995 млн
выручка (2018)
87 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТКФ "АЛЬФА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
318 336 тыс |
346 126 тыс |
374 126 тыс |
224 234 тыс |
316 653 тыс |
388 379 тыс |
261 107 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
793 тыс |
926 тыс |
688 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
319 129 тыс |
347 052 тыс |
374 814 тыс |
224 234 тыс |
316 653 тыс |
388 379 тыс |
261 107 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
10 896 тыс |
10 733 тыс |
12 736 тыс |
19 046 тыс |
39 286 тыс |
76 156 тыс |
27 798 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
63 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
214 868 тыс |
236 967 тыс |
1 002 775 тыс |
1 127 268 тыс |
674 116 тыс |
549 700 тыс |
354 204 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
217 911 тыс |
210 536 тыс |
200 844 тыс |
192 413 тыс |
190 216 тыс |
228 352 тыс |
245 440 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
692 тыс |
2 617 тыс |
648 тыс |
1 719 тыс |
43 347 тыс |
153 тыс |
540 тыс |
| Прочие оборотные активы |
935 387 тыс |
759 480 тыс |
117 888 тыс |
422 246 тыс |
97 186 тыс |
0 |
1 731 тыс |
| Итого оборотных активов |
1 379 754 тыс |
1 220 333 тыс |
1 334 892 тыс |
1 762 755 тыс |
1 044 151 тыс |
854 361 тыс |
629 713 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
1 698 883 тыс |
1 567 385 тыс |
1 709 706 тыс |
1 986 989 тыс |
1 360 804 тыс |
1 242 740 тыс |
890 820 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
110 763 тыс |
110 763 тыс |
110 763 тыс |
110 763 тыс |
110 763 тыс |
65 000 тыс |
65 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
2 600 тыс |
2 600 тыс |
2 600 тыс |
2 600 тыс |
2 600 тыс |
2 600 тыс |
2 600 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
122 586 тыс |
116 815 тыс |
98 457 тыс |
64 223 тыс |
62 441 тыс |
58 781 тыс |
57 902 тыс |
| ИТОГО капитал |
235 949 тыс |
230 178 тыс |
211 820 тыс |
177 586 тыс |
175 804 тыс |
126 381 тыс |
125 502 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
1 300 231 тыс |
1 192 900 тыс |
1 298 112 тыс |
1 572 478 тыс |
770 106 тыс |
532 766 тыс |
450 897 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
21 551 тыс |
61 925 тыс |
172 704 тыс |
325 021 тыс |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 300 231 тыс |
1 192 900 тыс |
1 319 663 тыс |
1 634 403 тыс |
942 810 тыс |
857 787 тыс |
450 897 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 043 тыс |
198 040 тыс |
63 734 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
157 922 тыс |
139 194 тыс |
172 348 тыс |
175 000 тыс |
109 147 тыс |
60 532 тыс |
250 687 тыс |
| Доходы будущих периодов |
4 781 тыс |
5 106 тыс |
5 431 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
7 тыс |
444 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
162 703 тыс |
144 307 тыс |
178 223 тыс |
175 000 тыс |
242 190 тыс |
258 572 тыс |
314 421 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
1 698 883 тыс |
1 567 385 тыс |
1 709 706 тыс |
1 986 989 тыс |
1 360 804 тыс |
1 242 740 тыс |
890 820 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
995 965 тыс |
1 023 462 тыс |
1 304 011 тыс |
1 319 349 тыс |
1 322 540 тыс |
1 057 058 тыс |
983 802 тыс |
| Себестоимость продаж |
908 152 тыс |
915 762 тыс |
1 189 180 тыс |
1 210 919 тыс |
1 265 905 тыс |
1 015 881 тыс |
936 509 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
87 813 тыс |
107 700 тыс |
114 831 тыс |
108 430 тыс |
56 635 тыс |
41 177 тыс |
47 293 тыс |
| Коммерческие расходы |
38 107 тыс |
40 553 тыс |
46 779 тыс |
54 324 тыс |
44 125 тыс |
30 705 тыс |
39 795 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
49 706 тыс |
67 147 тыс |
68 052 тыс |
54 106 тыс |
12 510 тыс |
10 472 тыс |
7 498 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
11 369 тыс |
14 752 тыс |
11 563 тыс |
7 926 тыс |
11 856 тыс |
20 539 тыс |
22 114 тыс |
| Проценты к уплате |
7 474 тыс |
10 619 тыс |
84 205 тыс |
5 425 тыс |
18 976 тыс |
20 602 тыс |
39 540 тыс |
| Прочие доходы |
151 805 тыс |
218 456 тыс |
814 801 тыс |
16 417 тыс |
61 415 тыс |
13 292 тыс |
23 451 тыс |
| Прочие расходы |
199 634 тыс |
271 616 тыс |
775 977 тыс |
71 242 тыс |
63 142 тыс |
22 822 тыс |
13 209 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
5 772 тыс |
18 120 тыс |
34 234 тыс |
1 782 тыс |
3 663 тыс |
879 тыс |
314 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
998 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-133 тыс |
238 тыс |
688 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
5 639 тыс |
18 358 тыс |
34 922 тыс |
1 782 тыс |
3 663 тыс |
879 тыс |
314 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 тыс |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
5 639 тыс |
18 358 тыс |
34 922 тыс |
1 782 тыс |
3 660 тыс |
879 тыс |
314 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
110 763 тыс |
110 763 тыс |
110 763 тыс |
110 763 тыс |
65 000 тыс |
65 000 тыс |
15 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 763 тыс |
0 |
50 000 тыс |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 763 тыс |
0 |
50 000 тыс |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
110 763 тыс |
110 763 тыс |
110 763 тыс |
110 763 тыс |
110 763 тыс |
65 000 тыс |
65 000 тыс |
| Чистые активы |
240 730 тыс |
235 284 тыс |
217 251 тыс |
177 586 тыс |
175 804 тыс |
126 381 тыс |
125 502 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 093 001 тыс |
1 035 610 тыс |
1 269 410 тыс |
1 571 514 тыс |
1 726 756 тыс |
1 717 048 тыс |
1 183 194 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 016 319 тыс |
968 684 тыс |
1 231 392 тыс |
1 485 516 тыс |
1 675 994 тыс |
1 495 176 тыс |
1 183 194 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
76 682 тыс |
66 926 тыс |
38 018 тыс |
85 998 тыс |
50 762 тыс |
221 872 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
978 089 тыс |
981 106 тыс |
1 222 066 тыс |
1 218 066 тыс |
1 675 242 тыс |
1 707 911 тыс |
1 463 777 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
754 717 тыс |
768 868 тыс |
965 643 тыс |
1 000 921 тыс |
1 417 349 тыс |
1 374 957 тыс |
1 312 317 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
64 302 тыс |
66 599 тыс |
62 861 тыс |
57 086 тыс |
54 780 тыс |
43 945 тыс |
21 350 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
562 тыс |
0 |
17 250 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
158 508 тыс |
145 639 тыс |
176 312 тыс |
160 059 тыс |
203 113 тыс |
289 009 тыс |
130 110 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
114 912 тыс |
54 504 тыс |
47 344 тыс |
353 448 тыс |
51 514 тыс |
9 137 тыс |
-280 583 тыс |
| Поступления - всего |
30 263 тыс |
18 141 тыс |
13 114 тыс |
5 747 тыс |
0 |
11 669 тыс |
116 875 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
23 260 тыс |
2 930 тыс |
11 151 тыс |
5 747 тыс |
0 |
11 669 тыс |
27 336 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
7 003 тыс |
15 211 тыс |
1 963 тыс |
0 |
0 |
0 |
89 539 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
27 518 тыс |
29 866 тыс |
74 073 тыс |
78 634 тыс |
160 055 тыс |
198 123 тыс |
98 598 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
9 854 тыс |
12 445 тыс |
52 372 тыс |
47 943 тыс |
51 544 тыс |
198 123 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
17 664 тыс |
17 421 тыс |
21 701 тыс |
0 |
0 |
0 |
98 598 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
30 691 тыс |
108 511 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
2 745 тыс |
-11 725 тыс |
-60 959 тыс |
-72 887 тыс |
-160 055 тыс |
-186 454 тыс |
18 277 тыс |
| Поступления - всего |
632 177 тыс |
36 450 тыс |
1 471 537 тыс |
427 278 тыс |
1 001 276 тыс |
1 097 347 тыс |
1 007 157 тыс |
| Получение кредитов и займов |
632 177 тыс |
36 450 тыс |
1 458 850 тыс |
421 338 тыс |
932 410 тыс |
1 087 122 тыс |
1 007 157 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
12 687 тыс |
5 940 тыс |
68 866 тыс |
10 225 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
753 397 тыс |
77 106 тыс |
1 458 291 тыс |
749 542 тыс |
849 647 тыс |
920 428 тыс |
748 473 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
753 127 тыс |
76 838 тыс |
1 412 152 тыс |
567 582 тыс |
758 929 тыс |
907 882 тыс |
748 473 тыс |
| Прочие платежи |
270 тыс |
268 тыс |
46 139 тыс |
181 960 тыс |
90 718 тыс |
12 546 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-121 220 тыс |
-40 656 тыс |
13 246 тыс |
-322 264 тыс |
151 629 тыс |
176 919 тыс |
258 684 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-3 563 тыс |
2 123 тыс |
-369 тыс |
-41 703 тыс |
43 088 тыс |
-398 тыс |
-3 622 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
1 638 тыс |
-154 тыс |
-702 тыс |
75 тыс |
106 тыс |
11 тыс |
-8 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
