1.2 млрд
выручка (2018)
95 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЦЕМЕНТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
57 239 тыс |
85 386 тыс |
82 341 тыс |
102 185 тыс |
104 380 тыс |
130 047 тыс |
121 801 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
40 273 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
3 756 тыс |
2 409 тыс |
2 413 тыс |
2 635 тыс |
2 273 тыс |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
101 268 тыс |
87 795 тыс |
84 754 тыс |
104 820 тыс |
106 653 тыс |
130 047 тыс |
121 801 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
20 591 тыс |
40 134 тыс |
49 416 тыс |
9 178 тыс |
1 377 тыс |
15 466 тыс |
15 799 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 788 тыс |
11 тыс |
1 013 тыс |
0 |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
| Дебиторская задолженность |
183 147 тыс |
206 175 тыс |
240 089 тыс |
381 424 тыс |
542 242 тыс |
448 062 тыс |
429 923 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
3 396 тыс |
43 794 тыс |
50 410 тыс |
45 214 тыс |
62 588 тыс |
3 832 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
5 256 тыс |
1 555 тыс |
1 637 тыс |
277 тыс |
2 971 тыс |
3 493 тыс |
7 324 тыс |
| Прочие оборотные активы |
828 тыс |
850 тыс |
618 тыс |
1 313 тыс |
26 307 тыс |
250 тыс |
1 710 тыс |
| Итого оборотных активов |
215 006 тыс |
292 519 тыс |
343 183 тыс |
437 406 тыс |
635 485 тыс |
471 113 тыс |
454 766 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
316 274 тыс |
380 314 тыс |
427 937 тыс |
542 226 тыс |
742 138 тыс |
601 160 тыс |
576 567 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
149 929 тыс |
148 583 тыс |
123 895 тыс |
136 629 тыс |
127 422 тыс |
116 056 тыс |
107 977 тыс |
| ИТОГО капитал |
149 939 тыс |
148 593 тыс |
123 905 тыс |
136 639 тыс |
127 432 тыс |
116 066 тыс |
107 987 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
45 700 тыс |
78 886 тыс |
72 500 тыс |
21 000 тыс |
119 131 тыс |
143 000 тыс |
81 055 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
77 тыс |
76 тыс |
77 тыс |
742 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
45 777 тыс |
78 962 тыс |
72 577 тыс |
21 742 тыс |
119 133 тыс |
143 000 тыс |
81 055 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 201 тыс |
771 тыс |
43 487 тыс |
57 390 тыс |
29 633 тыс |
145 707 тыс |
135 152 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
118 767 тыс |
151 314 тыс |
187 334 тыс |
325 198 тыс |
465 125 тыс |
196 387 тыс |
252 373 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
590 тыс |
674 тыс |
634 тыс |
1 257 тыс |
815 тыс |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
120 558 тыс |
152 759 тыс |
231 455 тыс |
383 845 тыс |
495 573 тыс |
342 094 тыс |
387 525 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
316 274 тыс |
380 314 тыс |
427 937 тыс |
542 226 тыс |
742 138 тыс |
601 160 тыс |
576 567 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 191 022 тыс |
1 190 513 тыс |
988 614 тыс |
771 491 тыс |
1 316 112 тыс |
1 279 203 тыс |
1 469 942 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 095 681 тыс |
1 096 573 тыс |
928 394 тыс |
729 344 тыс |
1 217 115 тыс |
1 167 614 тыс |
1 342 822 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
95 341 тыс |
93 940 тыс |
60 220 тыс |
42 147 тыс |
98 997 тыс |
111 589 тыс |
127 120 тыс |
| Коммерческие расходы |
16 130 тыс |
13 255 тыс |
11 384 тыс |
2 265 тыс |
6 568 тыс |
2 149 тыс |
1 708 тыс |
| Управленческие расходы |
34 414 тыс |
25 762 тыс |
25 215 тыс |
24 850 тыс |
21 974 тыс |
24 808 тыс |
13 995 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
44 797 тыс |
54 923 тыс |
23 621 тыс |
15 032 тыс |
70 455 тыс |
84 632 тыс |
111 417 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
1 790 тыс |
3 914 тыс |
4 457 тыс |
5 062 тыс |
6 749 тыс |
406 тыс |
4 314 тыс |
| Проценты к уплате |
6 235 тыс |
8 076 тыс |
7 959 тыс |
19 369 тыс |
23 037 тыс |
21 609 тыс |
9 574 тыс |
| Прочие доходы |
46 632 тыс |
29 176 тыс |
147 597 тыс |
206 823 тыс |
212 218 тыс |
79 096 тыс |
17 939 тыс |
| Прочие расходы |
84 959 тыс |
48 009 тыс |
159 245 тыс |
194 748 тыс |
206 830 тыс |
98 031 тыс |
32 437 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 025 тыс |
31 928 тыс |
8 471 тыс |
12 800 тыс |
59 555 тыс |
44 494 тыс |
91 659 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
2 024 тыс |
7 237 тыс |
1 648 тыс |
3 215 тыс |
12 746 тыс |
1 915 тыс |
20 800 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-273 тыс |
-333 тыс |
-203 тыс |
-1 033 тыс |
-642 тыс |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-1 тыс |
0 |
665 тыс |
-740 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
1 347 тыс |
-3 тыс |
-222 тыс |
362 тыс |
195 тыс |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 364 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
1 347 тыс |
24 688 тыс |
7 266 тыс |
9 207 тыс |
49 366 тыс |
42 579 тыс |
70 859 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
1 347 тыс |
24 688 тыс |
7 266 тыс |
9 207 тыс |
49 366 тыс |
42 579 тыс |
70 859 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
149 939 тыс |
148 593 тыс |
123 905 тыс |
136 639 тыс |
127 432 тыс |
116 066 тыс |
107 987 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 202 595 тыс |
1 199 057 тыс |
1 093 988 тыс |
1 051 343 тыс |
1 182 995 тыс |
1 400 983 тыс |
1 431 885 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 183 211 тыс |
1 177 232 тыс |
998 567 тыс |
847 539 тыс |
1 081 768 тыс |
1 383 698 тыс |
1 424 158 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
2 704 тыс |
2 656 тыс |
3 105 тыс |
2 160 тыс |
395 тыс |
2 696 тыс |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
13 260 тыс |
12 656 тыс |
0 |
2 207 тыс |
90 998 тыс |
0 |
2 583 тыс |
| Прочие поступления |
3 420 тыс |
6 513 тыс |
7 595 тыс |
20 323 тыс |
4 918 тыс |
14 589 тыс |
5 144 тыс |
| Платежи - всего |
1 153 374 тыс |
1 157 148 тыс |
1 113 895 тыс |
993 642 тыс |
1 132 641 тыс |
1 463 843 тыс |
1 500 694 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 118 546 тыс |
1 119 388 тыс |
1 011 176 тыс |
848 290 тыс |
975 384 тыс |
1 386 344 тыс |
1 401 962 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
17 565 тыс |
15 288 тыс |
13 182 тыс |
12 418 тыс |
9 303 тыс |
9 404 тыс |
7 037 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
5 805 тыс |
8 144 тыс |
7 585 тыс |
19 076 тыс |
23 580 тыс |
21 301 тыс |
9 400 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
3 408 тыс |
6 196 тыс |
4 029 тыс |
4 804 тыс |
11 880 тыс |
3 217 тыс |
20 987 тыс |
| Прочие платежи |
5 970 тыс |
6 023 тыс |
67 593 тыс |
18 063 тыс |
2 440 тыс |
43 577 тыс |
61 308 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
49 221 тыс |
41 909 тыс |
-19 907 тыс |
57 701 тыс |
50 354 тыс |
-62 860 тыс |
-68 809 тыс |
| Поступления - всего |
730 тыс |
8 223 тыс |
24 374 тыс |
13 295 тыс |
123 617 тыс |
9 620 тыс |
1 414 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
11 038 тыс |
169 тыс |
5 903 тыс |
7 000 тыс |
409 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
730 тыс |
8 200 тыс |
13 244 тыс |
12 720 тыс |
117 714 тыс |
2 620 тыс |
1 005 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
23 тыс |
92 тыс |
406 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
750 тыс |
15 737 тыс |
16 147 тыс |
482 тыс |
14 665 тыс |
16 290 тыс |
7 256 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
8 737 тыс |
3 615 тыс |
482 тыс |
11 533 тыс |
8 890 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
750 тыс |
7 000 тыс |
12 532 тыс |
0 |
3 132 тыс |
7 400 тыс |
7 256 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-20 тыс |
-7 514 тыс |
8 227 тыс |
12 813 тыс |
108 952 тыс |
-6 670 тыс |
-5 842 тыс |
| Поступления - всего |
537 247 тыс |
495 920 тыс |
544 516 тыс |
406 347 тыс |
376 214 тыс |
448 689 тыс |
507 217 тыс |
| Получение кредитов и займов |
537 247 тыс |
495 920 тыс |
544 516 тыс |
406 347 тыс |
376 214 тыс |
425 815 тыс |
507 217 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 874 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
582 747 тыс |
530 397 тыс |
531 476 тыс |
479 555 тыс |
536 042 тыс |
382 990 тыс |
430 862 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
12 327 тыс |
7 558 тыс |
24 185 тыс |
2 540 тыс |
14 946 тыс |
29 582 тыс |
43 111 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
570 420 тыс |
522 839 тыс |
507 291 тыс |
477 015 тыс |
521 096 тыс |
353 408 тыс |
387 751 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-45 500 тыс |
-34 477 тыс |
13 040 тыс |
-73 208 тыс |
-159 828 тыс |
65 699 тыс |
76 355 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
3 701 тыс |
-82 тыс |
1 360 тыс |
-2 694 тыс |
-522 тыс |
-3 831 тыс |
1 704 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
