5.2 млн
выручка (2018)
5.2 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "УК "ДЖИЭС КАПИТАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
3 112 тыс |
3 504 тыс |
3 494 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
3 112 тыс |
3 504 тыс |
3 494 тыс |
0 |
36 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
1 300 тыс |
1 254 тыс |
6 498 тыс |
56 тыс |
105 670 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
79 376 тыс |
8 000 тыс |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
36 262 тыс |
76 805 тыс |
1 756 тыс |
99 461 тыс |
2 323 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
10 440 тыс |
10 284 тыс |
958 тыс |
159 тыс |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
48 002 тыс |
88 343 тыс |
88 588 тыс |
107 676 тыс |
107 993 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
51 113 тыс |
91 847 тыс |
92 081 тыс |
107 676 тыс |
108 029 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
40 000 тыс |
85 100 тыс |
85 100 тыс |
85 100 тыс |
0 |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
10 479 тыс |
6 603 тыс |
6 844 тыс |
20 885 тыс |
0 |
|
|
| ИТОГО капитал |
50 479 тыс |
91 703 тыс |
91 944 тыс |
105 985 тыс |
86 830 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
481 тыс |
34 тыс |
13 тыс |
1 617 тыс |
21 199 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
154 тыс |
110 тыс |
124 тыс |
74 тыс |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
635 тыс |
144 тыс |
137 тыс |
1 691 тыс |
21 199 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
51 113 тыс |
91 847 тыс |
92 081 тыс |
107 676 тыс |
108 029 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
5 200 тыс |
4 800 тыс |
4 377 тыс |
1 040 тыс |
0 |
|
|
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 952 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
5 200 тыс |
4 800 тыс |
4 377 тыс |
1 040 тыс |
-24 952 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
10 143 тыс |
5 673 тыс |
5 514 тыс |
5 475 тыс |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-4 943 тыс |
-873 тыс |
-1 137 тыс |
-4 435 тыс |
-24 952 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
12 тыс |
541 тыс |
1 920 тыс |
3 589 тыс |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
62 784 тыс |
17 270 тыс |
20 086 тыс |
58 725 тыс |
27 272 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
53 565 тыс |
17 188 тыс |
38 404 тыс |
33 898 тыс |
158 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
4 288 тыс |
-250 тыс |
-17 535 тыс |
23 981 тыс |
2 162 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
840 тыс |
0 |
0 |
4 826 тыс |
432 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-4 тыс |
-241 тыс |
-13 тыс |
-30 тыс |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-26 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-58 тыс |
9 тыс |
3 494 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
-26 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
3 338 тыс |
-241 тыс |
-14 041 тыс |
19 155 тыс |
1 730 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
3 338 тыс |
-241 тыс |
-14 041 тыс |
19 155 тыс |
0 |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
85 100 тыс |
85 100 тыс |
85 100 тыс |
85 100 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
40 000 тыс |
85 100 тыс |
85 100 тыс |
85 100 тыс |
0 |
|
|
| Чистые активы |
50 479 тыс |
91 703 тыс |
91 944 тыс |
105 985 тыс |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
8 548 тыс |
14 577 тыс |
234 690 тыс |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
4 800 тыс |
3 993 тыс |
1 025 тыс |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
3 748 тыс |
10 584 тыс |
233 665 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
14 036 тыс |
24 706 тыс |
141 712 тыс |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
5 911 тыс |
8 258 тыс |
14 224 тыс |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
3 725 тыс |
3 793 тыс |
2 970 тыс |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
70 тыс |
0 |
3 677 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
4 330 тыс |
12 655 тыс |
118 281 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
-5 488 тыс |
-10 129 тыс |
92 978 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
78 129 тыс |
22 271 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
697 тыс |
1 771 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
119 393 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
78 129 тыс |
-97 122 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
72 641 тыс |
-107 251 тыс |
92 978 тыс |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
9 449 тыс |
2 410 тыс |
9 546 тыс |
4 160 тыс |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
