317 млн
выручка (2018)
71 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО " ДИАЛ-СЕВЕР "
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основные средства |
134 365 тыс |
157 644 тыс |
191 057 тыс |
228 245 тыс |
259 191 тыс |
259 326 тыс |
216 536 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовые вложения |
58 тыс |
78 тыс |
73 тыс |
133 тыс |
133 тыс |
136 тыс |
136 тыс |
Отложенные налоговые активы |
1 000 тыс |
1 907 тыс |
1 907 тыс |
1 907 тыс |
1 809 тыс |
411 тыс |
382 тыс |
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого внеоборотных активов |
135 422 тыс |
159 629 тыс |
193 037 тыс |
230 285 тыс |
261 133 тыс |
259 873 тыс |
217 054 тыс |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
15 559 тыс |
15 319 тыс |
22 387 тыс |
39 442 тыс |
104 653 тыс |
99 999 тыс |
106 670 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
17 тыс |
Дебиторская задолженность |
11 326 тыс |
66 810 тыс |
78 226 тыс |
115 311 тыс |
108 190 тыс |
107 681 тыс |
119 676 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
165 тыс |
0 |
0 |
560 тыс |
430 тыс |
1 308 тыс |
8 610 тыс |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 524 тыс |
449 тыс |
598 тыс |
5 906 тыс |
2 700 тыс |
1 883 тыс |
1 716 тыс |
Прочие оборотные активы |
412 тыс |
435 тыс |
463 тыс |
243 тыс |
916 тыс |
1 332 тыс |
264 тыс |
Итого оборотных активов |
28 985 тыс |
83 013 тыс |
101 674 тыс |
161 472 тыс |
216 899 тыс |
212 213 тыс |
236 953 тыс |
БАЛАНС (актив) |
164 407 тыс |
242 642 тыс |
294 711 тыс |
391 757 тыс |
478 032 тыс |
472 086 тыс |
454 007 тыс |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
69 119 тыс |
68 994 тыс |
67 980 тыс |
72 894 тыс |
72 565 тыс |
80 059 тыс |
78 618 тыс |
ИТОГО капитал |
79 119 тыс |
78 994 тыс |
77 980 тыс |
82 894 тыс |
82 565 тыс |
90 059 тыс |
88 618 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
61 503 тыс |
126 908 тыс |
166 134 тыс |
201 457 тыс |
208 718 тыс |
188 805 тыс |
172 274 тыс |
Отложенные налоговые обязательства |
414 тыс |
394 тыс |
348 тыс |
318 тыс |
287 тыс |
262 тыс |
246 тыс |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств |
61 917 тыс |
127 302 тыс |
166 481 тыс |
201 775 тыс |
209 005 тыс |
189 067 тыс |
172 520 тыс |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
1 500 тыс |
7 757 тыс |
8 182 тыс |
19 628 тыс |
34 057 тыс |
73 852 тыс |
70 757 тыс |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
21 872 тыс |
28 589 тыс |
42 067 тыс |
87 460 тыс |
152 405 тыс |
119 108 тыс |
122 112 тыс |
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО краткосрочных обязательств |
23 372 тыс |
36 346 тыс |
50 249 тыс |
107 088 тыс |
186 462 тыс |
192 960 тыс |
192 869 тыс |
БАЛАНС (пассив) |
164 407 тыс |
242 642 тыс |
294 711 тыс |
391 757 тыс |
478 032 тыс |
472 086 тыс |
454 007 тыс |
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
317 802 тыс |
374 613 тыс |
654 783 тыс |
1 046 207 тыс |
1 265 572 тыс |
1 289 212 тыс |
1 265 295 тыс |
Себестоимость продаж |
245 957 тыс |
288 164 тыс |
525 197 тыс |
892 517 тыс |
1 131 365 тыс |
1 141 420 тыс |
1 116 449 тыс |
Валовая прибыль (убыток) |
71 845 тыс |
86 449 тыс |
129 586 тыс |
153 690 тыс |
134 207 тыс |
147 792 тыс |
148 846 тыс |
Коммерческие расходы |
62 686 тыс |
72 141 тыс |
109 359 тыс |
146 827 тыс |
156 528 тыс |
151 780 тыс |
138 759 тыс |
Управленческие расходы |
1 344 тыс |
1 327 тыс |
1 274 тыс |
1 263 тыс |
1 250 тыс |
1 628 тыс |
1 567 тыс |
Прибыль (убыток) от продаж |
7 815 тыс |
12 981 тыс |
18 953 тыс |
5 600 тыс |
-23 571 тыс |
-5 616 тыс |
8 520 тыс |
Доходы от участия в других организациях |
0 |
500 тыс |
290 тыс |
0 |
3 тыс |
0 |
5 025 тыс |
Проценты к получению |
2 тыс |
9 тыс |
10 тыс |
6 тыс |
104 тыс |
275 тыс |
641 тыс |
Проценты к уплате |
2 072 тыс |
5 576 тыс |
10 097 тыс |
15 147 тыс |
13 253 тыс |
10 038 тыс |
5 796 тыс |
Прочие доходы |
9 029 тыс |
34 309 тыс |
26 351 тыс |
39 930 тыс |
87 227 тыс |
33 578 тыс |
21 430 тыс |
Прочие расходы |
13 178 тыс |
40 805 тыс |
31 589 тыс |
28 878 тыс |
59 151 тыс |
16 025 тыс |
16 548 тыс |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 596 тыс |
1 418 тыс |
3 918 тыс |
1 511 тыс |
-8 641 тыс |
2 174 тыс |
13 272 тыс |
Текущий налог на прибыль |
543 тыс |
357 тыс |
1 084 тыс |
1 250 тыс |
226 тыс |
745 тыс |
1 994 тыс |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-240 тыс |
-121 тыс |
-279 тыс |
846 тыс |
555 тыс |
217 тыс |
-701 тыс |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
-21 тыс |
-46 тыс |
30 тыс |
31 тыс |
25 тыс |
15 тыс |
20 тыс |
Изменение отложенных налоговых активов |
-907 тыс |
0 |
0 |
99 тыс |
1 398 тыс |
27 тыс |
28 тыс |
Прочее |
0 |
0 |
319 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
Чистая прибыль (убыток) |
125 тыс |
1 015 тыс |
2 485 тыс |
329 тыс |
-7 494 тыс |
1 441 тыс |
11 286 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Совокупный финансовый результат периода |
125 тыс |
1 015 тыс |
2 485 тыс |
329 тыс |
-7 494 тыс |
1 441 тыс |
11 286 тыс |
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
Чистые активы |
79 119 тыс |
78 994 тыс |
77 980 тыс |
82 894 тыс |
82 565 тыс |
90 059 тыс |
88 618 тыс |
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
376 174 тыс |
426 414 тыс |
780 897 тыс |
1 216 526 тыс |
1 479 012 тыс |
1 349 049 тыс |
1 313 231 тыс |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
297 631 тыс |
344 970 тыс |
643 951 тыс |
1 006 615 тыс |
1 437 540 тыс |
1 311 617 тыс |
1 273 334 тыс |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
26 560 тыс |
23 426 тыс |
28 690 тыс |
32 427 тыс |
36 773 тыс |
32 760 тыс |
37 387 тыс |
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
51 983 тыс |
58 018 тыс |
108 256 тыс |
177 484 тыс |
4 699 тыс |
4 672 тыс |
2 510 тыс |
Платежи - всего |
354 509 тыс |
420 708 тыс |
786 720 тыс |
1 201 448 тыс |
1 438 300 тыс |
1 328 555 тыс |
1 307 057 тыс |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
226 476 тыс |
296 380 тыс |
592 143 тыс |
911 515 тыс |
1 351 247 тыс |
1 249 550 тыс |
1 252 492 тыс |
В связи с оплатой труда работников |
42 156 тыс |
38 470 тыс |
46 084 тыс |
46 422 тыс |
31 542 тыс |
20 164 тыс |
17 226 тыс |
Проценты по долговым обязательствам |
2 170 тыс |
5 658 тыс |
9 948 тыс |
14 202 тыс |
14 052 тыс |
9 708 тыс |
5 430 тыс |
Налога на прибыль организаций |
333 тыс |
373 тыс |
6 514 тыс |
945 тыс |
3 464 тыс |
1 602 тыс |
2 057 тыс |
Прочие платежи |
83 374 тыс |
79 827 тыс |
132 031 тыс |
228 364 тыс |
37 995 тыс |
47 531 тыс |
29 852 тыс |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
21 665 тыс |
5 706 тыс |
-5 823 тыс |
15 078 тыс |
40 712 тыс |
20 494 тыс |
6 174 тыс |
Поступления - всего |
294 тыс |
11 768 тыс |
13 319 тыс |
15 738 тыс |
43 533 тыс |
1 982 тыс |
17 241 тыс |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
292 тыс |
8 410 тыс |
11 919 тыс |
15 308 тыс |
43 533 тыс |
332 тыс |
7 091 тыс |
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
1 450 тыс |
1 110 тыс |
430 тыс |
0 |
1 650 тыс |
5 150 тыс |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
2 тыс |
500 тыс |
290 тыс |
0 |
0 |
0 |
5 000 тыс |
Прочие поступления |
0 |
1 408 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
4 589 тыс |
2 410 тыс |
1 508 тыс |
11 901 тыс |
87 937 тыс |
58 353 тыс |
113 896 тыс |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
4 424 тыс |
858 тыс |
958 тыс |
11 341 тыс |
87 937 тыс |
55 010 тыс |
100 184 тыс |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
5 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
165 тыс |
1 450 тыс |
550 тыс |
560 тыс |
0 |
100 тыс |
8 310 тыс |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 243 тыс |
5 402 тыс |
Прочие платежи |
0 |
97 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-4 295 тыс |
9 358 тыс |
11 811 тыс |
3 837 тыс |
-44 404 тыс |
-56 371 тыс |
-96 655 тыс |
Поступления - всего |
138 670 тыс |
118 531 тыс |
171 773 тыс |
220 520 тыс |
508 482 тыс |
621 860 тыс |
544 549 тыс |
Получение кредитов и займов |
138 670 тыс |
118 531 тыс |
171 773 тыс |
220 520 тыс |
508 482 тыс |
621 860 тыс |
544 549 тыс |
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
155 028 тыс |
133 744 тыс |
183 069 тыс |
236 229 тыс |
503 978 тыс |
585 816 тыс |
456 484 тыс |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
155 028 тыс |
133 744 тыс |
183 059 тыс |
236 229 тыс |
503 978 тыс |
585 816 тыс |
456 484 тыс |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-16 358 тыс |
-15 213 тыс |
-11 296 тыс |
-15 709 тыс |
4 504 тыс |
36 044 тыс |
88 065 тыс |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 012 тыс |
-149 тыс |
-5 308 тыс |
3 206 тыс |
812 тыс |
167 тыс |
-2 416 тыс |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |