368 млн
выручка (2018)
-22 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "УК "РЕГИОНИНВЕСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
5 тыс |
5 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
99 723 тыс |
178 350 тыс |
110 078 тыс |
45 764 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
67 938 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
167 676 тыс |
178 365 тыс |
110 088 тыс |
45 774 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
2 375 тыс |
93 142 тыс |
66 674 тыс |
78 224 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
88 тыс |
482 тыс |
35 тыс |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
22 418 тыс |
71 193 тыс |
67 361 тыс |
80 210 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
10 400 тыс |
38 070 тыс |
104 910 тыс |
98 945 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
51 627 тыс |
6 889 тыс |
16 567 тыс |
2 976 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
850 тыс |
1 733 тыс |
620 тыс |
816 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
87 759 тыс |
211 508 тыс |
256 168 тыс |
261 171 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
255 435 тыс |
389 874 тыс |
366 255 тыс |
306 945 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
288 110 тыс |
250 010 тыс |
250 010 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
-190 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
124 143 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-202 533 тыс |
-59 503 тыс |
-44 057 тыс |
-8 804 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
19 220 тыс |
190 507 тыс |
205 953 тыс |
-8 794 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
92 000 тыс |
0 |
215 129 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
3 599 тыс |
7 064 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
3 599 тыс |
99 064 тыс |
0 |
215 129 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
641 тыс |
24 023 тыс |
92 787 тыс |
62 529 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
231 975 тыс |
76 280 тыс |
67 515 тыс |
36 453 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
1 627 тыс |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
232 615 тыс |
100 302 тыс |
160 302 тыс |
100 609 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
255 435 тыс |
389 874 тыс |
366 255 тыс |
306 945 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
368 066 тыс |
456 722 тыс |
478 511 тыс |
238 774 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
389 964 тыс |
400 128 тыс |
462 239 тыс |
228 331 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-21 898 тыс |
56 594 тыс |
16 272 тыс |
10 443 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
12 585 тыс |
15 306 тыс |
2 756 тыс |
1 261 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
39 570 тыс |
47 455 тыс |
48 856 тыс |
19 123 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-74 053 тыс |
-6 167 тыс |
-35 340 тыс |
-9 941 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
470 тыс |
776 тыс |
1 008 тыс |
2 542 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
912 тыс |
1 603 тыс |
2 366 тыс |
756 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
19 974 тыс |
20 409 тыс |
49 618 тыс |
11 047 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
61 985 тыс |
19 398 тыс |
48 792 тыс |
11 696 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-116 506 тыс |
-5 983 тыс |
-35 872 тыс |
-8 804 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
25 076 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
-1 447 тыс |
-11 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-143 029 тыс |
-5 994 тыс |
-35 872 тыс |
-8 804 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-143 029 тыс |
-5 994 тыс |
-35 872 тыс |
-8 804 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
250 010 тыс |
250 010 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
38 100 тыс |
0 |
250 000 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
288 110 тыс |
250 010 тыс |
250 010 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
19 220 тыс |
190 507 тыс |
205 953 тыс |
-8 794 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
416 185 тыс |
498 242 тыс |
486 275 тыс |
248 106 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
384 486 тыс |
473 307 тыс |
458 169 тыс |
247 567 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
391 тыс |
436 тыс |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
31 699 тыс |
24 544 тыс |
27 670 тыс |
539 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
399 411 тыс |
505 593 тыс |
510 719 тыс |
379 916 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
304 578 тыс |
406 291 тыс |
428 607 тыс |
345 259 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
79 676 тыс |
94 046 тыс |
79 981 тыс |
21 842 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
172 тыс |
1 988 тыс |
1 714 тыс |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
1 018 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
13 967 тыс |
3 268 тыс |
417 тыс |
12 815 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
16 774 тыс |
-7 351 тыс |
-24 444 тыс |
-131 810 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
7 875 тыс |
1 246 тыс |
113 тыс |
115 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
678 тыс |
1 246 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
115 тыс |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
7 071 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
126 тыс |
0 |
113 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
19 534 тыс |
22 122 тыс |
83 917 тыс |
87 385 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
2 093 тыс |
22 122 тыс |
80 387 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
115 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
17 441 тыс |
0 |
3 530 тыс |
87 270 тыс |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-11 659 тыс |
-20 876 тыс |
-83 804 тыс |
-87 270 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
116 122 тыс |
23 620 тыс |
418 100 тыс |
301 563 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
116 122 тыс |
23 620 тыс |
165 100 тыс |
248 200 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
250 000 тыс |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
3 000 тыс |
53 353 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
76 564 тыс |
5 127 тыс |
296 260 тыс |
79 507 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
72 000 тыс |
0 |
296 100 тыс |
25 205 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
4 564 тыс |
5 127 тыс |
160 тыс |
54 302 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
39 558 тыс |
18 493 тыс |
121 840 тыс |
222 056 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
44 673 тыс |
-9 734 тыс |
13 592 тыс |
2 976 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
65 тыс |
56 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
