146 млн
выручка (2018)
109 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО"АЙСБЕРГ-СИБИРЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
5 431 тыс |
6 650 тыс |
7 859 тыс |
5 724 тыс |
1 673 тыс |
1 436 тыс |
1 814 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
222 тыс |
211 тыс |
207 тыс |
206 тыс |
205 тыс |
204 тыс |
203 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
915 тыс |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
5 653 тыс |
6 861 тыс |
8 066 тыс |
5 930 тыс |
2 793 тыс |
1 640 тыс |
2 017 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
217 679 тыс |
74 769 тыс |
878 тыс |
266 тыс |
6 873 тыс |
6 462 тыс |
6 318 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
20 809 тыс |
9 394 тыс |
0 |
0 |
165 тыс |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
43 212 тыс |
16 256 тыс |
3 094 тыс |
9 783 тыс |
6 948 тыс |
8 951 тыс |
10 076 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
350 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 211 тыс |
8 368 тыс |
171 тыс |
105 тыс |
343 тыс |
161 тыс |
10 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
284 911 тыс |
108 787 тыс |
4 143 тыс |
10 504 тыс |
14 329 тыс |
15 574 тыс |
16 404 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
290 564 тыс |
115 648 тыс |
12 209 тыс |
16 434 тыс |
17 122 тыс |
17 214 тыс |
18 421 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
5 899 тыс |
5 899 тыс |
5 899 тыс |
5 899 тыс |
5 899 тыс |
5 899 тыс |
5 899 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-12 611 тыс |
-11 853 тыс |
4 928 тыс |
5 094 тыс |
4 842 тыс |
4 560 тыс |
4 757 тыс |
| ИТОГО капитал |
-6 712 тыс |
-5 954 тыс |
10 827 тыс |
10 993 тыс |
10 741 тыс |
10 459 тыс |
10 656 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
179 тыс |
179 тыс |
169 тыс |
156 тыс |
143 тыс |
130 тыс |
117 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
179 тыс |
179 тыс |
169 тыс |
156 тыс |
143 тыс |
130 тыс |
117 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
299 тыс |
450 тыс |
439 тыс |
2 589 тыс |
4 547 тыс |
4 496 тыс |
4 446 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
296 798 тыс |
120 973 тыс |
774 тыс |
2 696 тыс |
1 691 тыс |
2 129 тыс |
3 202 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
297 097 тыс |
121 423 тыс |
1 213 тыс |
5 285 тыс |
6 238 тыс |
6 625 тыс |
7 648 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
290 564 тыс |
115 648 тыс |
12 209 тыс |
16 434 тыс |
17 122 тыс |
17 214 тыс |
18 421 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
146 859 тыс |
72 390 тыс |
17 287 тыс |
36 990 тыс |
27 394 тыс |
31 614 тыс |
30 212 тыс |
| Себестоимость продаж |
37 228 тыс |
24 318 тыс |
11 510 тыс |
27 147 тыс |
18 599 тыс |
22 435 тыс |
21 982 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
109 631 тыс |
48 072 тыс |
5 777 тыс |
9 843 тыс |
8 795 тыс |
9 179 тыс |
8 230 тыс |
| Коммерческие расходы |
109 084 тыс |
46 743 тыс |
5 276 тыс |
8 883 тыс |
8 213 тыс |
8 710 тыс |
8 993 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
547 тыс |
1 329 тыс |
501 тыс |
960 тыс |
582 тыс |
469 тыс |
-763 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
18 тыс |
11 тыс |
11 тыс |
41 тыс |
51 тыс |
50 тыс |
248 тыс |
| Прочие доходы |
3 421 тыс |
1 905 тыс |
0 |
26 тыс |
22 тыс |
9 тыс |
1 479 тыс |
| Прочие расходы |
3 271 тыс |
1 683 тыс |
116 тыс |
254 тыс |
152 тыс |
156 тыс |
136 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
679 тыс |
1 540 тыс |
374 тыс |
691 тыс |
401 тыс |
272 тыс |
332 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
136 тыс |
257 тыс |
74 тыс |
138 тыс |
80 тыс |
54 тыс |
66 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
1 176 тыс |
-51 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
-10 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
18 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
10 тыс |
4 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
3 тыс |
| Прочее |
-1 311 тыс |
-18 058 тыс |
454 тыс |
289 тыс |
27 тыс |
403 тыс |
43 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-758 тыс |
-16 781 тыс |
-166 тыс |
252 тыс |
282 тыс |
-197 тыс |
208 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-758 тыс |
-16 781 тыс |
-166 тыс |
252 тыс |
282 тыс |
-197 тыс |
208 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
5 899 тыс |
5 899 тыс |
5 899 тыс |
0 |
5 899 тыс |
5 899 тыс |
5 899 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
5 899 тыс |
5 899 тыс |
5 899 тыс |
0 |
5 899 тыс |
5 899 тыс |
5 899 тыс |
| Чистые активы |
-6 712 тыс |
-5 954 тыс |
10 827 тыс |
0 |
10 741 тыс |
10 459 тыс |
10 656 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
261 272 тыс |
158 049 тыс |
25 603 тыс |
0 |
33 981 тыс |
38 455 тыс |
34 176 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
257 773 тыс |
156 526 тыс |
25 603 тыс |
0 |
33 959 тыс |
38 454 тыс |
34 176 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
3 499 тыс |
1 523 тыс |
0 |
0 |
22 тыс |
1 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
266 269 тыс |
149 852 тыс |
20 701 тыс |
0 |
32 542 тыс |
38 304 тыс |
34 274 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
259 308 тыс |
146 014 тыс |
11 341 тыс |
0 |
16 350 тыс |
21 099 тыс |
20 169 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
1 186 тыс |
1 088 тыс |
4 081 тыс |
0 |
8 618 тыс |
9 119 тыс |
9 974 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
9 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
758 тыс |
119 тыс |
138 тыс |
0 |
72 тыс |
50 тыс |
46 тыс |
| Прочие платежи |
5 008 тыс |
2 631 тыс |
5 141 тыс |
0 |
7 502 тыс |
8 036 тыс |
4 085 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-4 997 тыс |
8 197 тыс |
4 902 тыс |
0 |
1 439 тыс |
151 тыс |
-98 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
3 025 тыс |
0 |
1 080 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
3 025 тыс |
0 |
1 080 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
-3 025 тыс |
0 |
-1 080 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
11 000 тыс |
0 |
1 850 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
11 000 тыс |
0 |
1 850 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
11 160 тыс |
0 |
3 661 тыс |
0 |
177 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 тыс |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
11 160 тыс |
0 |
3 661 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-160 тыс |
0 |
-1 811 тыс |
0 |
-177 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-5 157 тыс |
8 197 тыс |
66 тыс |
0 |
182 тыс |
151 тыс |
-98 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
