317 млн выручка (2018) 71 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО " ДИАЛ-СЕВЕР "

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 134 365 тыс 157 644 тыс 191 057 тыс 228 245 тыс 259 191 тыс 259 326 тыс 216 536 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 58 тыс 78 тыс 73 тыс 133 тыс 133 тыс 136 тыс 136 тыс
Отложенные налоговые активы 1 000 тыс 1 907 тыс 1 907 тыс 1 907 тыс 1 809 тыс 411 тыс 382 тыс
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 135 422 тыс 159 629 тыс 193 037 тыс 230 285 тыс 261 133 тыс 259 873 тыс 217 054 тыс
II. Оборотные активы
Запасы 15 559 тыс 15 319 тыс 22 387 тыс 39 442 тыс 104 653 тыс 99 999 тыс 106 670 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 10 тыс 10 тыс 10 тыс 17 тыс
Дебиторская задолженность 11 326 тыс 66 810 тыс 78 226 тыс 115 311 тыс 108 190 тыс 107 681 тыс 119 676 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 165 тыс 0 0 560 тыс 430 тыс 1 308 тыс 8 610 тыс
Денежные средства и денежные эквиваленты 1 524 тыс 449 тыс 598 тыс 5 906 тыс 2 700 тыс 1 883 тыс 1 716 тыс
Прочие оборотные активы 412 тыс 435 тыс 463 тыс 243 тыс 916 тыс 1 332 тыс 264 тыс
Итого оборотных активов 28 985 тыс 83 013 тыс 101 674 тыс 161 472 тыс 216 899 тыс 212 213 тыс 236 953 тыс
БАЛАНС (актив) 164 407 тыс 242 642 тыс 294 711 тыс 391 757 тыс 478 032 тыс 472 086 тыс 454 007 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 10 000 тыс 10 000 тыс 10 000 тыс 10 000 тыс 10 000 тыс 10 000 тыс 10 000 тыс
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 69 119 тыс 68 994 тыс 67 980 тыс 72 894 тыс 72 565 тыс 80 059 тыс 78 618 тыс
ИТОГО капитал 79 119 тыс 78 994 тыс 77 980 тыс 82 894 тыс 82 565 тыс 90 059 тыс 88 618 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 61 503 тыс 126 908 тыс 166 134 тыс 201 457 тыс 208 718 тыс 188 805 тыс 172 274 тыс
Отложенные налоговые обязательства 414 тыс 394 тыс 348 тыс 318 тыс 287 тыс 262 тыс 246 тыс
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 61 917 тыс 127 302 тыс 166 481 тыс 201 775 тыс 209 005 тыс 189 067 тыс 172 520 тыс
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 1 500 тыс 7 757 тыс 8 182 тыс 19 628 тыс 34 057 тыс 73 852 тыс 70 757 тыс
Краткосрочная кредиторская задолженность 21 872 тыс 28 589 тыс 42 067 тыс 87 460 тыс 152 405 тыс 119 108 тыс 122 112 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 23 372 тыс 36 346 тыс 50 249 тыс 107 088 тыс 186 462 тыс 192 960 тыс 192 869 тыс
БАЛАНС (пассив) 164 407 тыс 242 642 тыс 294 711 тыс 391 757 тыс 478 032 тыс 472 086 тыс 454 007 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 317 802 тыс 374 613 тыс 654 783 тыс 1 046 207 тыс 1 265 572 тыс 1 289 212 тыс 1 265 295 тыс
Себестоимость продаж 245 957 тыс 288 164 тыс 525 197 тыс 892 517 тыс 1 131 365 тыс 1 141 420 тыс 1 116 449 тыс
Валовая прибыль (убыток) 71 845 тыс 86 449 тыс 129 586 тыс 153 690 тыс 134 207 тыс 147 792 тыс 148 846 тыс
Коммерческие расходы 62 686 тыс 72 141 тыс 109 359 тыс 146 827 тыс 156 528 тыс 151 780 тыс 138 759 тыс
Управленческие расходы 1 344 тыс 1 327 тыс 1 274 тыс 1 263 тыс 1 250 тыс 1 628 тыс 1 567 тыс
Прибыль (убыток) от продаж 7 815 тыс 12 981 тыс 18 953 тыс 5 600 тыс -23 571 тыс -5 616 тыс 8 520 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 500 тыс 290 тыс 0 3 тыс 0 5 025 тыс
Проценты к получению 2 тыс 9 тыс 10 тыс 6 тыс 104 тыс 275 тыс 641 тыс
Проценты к уплате 2 072 тыс 5 576 тыс 10 097 тыс 15 147 тыс 13 253 тыс 10 038 тыс 5 796 тыс
Прочие доходы 9 029 тыс 34 309 тыс 26 351 тыс 39 930 тыс 87 227 тыс 33 578 тыс 21 430 тыс
Прочие расходы 13 178 тыс 40 805 тыс 31 589 тыс 28 878 тыс 59 151 тыс 16 025 тыс 16 548 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 1 596 тыс 1 418 тыс 3 918 тыс 1 511 тыс -8 641 тыс 2 174 тыс 13 272 тыс
Текущий налог на прибыль 543 тыс 357 тыс 1 084 тыс 1 250 тыс 226 тыс 745 тыс 1 994 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) -240 тыс -121 тыс -279 тыс 846 тыс 555 тыс 217 тыс -701 тыс
Изменение отложенных налоговых обязательств -21 тыс -46 тыс 30 тыс 31 тыс 25 тыс 15 тыс 20 тыс
Изменение отложенных налоговых активов -907 тыс 0 0 99 тыс 1 398 тыс 27 тыс 28 тыс
Прочее 0 0 319 тыс 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 125 тыс 1 015 тыс 2 485 тыс 329 тыс -7 494 тыс 1 441 тыс 11 286 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 125 тыс 1 015 тыс 2 485 тыс 329 тыс -7 494 тыс 1 441 тыс 11 286 тыс
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 10 000 тыс 10 000 тыс 10 000 тыс 10 000 тыс 10 000 тыс 10 000 тыс 10 000 тыс
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 10 000 тыс 10 000 тыс 10 000 тыс 10 000 тыс 10 000 тыс 10 000 тыс 10 000 тыс
Чистые активы 79 119 тыс 78 994 тыс 77 980 тыс 82 894 тыс 82 565 тыс 90 059 тыс 88 618 тыс
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 376 174 тыс 426 414 тыс 780 897 тыс 1 216 526 тыс 1 479 012 тыс 1 349 049 тыс 1 313 231 тыс
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 297 631 тыс 344 970 тыс 643 951 тыс 1 006 615 тыс 1 437 540 тыс 1 311 617 тыс 1 273 334 тыс
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 26 560 тыс 23 426 тыс 28 690 тыс 32 427 тыс 36 773 тыс 32 760 тыс 37 387 тыс
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 51 983 тыс 58 018 тыс 108 256 тыс 177 484 тыс 4 699 тыс 4 672 тыс 2 510 тыс
Платежи - всего 354 509 тыс 420 708 тыс 786 720 тыс 1 201 448 тыс 1 438 300 тыс 1 328 555 тыс 1 307 057 тыс
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 226 476 тыс 296 380 тыс 592 143 тыс 911 515 тыс 1 351 247 тыс 1 249 550 тыс 1 252 492 тыс
В связи с оплатой труда работников 42 156 тыс 38 470 тыс 46 084 тыс 46 422 тыс 31 542 тыс 20 164 тыс 17 226 тыс
Проценты по долговым обязательствам 2 170 тыс 5 658 тыс 9 948 тыс 14 202 тыс 14 052 тыс 9 708 тыс 5 430 тыс
Налога на прибыль организаций 333 тыс 373 тыс 6 514 тыс 945 тыс 3 464 тыс 1 602 тыс 2 057 тыс
Прочие платежи 83 374 тыс 79 827 тыс 132 031 тыс 228 364 тыс 37 995 тыс 47 531 тыс 29 852 тыс
Сальдо денежных потоков от текущих операций 21 665 тыс 5 706 тыс -5 823 тыс 15 078 тыс 40 712 тыс 20 494 тыс 6 174 тыс
Поступления - всего 294 тыс 11 768 тыс 13 319 тыс 15 738 тыс 43 533 тыс 1 982 тыс 17 241 тыс
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 292 тыс 8 410 тыс 11 919 тыс 15 308 тыс 43 533 тыс 332 тыс 7 091 тыс
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 1 450 тыс 1 110 тыс 430 тыс 0 1 650 тыс 5 150 тыс
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 2 тыс 500 тыс 290 тыс 0 0 0 5 000 тыс
Прочие поступления 0 1 408 тыс 0 0 0 0 0
Платежи - всего 4 589 тыс 2 410 тыс 1 508 тыс 11 901 тыс 87 937 тыс 58 353 тыс 113 896 тыс
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 4 424 тыс 858 тыс 958 тыс 11 341 тыс 87 937 тыс 55 010 тыс 100 184 тыс
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 5 тыс 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 165 тыс 1 450 тыс 550 тыс 560 тыс 0 100 тыс 8 310 тыс
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 3 243 тыс 5 402 тыс
Прочие платежи 0 97 тыс 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций -4 295 тыс 9 358 тыс 11 811 тыс 3 837 тыс -44 404 тыс -56 371 тыс -96 655 тыс
Поступления - всего 138 670 тыс 118 531 тыс 171 773 тыс 220 520 тыс 508 482 тыс 621 860 тыс 544 549 тыс
Получение кредитов и займов 138 670 тыс 118 531 тыс 171 773 тыс 220 520 тыс 508 482 тыс 621 860 тыс 544 549 тыс
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 155 028 тыс 133 744 тыс 183 069 тыс 236 229 тыс 503 978 тыс 585 816 тыс 456 484 тыс
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 10 тыс 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 155 028 тыс 133 744 тыс 183 059 тыс 236 229 тыс 503 978 тыс 585 816 тыс 456 484 тыс
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций -16 358 тыс -15 213 тыс -11 296 тыс -15 709 тыс 4 504 тыс 36 044 тыс 88 065 тыс
Сальдо денежных потоков за отчетный период 1 012 тыс -149 тыс -5 308 тыс 3 206 тыс 812 тыс 167 тыс -2 416 тыс
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0 0