0
выручка (2018)
0
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "РОДНИКИ-ТЕКСТИЛЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
|
|
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
|
|
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
|
|
176 920 тыс |
181 395 тыс |
112 001 тыс |
135 810 тыс |
111 221 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
|
|
102 тыс |
9 338 тыс |
7 963 тыс |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
|
|
185 043 тыс |
242 975 тыс |
256 831 тыс |
96 814 тыс |
40 183 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
|
|
0 |
2 240 тыс |
5 338 тыс |
15 355 тыс |
29 238 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
|
|
17 тыс |
235 тыс |
4 025 тыс |
388 тыс |
2 955 тыс |
| Прочие оборотные активы |
|
|
39 374 тыс |
16 496 тыс |
17 тыс |
18 тыс |
2 943 тыс |
| Итого оборотных активов |
|
|
401 456 тыс |
452 679 тыс |
386 175 тыс |
248 385 тыс |
186 540 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
|
|
401 466 тыс |
452 689 тыс |
386 185 тыс |
248 395 тыс |
186 550 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
|
|
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
|
|
-62 309 тыс |
-47 672 тыс |
-50 497 тыс |
-39 226 тыс |
-39 702 тыс |
| ИТОГО капитал |
|
|
-62 299 тыс |
-47 662 тыс |
-50 487 тыс |
-39 216 тыс |
-39 692 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
|
|
105 528 тыс |
63 613 тыс |
68 573 тыс |
18 217 тыс |
180 490 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
|
|
358 237 тыс |
436 738 тыс |
368 099 тыс |
269 394 тыс |
44 951 тыс |
| Доходы будущих периодов |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
801 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
|
|
463 765 тыс |
500 351 тыс |
436 672 тыс |
287 611 тыс |
226 242 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
|
|
401 466 тыс |
452 689 тыс |
386 185 тыс |
248 395 тыс |
186 550 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
|
|
136 305 тыс |
935 687 тыс |
820 173 тыс |
679 511 тыс |
592 541 тыс |
| Себестоимость продаж |
|
|
132 292 тыс |
867 837 тыс |
770 154 тыс |
650 747 тыс |
549 403 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
|
|
4 013 тыс |
67 850 тыс |
50 019 тыс |
28 764 тыс |
43 138 тыс |
| Коммерческие расходы |
|
|
2 тыс |
440 тыс |
2 692 тыс |
229 тыс |
95 тыс |
| Управленческие расходы |
|
|
13 773 тыс |
69 519 тыс |
60 833 тыс |
34 830 тыс |
38 366 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
|
|
-9 762 тыс |
-2 109 тыс |
-13 506 тыс |
-6 295 тыс |
4 677 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
|
|
0 |
359 тыс |
407 тыс |
2 433 тыс |
612 тыс |
| Проценты к уплате |
|
|
8 298 тыс |
4 520 тыс |
4 013 тыс |
3 629 тыс |
8 703 тыс |
| Прочие доходы |
|
|
15 766 тыс |
58 123 тыс |
26 043 тыс |
23 200 тыс |
20 124 тыс |
| Прочие расходы |
|
|
12 344 тыс |
49 028 тыс |
20 201 тыс |
15 233 тыс |
19 914 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
|
-14 638 тыс |
2 825 тыс |
-11 270 тыс |
476 тыс |
-3 204 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
156 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
|
|
-14 638 тыс |
2 825 тыс |
-11 270 тыс |
476 тыс |
-3 204 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
|
|
-14 638 тыс |
2 825 тыс |
-11 270 тыс |
476 тыс |
-3 204 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
|
|
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
|
|
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
|
|
-62 299 тыс |
-47 662 тыс |
-50 487 тыс |
-39 216 тыс |
-24 783 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
|
|
224 320 тыс |
951 124 тыс |
784 429 тыс |
584 923 тыс |
491 198 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
|
|
224 320 тыс |
950 586 тыс |
784 311 тыс |
584 581 тыс |
459 036 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
|
|
0 |
538 тыс |
118 тыс |
342 тыс |
32 162 тыс |
| Платежи - всего |
|
|
226 566 тыс |
951 728 тыс |
794 849 тыс |
571 173 тыс |
650 282 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
|
|
97 290 тыс |
940 065 тыс |
782 651 тыс |
560 885 тыс |
618 317 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
|
|
92 255 тыс |
7 098 тыс |
4 778 тыс |
3 712 тыс |
2 133 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
|
|
37 021 тыс |
4 565 тыс |
7 420 тыс |
6 576 тыс |
29 832 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
|
|
-2 246 тыс |
-604 тыс |
-10 420 тыс |
13 750 тыс |
-159 084 тыс |
| Поступления - всего |
|
|
2 197 тыс |
8 532 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
|
|
1 881 тыс |
8 532 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
|
|
316 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
|
|
0 |
0 |
5 338 тыс |
16 317 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
|
|
0 |
0 |
5 338 тыс |
16 317 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
|
|
2 197 тыс |
8 532 тыс |
-5 338 тыс |
-16 317 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
|
|
0 |
14 345 тыс |
54 145 тыс |
0 |
161 050 тыс |
| Получение кредитов и займов |
|
|
0 |
14 345 тыс |
54 145 тыс |
0 |
161 050 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
|
|
169 тыс |
26 063 тыс |
34 750 тыс |
0 |
10 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
|
|
169 тыс |
26 063 тыс |
34 750 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
|
|
-169 тыс |
-11 718 тыс |
19 395 тыс |
0 |
161 040 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
|
|
-218 тыс |
-3 790 тыс |
3 637 тыс |
-2 567 тыс |
1 956 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
