131 млн
выручка (2018)
9.0 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПОЛИСЕРВИС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
29 596 тыс |
23 378 тыс |
24 276 тыс |
26 693 тыс |
29 237 тыс |
31 906 тыс |
33 891 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
288 тыс |
269 тыс |
309 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
224 тыс |
1 436 тыс |
224 тыс |
224 тыс |
224 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
29 884 тыс |
23 871 тыс |
26 021 тыс |
26 917 тыс |
29 461 тыс |
32 130 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
19 750 тыс |
20 200 тыс |
24 198 тыс |
23 140 тыс |
29 364 тыс |
23 630 тыс |
15 371 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
78 тыс |
0 |
0 |
264 тыс |
123 тыс |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
18 209 тыс |
13 624 тыс |
10 758 тыс |
11 427 тыс |
11 742 тыс |
9 481 тыс |
15 269 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
7 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 741 тыс |
1 960 тыс |
1 931 тыс |
2 322 тыс |
3 407 тыс |
2 065 тыс |
1 137 тыс |
| Прочие оборотные активы |
95 тыс |
76 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
39 880 тыс |
35 860 тыс |
36 887 тыс |
37 153 тыс |
44 636 тыс |
35 176 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
69 764 тыс |
59 731 тыс |
62 908 тыс |
64 070 тыс |
74 097 тыс |
67 306 тыс |
65 892 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 069 тыс |
20 069 тыс |
20 069 тыс |
20 069 тыс |
20 069 тыс |
20 069 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
9 542 тыс |
4 174 тыс |
1 034 тыс |
878 тыс |
632 тыс |
278 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
29 611 тыс |
24 243 тыс |
21 103 тыс |
20 947 тыс |
20 701 тыс |
20 347 тыс |
20 338 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
22 926 тыс |
4 141 тыс |
10 249 тыс |
21 059 тыс |
32 592 тыс |
31 845 тыс |
30 315 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
22 926 тыс |
4 141 тыс |
10 249 тыс |
21 059 тыс |
32 592 тыс |
31 845 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
12 649 тыс |
24 398 тыс |
24 388 тыс |
16 469 тыс |
16 734 тыс |
8 767 тыс |
10 279 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
4 578 тыс |
6 949 тыс |
7 168 тыс |
5 595 тыс |
4 070 тыс |
6 347 тыс |
4 960 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
17 227 тыс |
31 347 тыс |
31 556 тыс |
22 064 тыс |
20 804 тыс |
15 114 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
69 764 тыс |
59 731 тыс |
62 908 тыс |
64 070 тыс |
74 097 тыс |
67 306 тыс |
65 892 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
131 165 тыс |
113 205 тыс |
110 008 тыс |
113 237 тыс |
107 351 тыс |
91 065 тыс |
100 907 тыс |
| Себестоимость продаж |
122 181 тыс |
106 495 тыс |
106 402 тыс |
109 930 тыс |
102 224 тыс |
85 053 тыс |
94 959 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
8 984 тыс |
6 710 тыс |
3 606 тыс |
3 307 тыс |
5 127 тыс |
6 012 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
8 984 тыс |
6 710 тыс |
3 606 тыс |
3 307 тыс |
5 127 тыс |
6 012 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
663 тыс |
1 206 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
44 тыс |
6 тыс |
0 |
76 тыс |
752 тыс |
520 тыс |
562 тыс |
| Прочие расходы |
1 404 тыс |
1 322 тыс |
3 411 тыс |
2 595 тыс |
5 403 тыс |
6 407 тыс |
6 214 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
6 961 тыс |
4 188 тыс |
195 тыс |
788 тыс |
476 тыс |
125 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
1 613 тыс |
1 009 тыс |
348 тыс |
542 тыс |
122 тыс |
116 тыс |
97 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
201 тыс |
211 тыс |
0 |
384 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
20 тыс |
-39 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
309 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
5 368 тыс |
3 140 тыс |
156 тыс |
246 тыс |
354 тыс |
9 тыс |
199 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
5 368 тыс |
3 140 тыс |
156 тыс |
246 тыс |
354 тыс |
9 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
20 069 тыс |
20 069 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
20 069 тыс |
20 069 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
29 611 тыс |
24 243 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
127 950 тыс |
110 470 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
127 950 тыс |
110 448 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
22 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
135 146 тыс |
104 334 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
116 176 тыс |
89 631 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
12 207 тыс |
10 279 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
941 тыс |
1 206 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
1 485 тыс |
739 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
4 337 тыс |
2 479 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-7 196 тыс |
6 136 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
37 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
37 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-37 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
32 123 тыс |
1 661 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
32 123 тыс |
1 661 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
25 109 тыс |
7 768 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
25 109 тыс |
7 768 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
7 014 тыс |
-6 107 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-219 тыс |
29 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
