 тыс |
24 925 тыс |
44 329 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
35 696 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
81 363 тыс |
293 622 тыс |
238 460 тыс |
256 690 тыс |
455 867 тыс |
152 007 тыс |
115 385 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-82 004 тыс |
-51 590 тыс |
13 268 тыс |
107 270 тыс |
-49 107 тыс |
-354 014 тыс |
-894 139 тыс |
| Поступления - всего |
16 560 тыс |
17 705 тыс |
20 094 тыс |
6 779 тыс |
0 |
255 791 тыс |
517 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
367 тыс |
0 |
43 тыс |
0 |
0 |
517 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
62 тыс |
780 тыс |
0 |
0 |
0 |
255 791 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
16 498 тыс |
16 558 тыс |
20 094 тыс |
6 736 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
450 101 тыс |
225 863 тыс |
234 450 тыс |
563 763 тыс |
163 769 тыс |
244 681 тыс |
166 230 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
450 101 тыс |
225 863 тыс |
234 450 тыс |
363 763 тыс |
163 769 тыс |
143 701 тыс |
166 230 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
980 тыс |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
200 000 тыс |
0 |
100 000 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-433 541 тыс |
-208 158 тыс |
-214 356 тыс |
-556 984 тыс |
-163 769 тыс |
11 110 тыс |
-165 713 тыс |
| Поступления - всего |
1 268 118 тыс |
173 412 тыс |
941 157 тыс |
614 243 тыс |
273 500 тыс |
985 226 тыс |
1 281 215 тыс |
| Получение кредитов и займов |
179 244 тыс |
33 412 тыс |
596 919 тыс |
111 243 тыс |
123 500 тыс |
246 559 тыс |
660 118 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
1 088 874 тыс |
140 000 тыс |
344 238 тыс |
503 000 тыс |
150 000 тыс |
738 667 тыс |
621 097 тыс |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
129 244 тыс |
33 412 тыс |
605 661 тыс |
180 502 тыс |
45 500 тыс |
656 559 тыс |
254 918 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
129 244 тыс |
33 412 тыс |
605 661 тыс |
180 502 тыс |
45 500 тыс |
656 559 тыс |
254 918 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
1 138 874 тыс |
140 000 тыс |
335 496 тыс |
433 741 тыс |
228 000 тыс |
328 667 тыс |
1 026 297 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
623 329 тыс |
-119 748 тыс |
134 408 тыс |
-15 973 тыс |
15 124 тыс |
-14 237 тыс |
-33 555 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
