20 млн
выручка (2018)
10 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КЕДР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
57 тыс |
64 тыс |
44 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
33 499 тыс |
36 964 тыс |
38 971 тыс |
41 367 тыс |
40 693 тыс |
43 043 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
33 556 тыс |
37 028 тыс |
39 015 тыс |
41 367 тыс |
40 693 тыс |
43 043 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
5 тыс |
5 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
6 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
6 828 тыс |
6 330 тыс |
4 189 тыс |
43 283 тыс |
21 549 тыс |
20 444 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
14 322 тыс |
14 322 тыс |
14 322 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
59 тыс |
2 855 тыс |
3 599 тыс |
1 686 тыс |
1 457 тыс |
1 143 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
5 тыс |
274 тыс |
179 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
21 219 тыс |
23 786 тыс |
22 291 тыс |
44 971 тыс |
23 008 тыс |
21 593 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
54 775 тыс |
60 814 тыс |
61 306 тыс |
86 338 тыс |
63 701 тыс |
64 636 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
75 тыс |
75 тыс |
75 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
18 827 тыс |
19 261 тыс |
1 985 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО капитал |
19 402 тыс |
19 836 тыс |
2 560 тыс |
-26 328 тыс |
-24 207 тыс |
9 693 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
32 300 тыс |
38 900 тыс |
54 300 тыс |
108 080 тыс |
84 403 тыс |
50 052 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
32 300 тыс |
38 900 тыс |
54 300 тыс |
108 080 тыс |
84 403 тыс |
50 052 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
235 тыс |
46 тыс |
123 тыс |
0 |
0 |
452 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 838 тыс |
2 032 тыс |
4 323 тыс |
4 586 тыс |
3 505 тыс |
4 439 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
3 073 тыс |
2 078 тыс |
4 446 тыс |
4 586 тыс |
3 505 тыс |
4 891 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
54 775 тыс |
60 814 тыс |
61 306 тыс |
86 338 тыс |
63 701 тыс |
64 636 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
20 171 тыс |
29 255 тыс |
31 071 тыс |
25 975 тыс |
24 681 тыс |
27 424 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
9 626 тыс |
7 270 тыс |
7 152 тыс |
6 260 тыс |
7 111 тыс |
7 603 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
10 545 тыс |
21 985 тыс |
23 919 тыс |
19 715 тыс |
17 570 тыс |
19 821 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
655 тыс |
181 тыс |
33 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
9 890 тыс |
21 804 тыс |
23 886 тыс |
19 715 тыс |
17 570 тыс |
19 821 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
1 060 тыс |
1 460 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
1 860 тыс |
2 291 тыс |
1 734 тыс |
1 969 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
6 084 тыс |
331 тыс |
18 516 тыс |
3 492 тыс |
649 тыс |
462 тыс |
|
| Прочие расходы |
5 672 тыс |
2 334 тыс |
11 814 тыс |
21 984 тыс |
47 267 тыс |
28 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
8 442 тыс |
18 570 тыс |
30 314 тыс |
-746 тыс |
-29 048 тыс |
20 255 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
1 375 тыс |
1 220 тыс |
1 465 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-876 тыс |
-1 294 тыс |
1 426 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
7 566 тыс |
17 276 тыс |
28 888 тыс |
-2 121 тыс |
-30 268 тыс |
18 790 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
7 566 тыс |
17 276 тыс |
28 888 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
19 402 тыс |
19 836 тыс |
2 560 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
20 142 тыс |
27 810 тыс |
31 977 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
18 410 тыс |
27 140 тыс |
29 414 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
1 732 тыс |
670 тыс |
2 563 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
12 276 тыс |
13 275 тыс |
17 506 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
3 302 тыс |
2 501 тыс |
2 300 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 060 тыс |
1 221 тыс |
1 310 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
1 460 тыс |
2 071 тыс |
8 040 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
5 454 тыс |
7 482 тыс |
5 856 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
7 866 тыс |
14 535 тыс |
14 471 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
3 700 тыс |
0 |
19 429 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
3 700 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
19 413 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
16 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
16 тыс |
13 744 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
16 тыс |
44 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
13 700 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
3 700 тыс |
-16 тыс |
5 685 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
2 500 тыс |
80 200 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
2 500 тыс |
59 600 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
20 600 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
14 600 тыс |
17 900 тыс |
95 140 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
8 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
6 600 тыс |
17 900 тыс |
95 140 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-14 600 тыс |
-15 400 тыс |
-14 940 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-3 034 тыс |
-881 тыс |
5 216 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
238 тыс |
137 тыс |
-3 303 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
