9.7 млрд
выручка (2018)
1.8 млрд
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТДЛ ТЕКСТИЛЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
362 тыс |
376 тыс |
328 тыс |
319 тыс |
243 тыс |
235 тыс |
323 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
220 980 тыс |
270 772 тыс |
117 616 тыс |
75 351 тыс |
41 934 тыс |
50 000 тыс |
6 284 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
131 153 тыс |
115 728 тыс |
90 404 тыс |
22 203 тыс |
0 |
0 |
44 663 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
5 909 тыс |
6 090 тыс |
15 570 тыс |
14 065 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
358 404 тыс |
392 966 тыс |
223 918 тыс |
111 938 тыс |
42 177 тыс |
50 235 тыс |
51 270 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 470 047 тыс |
1 333 289 тыс |
1 126 982 тыс |
1 022 723 тыс |
900 022 тыс |
992 210 тыс |
600 907 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
3 248 тыс |
4 164 тыс |
3 508 тыс |
25 733 тыс |
10 670 тыс |
14 940 тыс |
13 874 тыс |
| Дебиторская задолженность |
1 780 313 тыс |
1 303 609 тыс |
1 189 501 тыс |
914 179 тыс |
808 734 тыс |
622 176 тыс |
964 505 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
608 442 тыс |
718 485 тыс |
694 234 тыс |
462 130 тыс |
45 132 тыс |
53 225 тыс |
38 445 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
62 397 тыс |
82 956 тыс |
129 602 тыс |
61 876 тыс |
173 219 тыс |
106 493 тыс |
22 663 тыс |
| Прочие оборотные активы |
71 734 тыс |
121 975 тыс |
52 139 тыс |
13 150 тыс |
7 132 тыс |
9 111 тыс |
6 308 тыс |
| Итого оборотных активов |
3 996 181 тыс |
3 564 478 тыс |
3 195 966 тыс |
2 499 791 тыс |
1 944 909 тыс |
1 798 155 тыс |
1 646 703 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
4 354 585 тыс |
3 957 444 тыс |
3 419 884 тыс |
2 611 729 тыс |
1 987 086 тыс |
1 848 390 тыс |
1 697 973 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
60 000 тыс |
60 000 тыс |
60 000 тыс |
60 000 тыс |
60 000 тыс |
60 000 тыс |
50 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
465 936 тыс |
584 771 тыс |
527 591 тыс |
581 398 тыс |
84 440 тыс |
450 595 тыс |
366 550 тыс |
| ИТОГО капитал |
525 936 тыс |
644 771 тыс |
587 591 тыс |
641 398 тыс |
144 440 тыс |
510 595 тыс |
416 550 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
64 988 тыс |
0 |
175 813 тыс |
50 000 тыс |
196 834 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
8 508 тыс |
2 843 тыс |
27 102 тыс |
25 790 тыс |
36 456 тыс |
34 245 тыс |
23 477 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
45 487 тыс |
136 393 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
53 995 тыс |
139 236 тыс |
92 090 тыс |
25 790 тыс |
212 269 тыс |
84 245 тыс |
220 311 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
3 153 792 тыс |
2 853 769 тыс |
2 364 130 тыс |
1 639 080 тыс |
1 312 570 тыс |
1 028 533 тыс |
625 538 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
615 417 тыс |
313 284 тыс |
371 349 тыс |
300 625 тыс |
317 807 тыс |
225 017 тыс |
435 574 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
5 404 тыс |
6 222 тыс |
4 712 тыс |
4 836 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
41 тыс |
162 тыс |
12 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
3 774 654 тыс |
3 173 437 тыс |
2 740 203 тыс |
1 944 541 тыс |
1 630 377 тыс |
1 253 550 тыс |
1 061 112 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
4 354 585 тыс |
3 957 444 тыс |
3 419 884 тыс |
2 611 729 тыс |
1 987 086 тыс |
1 848 390 тыс |
1 697 973 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
9 749 421 тыс |
8 561 232 тыс |
7 365 289 тыс |
6 109 545 тыс |
5 015 649 тыс |
5 341 328 тыс |
4 786 225 тыс |
| Себестоимость продаж |
7 960 151 тыс |
6 852 875 тыс |
5 786 679 тыс |
4 735 835 тыс |
3 920 046 тыс |
4 451 262 тыс |
4 011 171 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
1 789 270 тыс |
1 708 357 тыс |
1 578 610 тыс |
1 373 710 тыс |
1 095 603 тыс |
890 066 тыс |
775 054 тыс |
| Коммерческие расходы |
3 991 тыс |
2 049 тыс |
2 624 тыс |
7 634 тыс |
22 688 тыс |
10 629 тыс |
24 739 тыс |
| Управленческие расходы |
803 723 тыс |
640 679 тыс |
523 234 тыс |
417 995 тыс |
425 243 тыс |
328 028 тыс |
215 620 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
981 556 тыс |
1 065 629 тыс |
1 052 752 тыс |
948 081 тыс |
647 672 тыс |
551 409 тыс |
534 695 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
62 748 тыс |
72 054 тыс |
61 611 тыс |
15 518 тыс |
2 370 тыс |
5 531 тыс |
8 998 тыс |
| Проценты к уплате |
274 923 тыс |
293 799 тыс |
277 954 тыс |
244 891 тыс |
145 197 тыс |
109 706 тыс |
86 748 тыс |
| Прочие доходы |
976 667 тыс |
1 038 195 тыс |
828 798 тыс |
1 068 871 тыс |
691 695 тыс |
360 748 тыс |
504 075 тыс |
| Прочие расходы |
1 007 532 тыс |
978 119 тыс |
861 098 тыс |
1 200 604 тыс |
771 241 тыс |
371 441 тыс |
486 301 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
738 516 тыс |
903 960 тыс |
804 109 тыс |
586 975 тыс |
425 299 тыс |
436 541 тыс |
474 719 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
108 560 тыс |
144 922 тыс |
126 711 тыс |
106 032 тыс |
83 648 тыс |
82 345 тыс |
97 705 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-5 665 тыс |
24 259 тыс |
1 312 тыс |
-10 666 тыс |
2 211 тыс |
5 534 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-180 тыс |
-9 480 тыс |
1 505 тыс |
14 065 тыс |
0 |
0 |
198 тыс |
| Прочее |
-9 946 тыс |
-26 401 тыс |
0 |
8 716 тыс |
0 |
0 |
10 663 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
614 165 тыс |
747 416 тыс |
677 591 тыс |
496 958 тыс |
339 440 тыс |
348 662 тыс |
366 549 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
614 165 тыс |
747 416 тыс |
677 591 тыс |
496 958 тыс |
339 440 тыс |
348 662 тыс |
366 549 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
60 000 тыс |
60 000 тыс |
60 000 тыс |
60 000 тыс |
60 000 тыс |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 тыс |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 тыс |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
60 000 тыс |
60 000 тыс |
60 000 тыс |
60 000 тыс |
60 000 тыс |
60 000 тыс |
50 000 тыс |
| Чистые активы |
525 936 тыс |
644 771 тыс |
587 591 тыс |
641 398 тыс |
144 440 тыс |
510 595 тыс |
416 550 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
11 458 608 тыс |
9 797 733 тыс |
8 415 835 тыс |
7 023 304 тыс |
5 582 209 тыс |
5 880 413 тыс |
4 779 011 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
9 934 900 тыс |
8 569 414 тыс |
7 353 629 тыс |
6 428 261 тыс |
4 953 972 тыс |
5 435 748 тыс |
4 672 873 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
54 266 тыс |
23 561 тыс |
23 480 тыс |
15 516 тыс |
8 999 тыс |
12 982 тыс |
8 550 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 469 442 тыс |
1 204 758 тыс |
1 038 726 тыс |
579 527 тыс |
619 238 тыс |
431 683 тыс |
97 588 тыс |
| Платежи - всего |
11 376 307 тыс |
9 631 451 тыс |
8 142 429 тыс |
6 713 546 тыс |
5 260 314 тыс |
5 579 208 тыс |
4 730 289 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
9 198 658 тыс |
8 090 526 тыс |
6 633 415 тыс |
5 511 989 тыс |
4 438 248 тыс |
4 774 072 тыс |
4 080 675 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
221 996 тыс |
167 691 тыс |
135 447 тыс |
108 866 тыс |
119 608 тыс |
75 347 тыс |
45 339 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
269 853 тыс |
290 074 тыс |
272 240 тыс |
247 375 тыс |
138 399 тыс |
112 423 тыс |
85 517 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
108 921 тыс |
154 515 тыс |
171 593 тыс |
104 728 тыс |
76 846 тыс |
66 353 тыс |
109 937 тыс |
| Прочие платежи |
1 576 879 тыс |
928 645 тыс |
929 734 тыс |
740 588 тыс |
487 213 тыс |
551 013 тыс |
408 821 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
82 301 тыс |
166 282 тыс |
273 406 тыс |
309 758 тыс |
321 895 тыс |
301 205 тыс |
48 722 тыс |
| Поступления - всего |
472 374 тыс |
135 584 тыс |
195 190 тыс |
20 643 тыс |
10 470 тыс |
72 340 тыс |
172 801 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
31 546 тыс |
230 тыс |
2 480 тыс |
0 |
2 860 тыс |
760 тыс |
80 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
359 605 тыс |
124 885 тыс |
178 530 тыс |
19 294 тыс |
6 392 тыс |
66 419 тыс |
150 543 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
81 223 тыс |
10 469 тыс |
14 180 тыс |
1 349 тыс |
1 218 тыс |
5 161 тыс |
22 178 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
240 174 тыс |
175 034 тыс |
542 184 тыс |
507 273 тыс |
26 666 тыс |
96 615 тыс |
61 628 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
30 494 тыс |
45 296 тыс |
72 556 тыс |
41 199 тыс |
1 088 тыс |
10 764 тыс |
49 658 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
209 680 тыс |
129 738 тыс |
469 628 тыс |
466 074 тыс |
25 578 тыс |
85 851 тыс |
11 970 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
232 200 тыс |
-39 450 тыс |
-346 994 тыс |
-486 630 тыс |
-16 196 тыс |
-24 275 тыс |
111 173 тыс |
| Поступления - всего |
4 026 961 тыс |
3 446 582 тыс |
3 178 954 тыс |
1 605 700 тыс |
2 017 291 тыс |
1 538 866 тыс |
1 325 321 тыс |
| Получение кредитов и займов |
4 026 961 тыс |
3 446 582 тыс |
3 178 954 тыс |
1 605 700 тыс |
2 017 291 тыс |
1 538 866 тыс |
1 325 321 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
4 363 433 тыс |
3 617 769 тыс |
3 030 983 тыс |
1 524 872 тыс |
2 256 245 тыс |
1 737 943 тыс |
1 530 278 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
637 710 тыс |
600 506 тыс |
636 316 тыс |
0 |
642 091 тыс |
458 027 тыс |
236 600 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
3 725 723 тыс |
3 017 263 тыс |
2 394 667 тыс |
1 524 872 тыс |
1 614 154 тыс |
1 279 916 тыс |
1 293 678 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-336 472 тыс |
-171 187 тыс |
147 971 тыс |
80 828 тыс |
-238 954 тыс |
-199 077 тыс |
-204 957 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-21 971 тыс |
-44 355 тыс |
74 383 тыс |
-96 044 тыс |
66 745 тыс |
77 853 тыс |
-45 062 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
1 412 тыс |
-2 291 тыс |
-6 657 тыс |
-15 299 тыс |
-19 тыс |
5 977 тыс |
11 042 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
