382 млн
выручка (2018)
93 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛИЧНЫЙ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
866 407 тыс |
896 509 тыс |
962 641 тыс |
543 292 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
866 407 тыс |
896 509 тыс |
962 641 тыс |
543 292 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
44 262 тыс |
43 516 тыс |
31 170 тыс |
25 607 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
6 812 тыс |
2 343 тыс |
27 245 тыс |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
23 297 тыс |
51 109 тыс |
51 592 тыс |
19 234 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
25 848 тыс |
0 |
0 |
85 000 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 682 тыс |
6 687 тыс |
299 тыс |
187 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
170 тыс |
206 тыс |
263 тыс |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
103 071 тыс |
103 861 тыс |
110 569 тыс |
130 028 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
969 478 тыс |
1 000 370 тыс |
1 073 210 тыс |
673 320 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
27 035 тыс |
|
|
|
| Резервный капитал |
600 тыс |
600 тыс |
600 тыс |
600 тыс |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
120 752 тыс |
43 942 тыс |
29 319 тыс |
-4 219 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
127 352 тыс |
50 542 тыс |
35 919 тыс |
29 416 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
375 200 тыс |
453 600 тыс |
501 900 тыс |
277 352 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
179 981 тыс |
179 981 тыс |
179 981 тыс |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
555 181 тыс |
633 581 тыс |
681 881 тыс |
277 352 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
18 657 тыс |
25 000 тыс |
30 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
44 004 тыс |
24 924 тыс |
125 007 тыс |
153 099 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
223 495 тыс |
265 602 тыс |
199 302 тыс |
213 453 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
789 тыс |
721 тыс |
1 101 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
286 945 тыс |
316 247 тыс |
355 410 тыс |
366 552 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
969 478 тыс |
1 000 370 тыс |
1 073 210 тыс |
673 320 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
382 168 тыс |
286 080 тыс |
257 132 тыс |
198 730 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
288 179 тыс |
253 631 тыс |
180 434 тыс |
192 120 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
93 989 тыс |
32 449 тыс |
76 698 тыс |
6 610 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
18 244 тыс |
15 729 тыс |
14 976 тыс |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
54 808 тыс |
46 965 тыс |
40 521 тыс |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
20 937 тыс |
-30 245 тыс |
21 201 тыс |
6 610 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
1 305 тыс |
163 тыс |
990 тыс |
165 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
57 343 тыс |
62 945 тыс |
46 096 тыс |
8 509 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
129 795 тыс |
155 486 тыс |
58 093 тыс |
42 617 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
17 229 тыс |
47 155 тыс |
27 287 тыс |
33 392 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
77 465 тыс |
15 304 тыс |
6 901 тыс |
7 491 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
655 тыс |
681 тыс |
397 тыс |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
19 тыс |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
76 810 тыс |
14 623 тыс |
6 504 тыс |
7 472 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
-27 035 тыс |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
76 810 тыс |
14 623 тыс |
-20 531 тыс |
7 472 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
350 846 тыс |
316 144 тыс |
235 221 тыс |
242 869 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
487 277 тыс |
549 414 тыс |
361 059 тыс |
381 525 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
371 284 тыс |
272 602 тыс |
294 102 тыс |
194 198 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
1 180 тыс |
2 001 тыс |
3 313 тыс |
2 145 тыс |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
114 813 тыс |
274 811 тыс |
63 644 тыс |
185 182 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
325 683 тыс |
498 650 тыс |
241 958 тыс |
192 483 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
203 525 тыс |
240 417 тыс |
86 871 тыс |
101 078 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
91 287 тыс |
88 250 тыс |
72 423 тыс |
47 867 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
62 945 тыс |
3 008 тыс |
8 252 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
527 тыс |
542 тыс |
383 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
30 344 тыс |
106 496 тыс |
79 273 тыс |
35 286 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
161 594 тыс |
50 764 тыс |
119 101 тыс |
189 042 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
2 286 тыс |
11 324 тыс |
56 510 тыс |
818 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
2 249 тыс |
11 281 тыс |
55 520 тыс |
818 тыс |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
37 тыс |
43 тыс |
990 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
57 248 тыс |
0 |
515 047 тыс |
355 933 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
461 541 тыс |
245 507 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
57 248 тыс |
0 |
53 506 тыс |
25 426 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
85 000 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-54 962 тыс |
11 324 тыс |
-458 537 тыс |
-355 115 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
67 240 тыс |
59 400 тыс |
514 446 тыс |
178 636 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
66 450 тыс |
44 200 тыс |
309 446 тыс |
178 470 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
790 тыс |
15 200 тыс |
205 000 тыс |
166 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
177 877 тыс |
115 100 тыс |
174 898 тыс |
21 492 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
141 239 тыс |
97 500 тыс |
54 898 тыс |
21 492 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
36 638 тыс |
17 600 тыс |
120 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-110 637 тыс |
-55 700 тыс |
339 548 тыс |
157 144 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-4 005 тыс |
6 388 тыс |
112 тыс |
-8 929 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
