30 млн
выручка (2018)
23 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМИНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
143 тыс |
388 тыс |
634 тыс |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
7 815 тыс |
234 тыс |
236 тыс |
58 411 тыс |
61 095 тыс |
63 846 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
51 795 тыс |
53 726 тыс |
56 027 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
879 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
59 609 тыс |
53 960 тыс |
56 406 тыс |
58 800 тыс |
61 729 тыс |
64 725 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
8 тыс |
10 тыс |
0 |
14 тыс |
14 тыс |
14 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
8 998 тыс |
9 945 тыс |
6 181 тыс |
825 тыс |
8 938 тыс |
300 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
8 тыс |
3 тыс |
0 |
16 тыс |
36 тыс |
78 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
189 тыс |
180 тыс |
285 тыс |
27 тыс |
26 тыс |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
9 204 тыс |
10 138 тыс |
6 466 тыс |
883 тыс |
9 015 тыс |
392 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
68 813 тыс |
64 098 тыс |
62 872 тыс |
59 683 тыс |
70 744 тыс |
65 117 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
28 140 тыс |
28 140 тыс |
28 140 тыс |
28 140 тыс |
28 140 тыс |
0 |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
5 099 тыс |
13 194 тыс |
33 611 тыс |
9 671 тыс |
41 552 тыс |
0 |
|
| ИТОГО капитал |
33 239 тыс |
41 334 тыс |
61 751 тыс |
37 811 тыс |
69 692 тыс |
50 929 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
13 036 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
22 538 тыс |
22 764 тыс |
1 121 тыс |
21 871 тыс |
1 052 тыс |
14 188 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
35 574 тыс |
22 764 тыс |
1 121 тыс |
21 871 тыс |
1 052 тыс |
14 188 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
68 813 тыс |
64 098 тыс |
62 872 тыс |
59 683 тыс |
70 744 тыс |
65 117 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
30 132 тыс |
38 365 тыс |
37 995 тыс |
37 557 тыс |
36 500 тыс |
30 992 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
6 577 тыс |
11 515 тыс |
13 185 тыс |
12 480 тыс |
11 348 тыс |
10 314 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
23 555 тыс |
26 850 тыс |
24 810 тыс |
25 077 тыс |
25 152 тыс |
20 678 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
633 тыс |
607 тыс |
544 тыс |
319 тыс |
334 тыс |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
22 922 тыс |
26 243 тыс |
24 266 тыс |
24 758 тыс |
24 818 тыс |
20 678 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
3 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
155 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
6 730 тыс |
2 144 тыс |
2 138 тыс |
2 353 тыс |
30 тыс |
0 |
|
| Прочие расходы |
7 169 тыс |
2 297 тыс |
2 121 тыс |
2 460 тыс |
75 тыс |
33 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
22 328 тыс |
26 093 тыс |
24 284 тыс |
24 651 тыс |
24 773 тыс |
20 645 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 440 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-1 222 тыс |
-1 311 тыс |
344 тыс |
3 331 тыс |
1 010 тыс |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
21 106 тыс |
24 782 тыс |
23 940 тыс |
21 320 тыс |
23 763 тыс |
19 205 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
21 106 тыс |
24 782 тыс |
23 940 тыс |
21 320 тыс |
23 763 тыс |
0 |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
28 140 тыс |
28 140 тыс |
28 140 тыс |
28 140 тыс |
28 140 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
28 140 тыс |
28 140 тыс |
28 140 тыс |
28 140 тыс |
28 140 тыс |
0 |
|
| Чистые активы |
33 239 тыс |
41 334 тыс |
61 751 тыс |
37 811 тыс |
69 692 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
37 919 тыс |
34 766 тыс |
11 690 тыс |
66 895 тыс |
15 129 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
33 449 тыс |
34 681 тыс |
11 437 тыс |
66 827 тыс |
15 096 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
4 470 тыс |
85 тыс |
253 тыс |
68 тыс |
12 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
39 376 тыс |
16 078 тыс |
11 708 тыс |
17 170 тыс |
10 621 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
15 608 тыс |
6 140 тыс |
7 938 тыс |
6 939 тыс |
5 526 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 165 тыс |
2 220 тыс |
1 952 тыс |
1 931 тыс |
1 910 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
119 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 352 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
21 484 тыс |
7 718 тыс |
1 818 тыс |
8 300 тыс |
1 833 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-1 457 тыс |
18 688 тыс |
-18 тыс |
49 725 тыс |
4 508 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
3 тыс |
1 тыс |
60 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
60 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
3 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
3 тыс |
1 тыс |
60 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
34 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
34 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
32 538 тыс |
32 190 тыс |
0 |
46 284 тыс |
4 550 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
32 538 тыс |
32 190 тыс |
0 |
46 284 тыс |
4 550 тыс |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
1 462 тыс |
-32 190 тыс |
0 |
-46 284 тыс |
-4 550 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
5 тыс |
-13 499 тыс |
-17 тыс |
3 501 тыс |
-42 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
