396 млн
выручка (2018)
387 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "РОДНИКОВАЯ ДОЛИНА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
29 528 тыс |
36 759 тыс |
43 990 тыс |
50 014 тыс |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
6 762 тыс |
11 768 тыс |
11 057 тыс |
11 989 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
163 034 тыс |
180 610 тыс |
161 115 тыс |
89 656 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
199 324 тыс |
229 137 тыс |
216 162 тыс |
151 659 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 108 099 тыс |
1 034 420 тыс |
917 040 тыс |
459 047 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
410 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
533 316 тыс |
289 434 тыс |
498 939 тыс |
213 785 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
20 400 тыс |
149 392 тыс |
22 111 тыс |
22 400 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
15 664 тыс |
33 220 тыс |
15 148 тыс |
6 134 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
1 677 479 тыс |
1 506 876 тыс |
1 453 238 тыс |
701 366 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
1 876 802 тыс |
1 736 013 тыс |
1 669 400 тыс |
853 025 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
104 944 тыс |
104 944 тыс |
104 944 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-429 771 тыс |
-457 388 тыс |
-292 485 тыс |
-51 799 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-324 827 тыс |
-352 444 тыс |
-187 541 тыс |
-51 789 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
285 000 тыс |
500 000 тыс |
600 711 тыс |
165 150 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
94 867 тыс |
93 455 тыс |
96 185 тыс |
77 232 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
379 867 тыс |
593 455 тыс |
696 896 тыс |
242 382 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
262 тыс |
2 200 тыс |
55 096 тыс |
308 377 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 821 500 тыс |
1 492 802 тыс |
1 104 949 тыс |
354 055 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 821 762 тыс |
1 495 002 тыс |
1 160 045 тыс |
662 432 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
1 876 802 тыс |
1 736 013 тыс |
1 669 400 тыс |
853 025 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
396 970 тыс |
252 284 тыс |
-753 тыс |
16 621 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
9 883 тыс |
77 033 тыс |
30 188 тыс |
16 378 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
387 087 тыс |
175 251 тыс |
-30 941 тыс |
243 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
155 131 тыс |
104 759 тыс |
107 867 тыс |
20 180 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
42 233 тыс |
49 156 тыс |
44 262 тыс |
13 453 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
189 723 тыс |
21 336 тыс |
-183 070 тыс |
-33 390 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
7 377 тыс |
16 404 тыс |
2 286 тыс |
844 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
42 276 тыс |
106 293 тыс |
92 103 тыс |
29 649 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
16 325 тыс |
9 077 тыс |
208 тыс |
55 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
120 079 тыс |
127 649 тыс |
20 511 тыс |
2 083 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
51 070 тыс |
-187 125 тыс |
-293 190 тыс |
-64 223 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
4 465 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-13 239 тыс |
-15 199 тыс |
-6 133 тыс |
-393 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-1 412 тыс |
2 731 тыс |
18 954 тыс |
77 232 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-17 576 тыс |
19 495 тыс |
71 459 тыс |
89 656 тыс |
|
|
|
| Прочее |
0 |
-4 тыс |
1 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
27 617 тыс |
-164 903 тыс |
-240 686 тыс |
-51 799 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
27 617 тыс |
-164 903 тыс |
-240 686 тыс |
-51 799 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
104 944 тыс |
104 944 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
104 934 тыс |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
104 944 тыс |
104 944 тыс |
104 944 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
-324 827 тыс |
-352 444 тыс |
-187 541 тыс |
-51 789 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 708 063 тыс |
1 713 519 тыс |
1 282 571 тыс |
197 457 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 625 784 тыс |
1 629 269 тыс |
1 277 717 тыс |
196 163 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
82 279 тыс |
84 250 тыс |
4 854 тыс |
1 294 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
1 663 045 тыс |
1 428 195 тыс |
1 379 261 тыс |
658 733 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 369 228 тыс |
1 039 541 тыс |
1 057 434 тыс |
543 077 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
39 032 тыс |
38 587 тыс |
27 267 тыс |
4 691 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
50 538 тыс |
105 227 тыс |
93 205 тыс |
21 850 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
1 473 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
202 774 тыс |
244 840 тыс |
201 355 тыс |
89 115 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
45 018 тыс |
285 324 тыс |
-96 690 тыс |
-461 276 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
159 372 тыс |
140 695 тыс |
54 804 тыс |
22 450 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
15 339 тыс |
2 372 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
144 023 тыс |
138 204 тыс |
54 365 тыс |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
119 тыс |
439 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
10 тыс |
0 |
0 |
22 450 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
6 251 тыс |
254 505 тыс |
115 196 тыс |
22 400 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
6 251 тыс |
11 864 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
242 641 тыс |
115 196 тыс |
22 400 тыс |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
153 121 тыс |
-113 810 тыс |
-60 392 тыс |
50 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
1 363 тыс |
1 273 516 тыс |
1 607 446 тыс |
754 874 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
1 169 тыс |
405 182 тыс |
678 601 тыс |
589 238 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
194 тыс |
868 334 тыс |
928 845 тыс |
165 626 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
217 058 тыс |
1 426 958 тыс |
1 441 350 тыс |
287 514 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
217 058 тыс |
558 994 тыс |
513 178 тыс |
121 888 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
867 964 тыс |
928 172 тыс |
165 626 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-215 695 тыс |
-153 442 тыс |
166 096 тыс |
467 360 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-17 556 тыс |
18 072 тыс |
9 014 тыс |
6 134 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
