73 млн
выручка (2018)
40 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "СЕВЕРНЫЙ ДОМ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
276 235 тыс |
298 065 тыс |
318 371 тыс |
331 743 тыс |
286 245 тыс |
66 943 тыс |
52 318 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 585 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 968 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
276 235 тыс |
298 065 тыс |
318 371 тыс |
331 743 тыс |
286 245 тыс |
237 911 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 887 тыс |
5 тыс |
16 тыс |
20 тыс |
17 тыс |
128 тыс |
19 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
8 816 тыс |
6 778 тыс |
10 279 тыс |
8 179 тыс |
16 461 тыс |
11 052 тыс |
10 528 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
463 тыс |
572 тыс |
233 тыс |
1 430 тыс |
291 тыс |
486 тыс |
297 тыс |
| Прочие оборотные активы |
4 272 тыс |
4 268 тыс |
4 293 тыс |
4 292 тыс |
4 272 тыс |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
15 437 тыс |
11 623 тыс |
14 820 тыс |
13 921 тыс |
21 041 тыс |
11 667 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
291 671 тыс |
309 687 тыс |
333 192 тыс |
345 663 тыс |
307 286 тыс |
249 578 тыс |
89 747 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
5 008 тыс |
5 008 тыс |
5 008 тыс |
5 008 тыс |
5 008 тыс |
5 008 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
97 985 тыс |
84 098 тыс |
82 032 тыс |
85 582 тыс |
83 991 тыс |
78 942 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
102 993 тыс |
89 106 тыс |
87 040 тыс |
90 590 тыс |
88 999 тыс |
83 950 тыс |
51 804 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
181 549 тыс |
186 840 тыс |
220 780 тыс |
238 280 тыс |
185 580 тыс |
21 220 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
181 549 тыс |
186 840 тыс |
220 780 тыс |
238 280 тыс |
185 580 тыс |
21 220 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
664 тыс |
26 577 тыс |
17 543 тыс |
10 948 тыс |
26 686 тыс |
139 690 тыс |
34 040 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
6 135 тыс |
6 215 тыс |
6 813 тыс |
5 091 тыс |
5 181 тыс |
4 718 тыс |
3 902 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
330 тыс |
949 тыс |
1 015 тыс |
754 тыс |
840 тыс |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
7 129 тыс |
33 742 тыс |
25 372 тыс |
16 794 тыс |
32 707 тыс |
144 408 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
291 671 тыс |
309 687 тыс |
333 192 тыс |
345 663 тыс |
307 286 тыс |
249 578 тыс |
89 747 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
73 248 тыс |
70 696 тыс |
66 243 тыс |
61 145 тыс |
48 000 тыс |
37 368 тыс |
31 587 тыс |
| Себестоимость продаж |
32 521 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 832 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
40 727 тыс |
70 696 тыс |
66 243 тыс |
61 145 тыс |
48 000 тыс |
37 368 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
17 474 тыс |
56 972 тыс |
60 143 тыс |
44 951 тыс |
39 027 тыс |
20 547 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
23 253 тыс |
13 724 тыс |
6 100 тыс |
16 194 тыс |
8 973 тыс |
16 821 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
14 тыс |
4 тыс |
27 тыс |
12 тыс |
23 тыс |
94 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
5 022 тыс |
10 401 тыс |
11 188 тыс |
10 144 тыс |
2 111 тыс |
0 |
5 тыс |
| Прочие доходы |
415 тыс |
288 тыс |
4 913 тыс |
2 745 тыс |
1 160 тыс |
93 тыс |
30 тыс |
| Прочие расходы |
799 тыс |
381 тыс |
3 464 тыс |
5 891 тыс |
471 тыс |
7 933 тыс |
6 768 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
17 861 тыс |
3 234 тыс |
-3 612 тыс |
2 916 тыс |
7 574 тыс |
9 075 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
3 974 тыс |
1 167 тыс |
0 |
1 325 тыс |
1 870 тыс |
3 186 тыс |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
13 887 тыс |
2 067 тыс |
-3 612 тыс |
1 591 тыс |
5 704 тыс |
5 889 тыс |
4 012 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
13 887 тыс |
2 067 тыс |
-3 612 тыс |
1 591 тыс |
5 704 тыс |
5 889 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
5 008 тыс |
5 008 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
5 008 тыс |
5 008 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
102 993 тыс |
89 106 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
92 065 тыс |
89 147 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
91 873 тыс |
88 935 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
192 тыс |
212 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
60 111 тыс |
54 873 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
23 471 тыс |
25 151 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
6 348 тыс |
7 668 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
4 150 тыс |
1 367 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
4 282 тыс |
104 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
21 860 тыс |
20 583 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
31 954 тыс |
34 274 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
16 тыс |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
16 тыс |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
16 тыс |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
4 321 тыс |
1 250 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
4 321 тыс |
1 250 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
36 399 тыс |
35 190 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
36 399 тыс |
35 190 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-32 078 тыс |
-33 940 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-108 тыс |
338 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
