26 млн
выручка (2018)
24 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "АРТЕЗИАНСКИЙ ИСТОЧНИК - ВОРОНЕЖ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Основные средства |
10 819 тыс |
10 173 тыс |
12 103 тыс |
11 810 тыс |
|
15 620 тыс |
16 479 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
10 819 тыс |
10 173 тыс |
12 103 тыс |
11 810 тыс |
|
15 620 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
352 тыс |
395 тыс |
1 814 тыс |
1 317 тыс |
|
1 117 тыс |
1 715 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
1 515 тыс |
1 545 тыс |
6 625 тыс |
3 165 тыс |
|
3 973 тыс |
7 002 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
925 тыс |
834 тыс |
1 264 тыс |
1 364 тыс |
|
952 тыс |
63 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
2 792 тыс |
2 774 тыс |
9 703 тыс |
5 846 тыс |
|
6 042 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
13 611 тыс |
12 947 тыс |
21 806 тыс |
17 656 тыс |
|
21 662 тыс |
25 259 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-53 526 тыс |
-60 734 тыс |
-66 285 тыс |
-70 679 тыс |
|
-74 380 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
-53 516 тыс |
-60 724 тыс |
-66 275 тыс |
-70 669 тыс |
|
-74 370 тыс |
-74 881 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
22 924 тыс |
29 416 тыс |
56 575 тыс |
60 711 тыс |
|
68 146 тыс |
71 496 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
44 203 тыс |
44 255 тыс |
31 506 тыс |
27 613 тыс |
|
27 886 тыс |
28 644 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
67 127 тыс |
73 671 тыс |
88 081 тыс |
88 324 тыс |
|
96 032 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
13 611 тыс |
12 947 тыс |
21 806 тыс |
17 656 тыс |
|
21 662 тыс |
25 259 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
26 187 тыс |
25 554 тыс |
23 015 тыс |
21 895 тыс |
|
21 706 тыс |
15 034 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 500 тыс |
1 580 тыс |
1 564 тыс |
1 675 тыс |
|
1 946 тыс |
11 262 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
24 687 тыс |
23 974 тыс |
21 451 тыс |
20 220 тыс |
|
19 760 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
14 673 тыс |
14 969 тыс |
15 836 тыс |
16 536 тыс |
|
16 633 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
2 052 тыс |
1 398 тыс |
2 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
7 962 тыс |
7 607 тыс |
5 613 тыс |
3 684 тыс |
|
3 127 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие доходы |
639 тыс |
244 тыс |
1 113 тыс |
20 тыс |
|
168 тыс |
841 тыс |
| Прочие расходы |
1 179 тыс |
2 089 тыс |
2 163 тыс |
1 516 тыс |
|
2 332 тыс |
1 841 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
7 422 тыс |
5 762 тыс |
4 563 тыс |
2 188 тыс |
|
963 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
351 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочее |
-214 тыс |
-211 тыс |
-309 тыс |
-408 тыс |
|
362 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
7 208 тыс |
5 551 тыс |
4 254 тыс |
1 780 тыс |
|
601 тыс |
2 421 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
7 208 тыс |
5 551 тыс |
4 254 тыс |
1 780 тыс |
|
601 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
0 |
0 |
| Чистые активы |
0 |
-60 724 тыс |
-66 275 тыс |
-70 668 тыс |
|
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
25 805 тыс |
23 565 тыс |
21 895 тыс |
|
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
25 581 тыс |
23 515 тыс |
21 895 тыс |
|
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
224 тыс |
50 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
21 470 тыс |
13 476 тыс |
8 674 тыс |
|
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
10 971 тыс |
1 387 тыс |
1 443 тыс |
|
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
6 139 тыс |
3 154 тыс |
4 686 тыс |
|
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
3 510 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
220 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
630 тыс |
8 935 тыс |
2 545 тыс |
|
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
4 335 тыс |
10 089 тыс |
13 221 тыс |
|
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
945 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
945 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
120 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
120 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
825 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
600 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
600 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
5 590 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
5 590 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-5 590 тыс |
600 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
-430 тыс |
10 689 тыс |
13 221 тыс |
|
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
