33 млн выручка (2018) 8.4 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "ГРУППА ПЯТЫЙ СЕЗОН"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 1 233 тыс 1 735 тыс 2 939 тыс 4 775 тыс 7 135 тыс 3 044 тыс 2 248 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 100 тыс
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 311 тыс 326 тыс 0
Итого внеоборотных активов 1 233 тыс 1 735 тыс 2 939 тыс 4 775 тыс 7 446 тыс 3 370 тыс 0
II. Оборотные активы
Запасы 110 015 тыс 90 134 тыс 58 719 тыс 40 702 тыс 39 876 тыс 30 496 тыс 28 462 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 1 882 тыс 38 тыс 0 493 тыс 0 0
Дебиторская задолженность 13 239 тыс 14 794 тыс 8 952 тыс 14 851 тыс 13 237 тыс 20 434 тыс 22 525 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 2 824 тыс 3 817 тыс 8 005 тыс 4 285 тыс 3 645 тыс 3 645 тыс 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 364 тыс 4 078 тыс 23 тыс 3 780 тыс 35 тыс 9 тыс 1 017 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0 0
Итого оборотных активов 126 442 тыс 114 705 тыс 75 737 тыс 63 618 тыс 57 286 тыс 54 584 тыс 0
БАЛАНС (актив) 127 675 тыс 116 440 тыс 78 676 тыс 68 393 тыс 64 732 тыс 57 954 тыс 54 352 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 2 000 тыс 2 000 тыс 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1 343 тыс 215 тыс -1 346 тыс -4 361 тыс 888 тыс 700 тыс 0
ИТОГО капитал 3 353 тыс 2 225 тыс -1 336 тыс -4 351 тыс 898 тыс 710 тыс 867 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 93 057 тыс 60 366 тыс 56 790 тыс 47 597 тыс 47 225 тыс 49 301 тыс 44 492 тыс
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 93 057 тыс 60 366 тыс 56 790 тыс 47 597 тыс 47 225 тыс 49 301 тыс 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 1 833 тыс 32 503 тыс 2 431 тыс 2 359 тыс 2 307 тыс 2 896 тыс 2 144 тыс
Краткосрочная кредиторская задолженность 29 432 тыс 21 346 тыс 20 791 тыс 22 788 тыс 14 302 тыс 5 047 тыс 6 849 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 31 265 тыс 53 849 тыс 23 222 тыс 25 147 тыс 16 609 тыс 7 943 тыс 0
БАЛАНС (пассив) 127 675 тыс 116 440 тыс 78 676 тыс 68 393 тыс 64 732 тыс 57 954 тыс 54 352 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 33 362 тыс 37 751 тыс 38 475 тыс 15 633 тыс 12 040 тыс 12 481 тыс 14 794 тыс
Себестоимость продаж 24 921 тыс 28 355 тыс 26 907 тыс 12 109 тыс 8 365 тыс 10 950 тыс 14 661 тыс
Валовая прибыль (убыток) 8 441 тыс 9 396 тыс 11 568 тыс 3 524 тыс 3 675 тыс 1 531 тыс 0
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 5 332 тыс 6 296 тыс 8 188 тыс 3 442 тыс 2 798 тыс 1 216 тыс 0
Прибыль (убыток) от продаж 3 109 тыс 3 100 тыс 3 380 тыс 82 тыс 877 тыс 315 тыс 0
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 116 тыс 156 тыс 101 тыс 101 тыс 101 тыс 101 тыс 0
Проценты к уплате 17 тыс 72 тыс 72 тыс 73 тыс 73 тыс 73 тыс 73 тыс
Прочие доходы 0 167 тыс 927 тыс 444 тыс 39 тыс 0 102 тыс
Прочие расходы 529 тыс 1 383 тыс 536 тыс 5 799 тыс 640 тыс 498 тыс 271 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 2 679 тыс 1 968 тыс 3 800 тыс -5 245 тыс 304 тыс -155 тыс 0
Текущий налог на прибыль 536 тыс 407 тыс 785 тыс 4 тыс 116 тыс 2 тыс 1 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0 0
Прочее -1 015 тыс 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 1 128 тыс 1 561 тыс 3 015 тыс -5 249 тыс 188 тыс -157 тыс -110 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 1 128 тыс 1 561 тыс 3 015 тыс -5 249 тыс 188 тыс -157 тыс 0
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 0
Чистые активы 3 353 тыс 2 225 тыс -1 336 тыс -4 351 тыс 898 тыс 710 тыс 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 39 061 тыс 39 433 тыс 39 863 тыс 28 971 тыс 19 624 тыс 14 614 тыс 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 39 061 тыс 39 433 тыс 39 863 тыс 28 971 тыс 19 617 тыс 5 908 тыс 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 7 тыс 8 706 тыс 0
Платежи - всего 45 679 тыс 79 120 тыс 50 127 тыс 26 936 тыс 25 281 тыс 15 622 тыс 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 27 382 тыс 62 437 тыс 35 841 тыс 12 617 тыс 12 708 тыс 4 542 тыс 0
В связи с оплатой труда работников 16 684 тыс 11 235 тыс 10 313 тыс 7 593 тыс 10 208 тыс 6 351 тыс 0
Проценты по долговым обязательствам 0 1 883 тыс 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 441 тыс 1 033 тыс 19 тыс 87 тыс 138 тыс 1 тыс 0
Прочие платежи 1 172 тыс 2 532 тыс 3 954 тыс 6 639 тыс 2 227 тыс 4 728 тыс 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций -6 618 тыс -39 687 тыс -10 264 тыс 2 035 тыс -5 657 тыс -1 008 тыс 0
Поступления - всего 898 тыс 37 387 тыс 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 898 тыс 3 937 тыс 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 33 450 тыс 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 30 360 тыс 3 720 тыс 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 510 тыс 3 720 тыс 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 29 850 тыс 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 898 тыс 7 027 тыс -3 720 тыс 0 0 0 0
Поступления - всего 40 666 тыс 44 800 тыс 13 572 тыс 4 375 тыс 11 193 тыс 0 0
Получение кредитов и займов 40 666 тыс 44 800 тыс 13 572 тыс 4 375 тыс 11 193 тыс 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 38 660 тыс 8 085 тыс 3 345 тыс 2 665 тыс 5 510 тыс 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 38 660 тыс 8 085 тыс 3 345 тыс 2 025 тыс 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 640 тыс 5 510 тыс 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 2 006 тыс 36 715 тыс 10 227 тыс 1 710 тыс 5 683 тыс 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период -3 714 тыс 4 055 тыс -3 757 тыс 3 745 тыс 26 тыс -1 008 тыс 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0 0