233 млн
выручка (2018)
-38 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "МИХАЙЛОВСКОЕ ТЕПЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
177 769 тыс |
179 469 тыс |
187 215 тыс |
192 490 тыс |
198 241 тыс |
172 774 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
12 538 тыс |
10 410 тыс |
7 701 тыс |
4 393 тыс |
454 тыс |
340 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
255 тыс |
465 тыс |
239 тыс |
45 тыс |
60 тыс |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
190 562 тыс |
190 344 тыс |
195 155 тыс |
196 928 тыс |
198 755 тыс |
173 114 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
8 112 тыс |
8 343 тыс |
7 643 тыс |
7 840 тыс |
6 629 тыс |
3 673 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 839 тыс |
1 353 тыс |
2 363 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
36 304 тыс |
33 657 тыс |
33 380 тыс |
26 312 тыс |
30 079 тыс |
20 604 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
9 131 тыс |
1 678 тыс |
1 964 тыс |
907 тыс |
2 615 тыс |
301 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
81 тыс |
83 тыс |
130 тыс |
196 тыс |
388 тыс |
304 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
55 467 тыс |
45 114 тыс |
45 480 тыс |
35 255 тыс |
39 711 тыс |
24 882 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
246 029 тыс |
235 458 тыс |
240 635 тыс |
232 183 тыс |
238 466 тыс |
197 996 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
195 892 тыс |
195 892 тыс |
195 892 тыс |
195 610 тыс |
195 610 тыс |
172 491 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-81 479 тыс |
-67 656 тыс |
-50 762 тыс |
-31 708 тыс |
-1 916 тыс |
572 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
114 413 тыс |
128 236 тыс |
145 130 тыс |
163 902 тыс |
193 694 тыс |
173 063 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
2 998 тыс |
2 628 тыс |
2 083 тыс |
1 350 тыс |
816 тыс |
517 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
2 998 тыс |
2 628 тыс |
2 083 тыс |
1 350 тыс |
816 тыс |
517 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
128 547 тыс |
104 551 тыс |
93 393 тыс |
66 927 тыс |
43 956 тыс |
24 308 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
71 тыс |
43 тыс |
29 тыс |
4 тыс |
0 |
108 тыс |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
128 618 тыс |
104 594 тыс |
93 422 тыс |
66 931 тыс |
43 956 тыс |
24 416 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
246 029 тыс |
235 458 тыс |
240 635 тыс |
232 183 тыс |
238 466 тыс |
197 996 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
233 424 тыс |
221 422 тыс |
211 845 тыс |
193 670 тыс |
191 738 тыс |
41 795 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
271 106 тыс |
244 989 тыс |
237 092 тыс |
212 076 тыс |
196 588 тыс |
40 883 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-37 682 тыс |
-23 567 тыс |
-25 247 тыс |
-18 406 тыс |
-4 850 тыс |
912 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-37 682 тыс |
-23 567 тыс |
-25 247 тыс |
-18 406 тыс |
-4 850 тыс |
912 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
23 270 тыс |
17 245 тыс |
7 010 тыс |
10 884 тыс |
16 364 тыс |
0 |
|
| Прочие расходы |
1 169 тыс |
12 736 тыс |
3 392 тыс |
17 722 тыс |
12 364 тыс |
163 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-15 581 тыс |
-19 058 тыс |
-21 629 тыс |
-25 244 тыс |
-850 тыс |
749 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 205 тыс |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 359 тыс |
-1 612 тыс |
-1 751 тыс |
-1 644 тыс |
1 560 тыс |
-177 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-370 тыс |
-545 тыс |
733 тыс |
533 тыс |
299 тыс |
517 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
2 128 тыс |
2 709 тыс |
3 308 тыс |
3 939 тыс |
114 тыс |
340 тыс |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 тыс |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-13 823 тыс |
-16 894 тыс |
-19 054 тыс |
-21 838 тыс |
-2 488 тыс |
572 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-13 823 тыс |
-16 894 тыс |
-19 054 тыс |
-21 838 тыс |
-2 488 тыс |
572 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
195 892 тыс |
195 892 тыс |
195 610 тыс |
195 610 тыс |
172 491 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
282 тыс |
0 |
23 119 тыс |
172 491 тыс |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
282 тыс |
0 |
23 119 тыс |
172 491 тыс |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
195 892 тыс |
195 892 тыс |
195 892 тыс |
195 610 тыс |
195 610 тыс |
172 491 тыс |
|
| Чистые активы |
114 413 тыс |
128 236 тыс |
145 130 тыс |
163 902 тыс |
193 694 тыс |
173 063 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
241 123 тыс |
230 301 тыс |
211 269 тыс |
206 531 тыс |
191 142 тыс |
11 949 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
226 737 тыс |
218 063 тыс |
201 174 тыс |
193 863 тыс |
184 289 тыс |
11 949 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
14 386 тыс |
12 238 тыс |
10 095 тыс |
12 668 тыс |
6 853 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
231 932 тыс |
228 275 тыс |
207 546 тыс |
205 830 тыс |
183 419 тыс |
8 735 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
182 686 тыс |
179 580 тыс |
161 132 тыс |
160 783 тыс |
138 296 тыс |
5 701 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
35 354 тыс |
35 387 тыс |
31 199 тыс |
30 906 тыс |
28 173 тыс |
2 563 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
3 тыс |
161 тыс |
0 |
1 198 тыс |
4 198 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
13 889 тыс |
13 147 тыс |
15 215 тыс |
12 943 тыс |
12 752 тыс |
471 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
9 191 тыс |
2 026 тыс |
3 723 тыс |
701 тыс |
7 723 тыс |
3 214 тыс |
|
| Поступления - всего |
42 тыс |
85 тыс |
263 тыс |
0 |
16 тыс |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
42 тыс |
85 тыс |
263 тыс |
0 |
16 тыс |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
1 780 тыс |
2 397 тыс |
2 929 тыс |
2 409 тыс |
5 425 тыс |
2 913 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 780 тыс |
2 397 тыс |
2 929 тыс |
2 409 тыс |
5 425 тыс |
2 913 тыс |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 738 тыс |
-2 312 тыс |
-2 666 тыс |
-2 409 тыс |
-5 409 тыс |
-2 913 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
7 453 тыс |
-286 тыс |
1 057 тыс |
-1 708 тыс |
2 314 тыс |
301 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
