196 млн
выручка (2018)
54 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
19 497 тыс |
13 444 тыс |
11 604 тыс |
11 283 тыс |
13 999 тыс |
15 311 тыс |
18 576 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 421 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
19 497 тыс |
13 444 тыс |
11 604 тыс |
11 283 тыс |
13 999 тыс |
16 732 тыс |
18 576 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
12 918 тыс |
8 735 тыс |
6 926 тыс |
7 630 тыс |
2 478 тыс |
1 910 тыс |
2 561 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
5 900 тыс |
4 658 тыс |
9 853 тыс |
9 370 тыс |
9 773 тыс |
15 150 тыс |
8 780 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
7 561 тыс |
12 276 тыс |
7 243 тыс |
7 794 тыс |
16 510 тыс |
10 927 тыс |
14 322 тыс |
| Прочие оборотные активы |
398 тыс |
505 тыс |
493 тыс |
82 тыс |
163 тыс |
156 тыс |
193 тыс |
| Итого оборотных активов |
26 777 тыс |
26 174 тыс |
24 515 тыс |
24 876 тыс |
28 924 тыс |
28 144 тыс |
25 856 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
46 274 тыс |
39 618 тыс |
36 119 тыс |
36 159 тыс |
42 923 тыс |
44 876 тыс |
44 432 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
135 тыс |
135 тыс |
135 тыс |
135 тыс |
135 тыс |
37 тыс |
37 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 010 тыс |
-4 010 тыс |
| Переоценка внеоборотных активов |
8 099 тыс |
8 099 тыс |
8 107 тыс |
8 108 тыс |
8 108 тыс |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
963 тыс |
963 тыс |
963 тыс |
963 тыс |
963 тыс |
8 143 тыс |
8 143 тыс |
| Резервный капитал |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
29 506 тыс |
29 061 тыс |
26 342 тыс |
24 598 тыс |
26 182 тыс |
32 156 тыс |
34 783 тыс |
| ИТОГО капитал |
38 705 тыс |
38 260 тыс |
35 549 тыс |
33 806 тыс |
35 390 тыс |
36 328 тыс |
38 955 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
7 569 тыс |
1 358 тыс |
570 тыс |
2 351 тыс |
7 531 тыс |
8 477 тыс |
5 021 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 тыс |
456 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
7 569 тыс |
1 358 тыс |
570 тыс |
2 353 тыс |
7 533 тыс |
8 548 тыс |
5 477 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
46 274 тыс |
39 618 тыс |
36 119 тыс |
36 159 тыс |
42 923 тыс |
44 876 тыс |
44 432 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
196 770 тыс |
196 948 тыс |
191 845 тыс |
175 659 тыс |
202 088 тыс |
187 824 тыс |
165 463 тыс |
| Себестоимость продаж |
142 699 тыс |
143 429 тыс |
140 905 тыс |
129 598 тыс |
158 577 тыс |
147 812 тыс |
114 722 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
54 071 тыс |
53 519 тыс |
50 940 тыс |
46 061 тыс |
43 511 тыс |
40 012 тыс |
50 741 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
49 144 тыс |
47 040 тыс |
45 564 тыс |
44 986 тыс |
43 116 тыс |
40 797 тыс |
37 186 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
4 927 тыс |
6 479 тыс |
5 376 тыс |
1 075 тыс |
395 тыс |
-785 тыс |
13 555 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
575 тыс |
238 тыс |
62 тыс |
13 тыс |
142 тыс |
495 тыс |
2 987 тыс |
| Прочие расходы |
5 057 тыс |
3 998 тыс |
3 694 тыс |
2 672 тыс |
6 412 тыс |
2 337 тыс |
13 678 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
445 тыс |
2 719 тыс |
1 744 тыс |
-1 584 тыс |
-5 875 тыс |
-2 627 тыс |
2 864 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
445 тыс |
2 719 тыс |
1 744 тыс |
-1 584 тыс |
-5 875 тыс |
-2 627 тыс |
2 864 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
445 тыс |
2 719 тыс |
1 744 тыс |
-1 584 тыс |
-5 875 тыс |
-2 627 тыс |
2 864 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
135 тыс |
135 тыс |
135 тыс |
135 тыс |
37 тыс |
37 тыс |
37 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 тыс |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 тыс |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 тыс |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
135 тыс |
135 тыс |
135 тыс |
135 тыс |
135 тыс |
37 тыс |
37 тыс |
| Чистые активы |
38 705 тыс |
38 260 тыс |
35 549 тыс |
33 806 тыс |
35 389 тыс |
36 398 тыс |
39 411 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
196 696 тыс |
198 976 тыс |
187 700 тыс |
173 250 тыс |
204 299 тыс |
185 551 тыс |
163 177 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
196 121 тыс |
198 585 тыс |
187 653 тыс |
173 237 тыс |
204 227 тыс |
183 981 тыс |
163 177 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
575 тыс |
391 тыс |
47 тыс |
13 тыс |
72 тыс |
1 570 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
193 222 тыс |
190 257 тыс |
185 290 тыс |
177 883 тыс |
197 066 тыс |
186 909 тыс |
147 409 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
35 980 тыс |
40 628 тыс |
35 998 тыс |
35 126 тыс |
51 802 тыс |
51 621 тыс |
24 683 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
152 504 тыс |
146 686 тыс |
146 155 тыс |
140 945 тыс |
117 818 тыс |
96 439 тыс |
108 044 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
4 738 тыс |
2 943 тыс |
3 137 тыс |
1 812 тыс |
27 446 тыс |
38 849 тыс |
14 585 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
3 474 тыс |
8 719 тыс |
2 410 тыс |
-4 633 тыс |
7 233 тыс |
-1 358 тыс |
15 768 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
8 189 тыс |
3 686 тыс |
2 961 тыс |
4 084 тыс |
1 649 тыс |
2 037 тыс |
412 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
8 189 тыс |
3 686 тыс |
2 961 тыс |
4 084 тыс |
1 649 тыс |
2 037 тыс |
412 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-8 189 тыс |
-3 686 тыс |
-2 961 тыс |
-4 084 тыс |
-1 649 тыс |
-2 037 тыс |
-412 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 010 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 010 тыс |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 010 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-4 715 тыс |
5 033 тыс |
-551 тыс |
-8 717 тыс |
5 584 тыс |
-3 395 тыс |
11 346 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
2 503 тыс |
2 508 тыс |
2 996 тыс |
2 084 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
60 400 тыс |
59 994 тыс |
59 966 тыс |
61 775 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
60 400 тыс |
59 994 тыс |
59 966 тыс |
61 775 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
10 835 тыс |
11 047 тыс |
10 628 тыс |
10 475 тыс |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
10 835 тыс |
10 580 тыс |
9 015 тыс |
8 383 тыс |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
467 тыс |
1 613 тыс |
2 092 тыс |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
49 668 тыс |
48 952 тыс |
49 826 тыс |
50 388 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
60 503 тыс |
59 999 тыс |
60 454 тыс |
60 863 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
2 400 тыс |
2 503 тыс |
2 508 тыс |
2 996 тыс |
0 |
0 |
0 |
