25 млн
выручка (2018)
5.3 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "НАВИГАТОР ГРУПП"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
5 тыс |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
52 931 тыс |
66 301 тыс |
71 026 тыс |
56 775 тыс |
49 945 тыс |
48 250 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
15 753 тыс |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
52 931 тыс |
66 301 тыс |
71 026 тыс |
72 529 тыс |
49 950 тыс |
48 259 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
2 915 тыс |
2 611 тыс |
781 тыс |
2 294 тыс |
1 343 тыс |
693 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
12 148 тыс |
1 905 тыс |
2 022 тыс |
1 650 тыс |
29 456 тыс |
30 992 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 тыс |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 380 тыс |
138 тыс |
108 тыс |
2 825 тыс |
147 тыс |
316 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
119 тыс |
147 тыс |
112 тыс |
183 тыс |
697 тыс |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
17 562 тыс |
4 801 тыс |
3 022 тыс |
6 952 тыс |
31 939 тыс |
32 001 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
70 493 тыс |
71 102 тыс |
74 048 тыс |
79 481 тыс |
81 889 тыс |
80 261 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
27 491 тыс |
26 596 тыс |
24 643 тыс |
24 373 тыс |
25 431 тыс |
0 |
|
| ИТОГО капитал |
27 501 тыс |
26 606 тыс |
24 653 тыс |
24 383 тыс |
25 441 тыс |
22 458 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
38 890 тыс |
37 456 тыс |
46 863 тыс |
47 892 тыс |
43 011 тыс |
52 573 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
38 890 тыс |
37 456 тыс |
46 863 тыс |
47 892 тыс |
43 011 тыс |
52 573 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
2 350 тыс |
6 111 тыс |
1 440 тыс |
5 899 тыс |
7 988 тыс |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 752 тыс |
929 тыс |
1 092 тыс |
1 308 тыс |
5 448 тыс |
5 230 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
4 102 тыс |
7 040 тыс |
2 532 тыс |
7 207 тыс |
13 436 тыс |
5 230 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
70 493 тыс |
71 102 тыс |
74 048 тыс |
79 481 тыс |
81 889 тыс |
80 261 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
25 512 тыс |
26 561 тыс |
35 849 тыс |
31 618 тыс |
22 934 тыс |
23 428 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
20 216 тыс |
19 886 тыс |
30 869 тыс |
19 157 тыс |
6 525 тыс |
15 405 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
5 296 тыс |
6 675 тыс |
4 980 тыс |
12 461 тыс |
16 409 тыс |
8 023 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
1 018 тыс |
1 003 тыс |
930 тыс |
843 тыс |
12 447 тыс |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
4 278 тыс |
5 672 тыс |
4 050 тыс |
11 618 тыс |
3 962 тыс |
8 023 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
2 397 тыс |
2 800 тыс |
3 176 тыс |
2 273 тыс |
2 357 тыс |
2 390 тыс |
|
| Прочие доходы |
1 099 тыс |
3 275 тыс |
490 тыс |
122 тыс |
3 534 тыс |
4 224 тыс |
|
| Прочие расходы |
1 818 тыс |
3 743 тыс |
715 тыс |
1 127 тыс |
2 156 тыс |
2 056 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 162 тыс |
2 404 тыс |
649 тыс |
8 340 тыс |
2 983 тыс |
7 801 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
267 тыс |
451 тыс |
354 тыс |
293 тыс |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
25 тыс |
11 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
895 тыс |
1 953 тыс |
270 тыс |
8 036 тыс |
2 983 тыс |
7 801 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
895 тыс |
1 953 тыс |
270 тыс |
8 036 тыс |
2 983 тыс |
0 |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
27 501 тыс |
26 606 тыс |
24 653 тыс |
24 382 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
22 659 тыс |
28 173 тыс |
28 293 тыс |
28 983 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
16 104 тыс |
23 373 тыс |
21 353 тыс |
28 190 тыс |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
5 650 тыс |
4 800 тыс |
6 496 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
905 тыс |
0 |
444 тыс |
793 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
19 825 тыс |
21 936 тыс |
24 308 тыс |
28 184 тыс |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
11 268 тыс |
15 706 тыс |
18 171 тыс |
22 148 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 527 тыс |
2 334 тыс |
2 409 тыс |
2 240 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
4 794 тыс |
2 800 тыс |
3 176 тыс |
2 273 тыс |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
451 тыс |
287 тыс |
217 тыс |
376 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
785 тыс |
809 тыс |
335 тыс |
1 147 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
2 834 тыс |
6 237 тыс |
3 985 тыс |
799 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
638 тыс |
2 997 тыс |
8 678 тыс |
4 466 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
638 тыс |
2 997 тыс |
8 678 тыс |
4 466 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-638 тыс |
-2 997 тыс |
-8 678 тыс |
-4 466 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
35 369 тыс |
9 620 тыс |
11 501 тыс |
25 948 тыс |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
35 369 тыс |
9 620 тыс |
11 501 тыс |
25 948 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
35 323 тыс |
12 830 тыс |
9 525 тыс |
19 603 тыс |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
35 323 тыс |
12 830 тыс |
9 525 тыс |
19 603 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
46 тыс |
-3 210 тыс |
1 976 тыс |
6 345 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
2 242 тыс |
30 тыс |
-2 717 тыс |
2 678 тыс |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
