604 млн
выручка (2018)
28 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПЕРВЫЙ КМЦ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
253 тыс |
52 тыс |
33 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
291 860 тыс |
321 519 тыс |
351 164 тыс |
381 843 тыс |
0 |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
111 310 тыс |
85 241 тыс |
52 629 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
567 тыс |
1 674 тыс |
293 тыс |
0 |
253 308 тыс |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
403 990 тыс |
408 487 тыс |
404 119 тыс |
381 843 тыс |
253 308 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
39 828 тыс |
33 303 тыс |
37 960 тыс |
53 706 тыс |
41 499 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
978 тыс |
27 тыс |
44 тыс |
3 тыс |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
54 924 тыс |
30 508 тыс |
9 825 тыс |
2 938 тыс |
43 330 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
43 623 тыс |
13 385 тыс |
24 190 тыс |
7 383 тыс |
7 223 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
7 253 тыс |
4 672 тыс |
3 429 тыс |
3 635 тыс |
3 319 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
146 605 тыс |
81 896 тыс |
75 458 тыс |
67 665 тыс |
95 371 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
550 595 тыс |
490 383 тыс |
479 577 тыс |
449 508 тыс |
348 679 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-813 779 тыс |
-691 719 тыс |
-544 084 тыс |
-343 403 тыс |
-10 640 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-813 769 тыс |
-691 709 тыс |
-544 074 тыс |
-343 393 тыс |
-10 630 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
935 956 тыс |
881 437 тыс |
461 309 тыс |
706 703 тыс |
333 383 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
2 091 тыс |
2 837 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
938 047 тыс |
884 274 тыс |
461 309 тыс |
706 703 тыс |
333 383 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
248 684 тыс |
161 800 тыс |
484 294 тыс |
58 948 тыс |
8 384 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
163 500 тыс |
124 603 тыс |
69 157 тыс |
26 970 тыс |
17 542 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
106 тыс |
164 тыс |
222 тыс |
280 тыс |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
14 027 тыс |
11 252 тыс |
8 669 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
426 317 тыс |
297 819 тыс |
562 342 тыс |
86 198 тыс |
25 926 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
550 595 тыс |
490 383 тыс |
479 577 тыс |
449 508 тыс |
348 679 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
604 162 тыс |
447 504 тыс |
319 778 тыс |
87 279 тыс |
0 |
|
|
| Себестоимость продаж |
575 551 тыс |
477 762 тыс |
404 213 тыс |
299 619 тыс |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
28 611 тыс |
-30 258 тыс |
-84 435 тыс |
-212 340 тыс |
0 |
|
|
| Коммерческие расходы |
11 320 тыс |
3 598 тыс |
3 392 тыс |
1 201 тыс |
9 537 тыс |
|
|
| Управленческие расходы |
95 913 тыс |
72 326 тыс |
83 416 тыс |
52 955 тыс |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-78 622 тыс |
-106 182 тыс |
-171 243 тыс |
-266 496 тыс |
-9 537 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
35 тыс |
24 тыс |
29 тыс |
347 тыс |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
63 037 тыс |
64 689 тыс |
75 852 тыс |
64 519 тыс |
773 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
6 279 тыс |
3 069 тыс |
2 803 тыс |
1 493 тыс |
0 |
|
|
| Прочие расходы |
13 530 тыс |
9 633 тыс |
9 043 тыс |
3 587 тыс |
330 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-148 875 тыс |
-177 411 тыс |
-253 306 тыс |
-332 762 тыс |
-10 640 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-2 992 тыс |
-2 220 тыс |
1 968 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
714 тыс |
694 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
26 069 тыс |
32 568 тыс |
52 629 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
32 тыс |
0 |
4 тыс |
-2 тыс |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-122 060 тыс |
-144 149 тыс |
-200 681 тыс |
-332 764 тыс |
-10 640 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-122 060 тыс |
-144 149 тыс |
-200 681 тыс |
-332 764 тыс |
-10 640 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Чистые активы |
-813 663 тыс |
-691 545 тыс |
-543 852 тыс |
-343 113 тыс |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
589 862 тыс |
423 621 тыс |
313 635 тыс |
88 799 тыс |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
589 635 тыс |
423 486 тыс |
312 479 тыс |
88 274 тыс |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
137 тыс |
403 тыс |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
227 тыс |
135 тыс |
1 019 тыс |
122 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
604 197 тыс |
447 400 тыс |
404 736 тыс |
342 056 тыс |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
301 182 тыс |
183 859 тыс |
159 953 тыс |
159 172 тыс |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
287 745 тыс |
238 823 тыс |
205 650 тыс |
127 794 тыс |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
8 499 тыс |
19 337 тыс |
38 891 тыс |
17 436 тыс |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
6 771 тыс |
5 381 тыс |
242 тыс |
37 654 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-14 335 тыс |
-23 779 тыс |
-91 101 тыс |
-253 257 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
3 946 тыс |
47 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
3 946 тыс |
47 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
46 238 тыс |
39 355 тыс |
37 108 тыс |
120 301 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
46 108 тыс |
39 344 тыс |
37 098 тыс |
111 653 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
130 тыс |
11 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
8 648 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-42 292 тыс |
-39 308 тыс |
-37 108 тыс |
-120 301 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
230 091 тыс |
114 682 тыс |
419 051 тыс |
436 167 тыс |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
230 091 тыс |
114 682 тыс |
419 023 тыс |
435 820 тыс |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
28 тыс |
347 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
143 226 тыс |
62 400 тыс |
273 984 тыс |
62 500 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
143 226 тыс |
62 400 тыс |
273 984 тыс |
62 500 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
86 865 тыс |
52 282 тыс |
145 067 тыс |
373 667 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
30 238 тыс |
-10 805 тыс |
16 858 тыс |
109 тыс |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
