3 млрд
выручка (2018)
567 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
6 916 252 тыс |
6 804 523 тыс |
5 083 830 тыс |
2 060 310 тыс |
0 |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
102 тыс |
102 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
273 883 тыс |
211 480 тыс |
75 164 тыс |
4 958 тыс |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
7 190 237 тыс |
7 016 105 тыс |
5 159 094 тыс |
2 065 368 тыс |
0 |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
53 727 тыс |
43 660 тыс |
2 686 тыс |
5 029 тыс |
991 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
439 тыс |
22 352 тыс |
3 554 тыс |
17 610 тыс |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
1 288 925 тыс |
1 474 175 тыс |
1 135 369 тыс |
546 480 тыс |
302 289 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
58 100 тыс |
801 100 тыс |
1 208 550 тыс |
581 240 тыс |
2 600 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
6 812 тыс |
16 031 тыс |
16 991 тыс |
22 868 тыс |
119 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
1 384 677 тыс |
630 523 тыс |
316 797 тыс |
16 495 тыс |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
2 792 680 тыс |
2 987 840 тыс |
2 683 947 тыс |
1 189 721 тыс |
305 998 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
9 982 917 тыс |
10 003 945 тыс |
7 843 041 тыс |
3 255 089 тыс |
305 998 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
58 010 тыс |
58 010 тыс |
58 010 тыс |
58 010 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
-58 374 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
77 076 тыс |
52 118 тыс |
32 486 тыс |
17 345 тыс |
0 |
|
|
| ИТОГО капитал |
135 086 тыс |
110 128 тыс |
32 122 тыс |
75 355 тыс |
10 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
7 384 620 тыс |
7 500 000 тыс |
5 300 000 тыс |
1 542 773 тыс |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
381 269 тыс |
233 086 тыс |
86 138 тыс |
10 342 тыс |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
1 033 тыс |
2 273 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
7 766 922 тыс |
7 735 359 тыс |
5 386 138 тыс |
1 553 115 тыс |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
519 240 тыс |
316 284 тыс |
217 580 тыс |
14 326 тыс |
305 988 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
506 409 тыс |
720 211 тыс |
1 060 088 тыс |
408 019 тыс |
0 |
|
|
| Доходы будущих периодов |
1 019 361 тыс |
1 077 634 тыс |
1 138 424 тыс |
1 200 110 тыс |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
35 899 тыс |
44 330 тыс |
8 689 тыс |
4 164 тыс |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 080 909 тыс |
2 158 459 тыс |
2 424 781 тыс |
1 626 619 тыс |
305 988 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
9 982 916 тыс |
10 003 945 тыс |
7 843 041 тыс |
3 255 089 тыс |
305 998 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
3 058 444 тыс |
2 712 368 тыс |
2 578 383 тыс |
1 315 380 тыс |
0 |
|
|
| Себестоимость продаж |
2 490 772 тыс |
2 668 063 тыс |
2 379 713 тыс |
1 227 508 тыс |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
567 672 тыс |
44 305 тыс |
198 670 тыс |
87 872 тыс |
0 |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
72 508 тыс |
36 916 тыс |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
186 350 тыс |
68 833 тыс |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
567 672 тыс |
44 305 тыс |
-60 188 тыс |
-17 877 тыс |
0 |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
104 053 тыс |
84 714 тыс |
67 635 тыс |
8 598 тыс |
18 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
72 647 тыс |
18 608 тыс |
10 443 тыс |
16 091 тыс |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
478 927 тыс |
349 111 тыс |
311 144 тыс |
52 573 тыс |
0 |
|
|
| Прочие расходы |
967 266 тыс |
429 258 тыс |
287 417 тыс |
4 474 тыс |
18 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
110 739 тыс |
30 264 тыс |
20 731 тыс |
22 729 тыс |
0 |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-63 633 тыс |
-4 579 тыс |
-1 444 тыс |
-838 тыс |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-148 183 тыс |
-146 948 тыс |
75 796 тыс |
10 342 тыс |
198 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
62 402 тыс |
136 316 тыс |
70 206 тыс |
4 958 тыс |
198 тыс |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
24 958 тыс |
19 632 тыс |
15 141 тыс |
17 345 тыс |
0 |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
24 958 тыс |
19 632 тыс |
15 141 тыс |
17 345 тыс |
0 |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
58 010 тыс |
58 010 тыс |
58 010 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
58 000 тыс |
10 тыс |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
58 010 тыс |
58 010 тыс |
58 010 тыс |
58 010 тыс |
10 тыс |
|
|
| Чистые активы |
1 154 447 тыс |
1 187 762 тыс |
1 170 546 тыс |
1 275 465 тыс |
10 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
16 381 694 тыс |
29 312 391 тыс |
25 630 420 тыс |
2 993 724 тыс |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
2 651 362 тыс |
2 526 845 тыс |
2 330 285 тыс |
901 278 тыс |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
13 730 332 тыс |
26 785 546 тыс |
23 300 135 тыс |
2 092 446 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
16 026 446 тыс |
29 320 572 тыс |
26 768 936 тыс |
3 642 023 тыс |
302 291 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 338 532 тыс |
1 589 615 тыс |
2 289 764 тыс |
1 051 991 тыс |
2 277 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
844 909 тыс |
790 257 тыс |
184 526 тыс |
49 579 тыс |
10 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
876 781 тыс |
660 248 тыс |
230 041 тыс |
7 317 тыс |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
12 966 224 тыс |
26 280 452 тыс |
24 064 605 тыс |
2 533 136 тыс |
300 004 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
355 248 тыс |
-8 181 тыс |
-1 138 516 тыс |
-648 299 тыс |
-302 291 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
594 231 тыс |
58 478 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
570 911 тыс |
13 650 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
23 320 тыс |
44 828 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
485 846 тыс |
2 303 810 тыс |
2 625 792 тыс |
624 288 тыс |
2 600 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
482 448 тыс |
1 805 493 тыс |
2 496 092 тыс |
583 457 тыс |
2 600 тыс |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
2 тыс |
0 |
100 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
486 680 тыс |
129 700 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
40 731 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
3 398 тыс |
11 635 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-485 846 тыс |
-1 709 579 тыс |
-2 567 314 тыс |
-624 288 тыс |
-2 600 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
526 323 тыс |
2 470 733 тыс |
5 087 678 тыс |
2 235 418 тыс |
305 010 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
526 323 тыс |
2 470 733 тыс |
5 087 678 тыс |
2 177 418 тыс |
305 000 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
58 000 тыс |
10 тыс |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
405 132 тыс |
754 027 тыс |
1 389 877 тыс |
940 082 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
58 374 тыс |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
395 380 тыс |
275 321 тыс |
1 331 503 тыс |
940 082 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
9 752 тыс |
478 706 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
121 191 тыс |
1 716 706 тыс |
3 697 801 тыс |
1 295 336 тыс |
305 010 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-9 407 тыс |
-1 054 тыс |
-8 029 тыс |
22 749 тыс |
119 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
188 тыс |
94 тыс |
2 152 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
