375 тыс
выручка (2018)
-559 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТЕПЛОСЕРВИС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
30 тыс |
46 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
1 090 тыс |
885 тыс |
528 тыс |
945 тыс |
1 375 тыс |
1 221 тыс |
1 466 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
1 120 тыс |
931 тыс |
528 тыс |
945 тыс |
1 375 тыс |
1 221 тыс |
1 466 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 170 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
365 тыс |
1 923 тыс |
4 948 тыс |
3 647 тыс |
1 560 тыс |
4 401 тыс |
1 248 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
540 тыс |
18 тыс |
1 тыс |
0 |
30 тыс |
9 тыс |
6 тыс |
| Прочие оборотные активы |
6 тыс |
3 тыс |
17 тыс |
16 тыс |
3 тыс |
9 тыс |
117 тыс |
| Итого оборотных активов |
911 тыс |
1 944 тыс |
4 966 тыс |
3 663 тыс |
1 594 тыс |
4 420 тыс |
4 540 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
2 031 тыс |
2 875 тыс |
5 494 тыс |
4 608 тыс |
2 968 тыс |
5 641 тыс |
6 006 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-3 325 тыс |
-2 485 тыс |
-1 074 тыс |
-2 477 тыс |
-4 017 тыс |
-3 391 тыс |
-4 510 тыс |
| ИТОГО капитал |
-2 275 тыс |
-1 435 тыс |
-24 тыс |
-1 427 тыс |
-2 967 тыс |
-2 341 тыс |
-3 460 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
6 тыс |
9 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
6 тыс |
9 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 435 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
4 160 тыс |
4 105 тыс |
5 397 тыс |
5 875 тыс |
5 710 тыс |
7 608 тыс |
5 832 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
140 тыс |
196 тыс |
121 тыс |
160 тыс |
225 тыс |
373 тыс |
198 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
4 300 тыс |
4 301 тыс |
5 518 тыс |
6 035 тыс |
5 935 тыс |
7 982 тыс |
9 466 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
2 031 тыс |
2 875 тыс |
5 494 тыс |
4 608 тыс |
2 968 тыс |
5 641 тыс |
6 006 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
375 тыс |
653 тыс |
5 502 тыс |
5 999 тыс |
4 605 тыс |
8 649 тыс |
7 571 тыс |
| Себестоимость продаж |
934 тыс |
1 479 тыс |
2 453 тыс |
2 592 тыс |
5 319 тыс |
7 381 тыс |
8 630 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-559 тыс |
-826 тыс |
3 049 тыс |
3 407 тыс |
-714 тыс |
1 268 тыс |
-1 059 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
449 тыс |
837 тыс |
1 068 тыс |
1 217 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-1 008 тыс |
-1 663 тыс |
1 981 тыс |
2 190 тыс |
-714 тыс |
1 268 тыс |
-1 059 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
17 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 тыс |
407 тыс |
| Прочие доходы |
27 тыс |
208 тыс |
580 тыс |
751 тыс |
2 409 тыс |
4 372 тыс |
276 тыс |
| Прочие расходы |
84 тыс |
286 тыс |
690 тыс |
803 тыс |
2 463 тыс |
4 247 тыс |
21 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-1 048 тыс |
-1 741 тыс |
1 871 тыс |
2 138 тыс |
-768 тыс |
1 373 тыс |
-1 211 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 тыс |
-1 тыс |
-13 тыс |
2 тыс |
0 |
30 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
3 тыс |
-9 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
205 тыс |
357 тыс |
-417 тыс |
-430 тыс |
154 тыс |
-245 тыс |
242 тыс |
| Прочее |
0 |
-18 тыс |
51 тыс |
-168 тыс |
12 тыс |
9 тыс |
4 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-840 тыс |
-1 411 тыс |
1 403 тыс |
1 540 тыс |
-626 тыс |
1 119 тыс |
-973 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-840 тыс |
-1 411 тыс |
1 403 тыс |
1 540 тыс |
-626 тыс |
1 119 тыс |
-973 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
| Чистые активы |
-2 275 тыс |
-1 435 тыс |
-24 тыс |
-1 427 тыс |
-2 967 тыс |
-2 341 тыс |
-3 460 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 738 тыс |
1 307 тыс |
2 371 тыс |
1 986 тыс |
5 081 тыс |
5 650 тыс |
11 617 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 707 тыс |
1 236 тыс |
2 371 тыс |
1 986 тыс |
4 528 тыс |
5 000 тыс |
9 870 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
31 тыс |
71 тыс |
0 |
0 |
553 тыс |
650 тыс |
1 747 тыс |
| Платежи - всего |
1 396 тыс |
3 265 тыс |
3 106 тыс |
2 016 тыс |
5 060 тыс |
4 535 тыс |
8 647 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
209 тыс |
1 288 тыс |
299 тыс |
0 |
0 |
707 тыс |
3 435 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
909 тыс |
1 545 тыс |
2 179 тыс |
555 тыс |
3 225 тыс |
3 305 тыс |
4 842 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
523 тыс |
335 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
278 тыс |
432 тыс |
30 тыс |
4 тыс |
1 835 тыс |
0 |
35 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
342 тыс |
-1 958 тыс |
-735 тыс |
-30 тыс |
21 тыс |
1 115 тыс |
2 970 тыс |
| Поступления - всего |
180 тыс |
1 975 тыс |
736 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
180 тыс |
1 975 тыс |
736 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
180 тыс |
1 975 тыс |
736 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 052 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 052 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 052 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
522 тыс |
17 тыс |
1 тыс |
-30 тыс |
21 тыс |
1 115 тыс |
-82 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
