126 млн
выручка (2018)
49 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДРЕНАЖ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
228 878 тыс |
241 218 тыс |
246 230 тыс |
237 951 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
70 322 тыс |
71 361 тыс |
96 520 тыс |
284 003 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
299 200 тыс |
312 579 тыс |
342 750 тыс |
521 954 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
23 080 тыс |
53 747 тыс |
40 243 тыс |
97 490 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
161 673 тыс |
134 538 тыс |
223 537 тыс |
204 440 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
1 600 тыс |
2 878 тыс |
6 689 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
684 тыс |
117 тыс |
40 тыс |
271 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
1 973 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
185 437 тыс |
191 975 тыс |
266 698 тыс |
308 890 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
484 637 тыс |
504 554 тыс |
609 448 тыс |
830 844 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1 132 тыс |
1 132 тыс |
1 132 тыс |
1 132 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
68 585 тыс |
39 079 тыс |
61 698 тыс |
75 586 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
69 717 тыс |
40 211 тыс |
62 830 тыс |
76 721 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
349 860 тыс |
375 821 тыс |
420 822 тыс |
603 407 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
1 084 тыс |
1 084 тыс |
1 084 тыс |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
350 944 тыс |
376 905 тыс |
421 906 тыс |
603 407 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
18 тыс |
0 |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
63 976 тыс |
87 438 тыс |
124 694 тыс |
150 716 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
63 976 тыс |
87 438 тыс |
124 712 тыс |
150 716 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
484 637 тыс |
504 554 тыс |
609 448 тыс |
830 844 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
126 342 тыс |
103 618 тыс |
104 480 тыс |
178 947 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
77 141 тыс |
49 434 тыс |
104 956 тыс |
134 758 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
49 201 тыс |
54 184 тыс |
-476 тыс |
44 189 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
6 638 тыс |
7 814 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
42 563 тыс |
46 370 тыс |
-476 тыс |
44 189 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
3 674 тыс |
4 734 тыс |
9 644 тыс |
14 680 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
22 788 тыс |
29 449 тыс |
34 872 тыс |
20 239 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
25 235 тыс |
41 508 тыс |
14 893 тыс |
25 639 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
18 785 тыс |
64 718 тыс |
851 тыс |
8 342 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
29 899 тыс |
-1 555 тыс |
-11 662 тыс |
55 927 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
393 тыс |
229 тыс |
1 285 тыс |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
-20 835 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
29 506 тыс |
-22 619 тыс |
-12 947 тыс |
55 927 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
29 506 тыс |
-22 619 тыс |
-12 947 тыс |
55 927 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
1 132 тыс |
1 132 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
1 132 тыс |
1 132 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистые активы |
0 |
40 211 тыс |
62 830 тыс |
0 |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
114 225 тыс |
85 381 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
81 960 тыс |
71 227 тыс |
0 |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
32 265 тыс |
14 154 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
71 999 тыс |
135 789 тыс |
0 |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
58 712 тыс |
61 793 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
7 321 тыс |
6 857 тыс |
0 |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
29 614 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
5 966 тыс |
37 525 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
42 226 тыс |
-50 408 тыс |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
104 758 тыс |
78 999 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
98 545 тыс |
51 422 тыс |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
6 213 тыс |
27 567 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
42 241 тыс |
2 601 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
42 241 тыс |
2 601 тыс |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
62 517 тыс |
76 398 тыс |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
97 202 тыс |
108 754 тыс |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
97 202 тыс |
108 754 тыс |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
201 868 тыс |
134 975 тыс |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
201 868 тыс |
134 975 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-104 666 тыс |
-26 221 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
77 тыс |
-231 тыс |
0 |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
