37 млн
выручка (2018)
14 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КАСКАД"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
196 438 тыс |
204 976 тыс |
214 826 тыс |
222 912 тыс |
198 703 тыс |
13 178 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
80 тыс |
94 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
1 927 тыс |
4 055 тыс |
170 775 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
196 518 тыс |
205 070 тыс |
214 826 тыс |
224 839 тыс |
202 758 тыс |
183 953 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 тыс |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 379 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
4 567 тыс |
1 277 тыс |
5 020 тыс |
321 тыс |
31 891 тыс |
1 022 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
57 тыс |
52 тыс |
30 тыс |
0 |
14 тыс |
12 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
4 626 тыс |
1 331 тыс |
5 052 тыс |
321 тыс |
31 985 тыс |
25 413 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
201 144 тыс |
206 401 тыс |
219 878 тыс |
225 160 тыс |
234 743 тыс |
209 366 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
93 492 тыс |
94 976 тыс |
96 449 тыс |
97 393 тыс |
98 720 тыс |
74 024 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
93 507 тыс |
94 991 тыс |
96 464 тыс |
97 408 тыс |
98 735 тыс |
74 039 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
94 041 тыс |
99 861 тыс |
106 574 тыс |
113 204 тыс |
133 734 тыс |
133 099 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
94 041 тыс |
99 861 тыс |
106 574 тыс |
113 204 тыс |
133 734 тыс |
133 099 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
10 413 тыс |
8 931 тыс |
12 849 тыс |
11 904 тыс |
666 тыс |
528 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
3 181 тыс |
2 618 тыс |
3 990 тыс |
2 644 тыс |
1 608 тыс |
1 700 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
2 тыс |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
13 596 тыс |
11 549 тыс |
16 840 тыс |
14 548 тыс |
2 274 тыс |
2 228 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
201 144 тыс |
206 401 тыс |
219 878 тыс |
225 160 тыс |
234 743 тыс |
209 366 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
37 662 тыс |
36 519 тыс |
38 536 тыс |
38 511 тыс |
49 016 тыс |
44 718 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
23 372 тыс |
24 044 тыс |
21 054 тыс |
21 618 тыс |
16 793 тыс |
9 643 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
14 290 тыс |
12 475 тыс |
17 482 тыс |
16 893 тыс |
32 223 тыс |
35 075 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
481 тыс |
353 тыс |
393 тыс |
459 тыс |
3 118 тыс |
1 496 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
13 809 тыс |
12 122 тыс |
17 089 тыс |
16 434 тыс |
29 105 тыс |
33 579 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
10 413 тыс |
8 931 тыс |
12 849 тыс |
11 904 тыс |
666 тыс |
528 тыс |
|
| Прочие доходы |
1 тыс |
0 |
0 |
17 тыс |
22 тыс |
4 тыс |
|
| Прочие расходы |
4 852 тыс |
4 758 тыс |
5 114 тыс |
5 634 тыс |
1 124 тыс |
1 869 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-1 455 тыс |
-1 567 тыс |
-874 тыс |
-1 087 тыс |
27 337 тыс |
31 186 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
14 тыс |
0 |
25 тыс |
86 тыс |
526 тыс |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
319 тыс |
219 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-14 тыс |
94 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-1 тыс |
0 |
45 тыс |
154 тыс |
2 115 тыс |
2 439 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-1 484 тыс |
-1 473 тыс |
-944 тыс |
-1 327 тыс |
24 696 тыс |
28 747 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-1 484 тыс |
-1 473 тыс |
-944 тыс |
-1 327 тыс |
24 696 тыс |
28 747 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
0 |
|
| Чистые активы |
93 507 тыс |
94 991 тыс |
96 464 тыс |
97 408 тыс |
98 735 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
40 805 тыс |
46 956 тыс |
41 643 тыс |
45 455 тыс |
48 212 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
40 805 тыс |
46 956 тыс |
41 642 тыс |
45 455 тыс |
48 212 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
33 432 тыс |
40 000 тыс |
32 784 тыс |
9 422 тыс |
138 933 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
15 240 тыс |
17 774 тыс |
10 283 тыс |
20 001 тыс |
144 824 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
26 тыс |
12 тыс |
10 тыс |
11 тыс |
1 963 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
8 931 тыс |
12 849 тыс |
11 904 тыс |
666 тыс |
528 тыс |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
75 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
9 160 тыс |
9 365 тыс |
10 587 тыс |
9 902 тыс |
3 400 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
7 373 тыс |
6 956 тыс |
8 859 тыс |
54 877 тыс |
187 145 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 тыс |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 тыс |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
1 548 тыс |
221 тыс |
2 199 тыс |
34 361 тыс |
190 279 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 548 тыс |
221 тыс |
2 199 тыс |
34 361 тыс |
190 279 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 548 тыс |
-221 тыс |
-2 199 тыс |
-34 361 тыс |
-187 779 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
34 380 тыс |
39 177 тыс |
32 570 тыс |
21 720 тыс |
49 541 тыс |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
34 380 тыс |
39 177 тыс |
32 570 тыс |
21 720 тыс |
49 541 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
40 200 тыс |
45 890 тыс |
39 200 тыс |
42 250 тыс |
48 905 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 905 тыс |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
40 200 тыс |
45 890 тыс |
39 200 тыс |
42 250 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-5 820 тыс |
-6 713 тыс |
-6 630 тыс |
-20 530 тыс |
636 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
5 тыс |
22 тыс |
30 тыс |
-14 тыс |
2 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
