53 млн
выручка (2018)
28 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕХМОСТРОЙ+"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Основные средства |
20 188 тыс |
28 967 тыс |
41 043 тыс |
|
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Отложенные налоговые активы |
193 тыс |
8 611 тыс |
13 668 тыс |
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы |
9 025 тыс |
4 602 тыс |
0 |
|
|
|
|
Итого внеоборотных активов |
29 406 тыс |
42 180 тыс |
54 711 тыс |
|
|
|
|
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
121 893 тыс |
121 486 тыс |
22 074 тыс |
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
1 123 тыс |
416 тыс |
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
92 269 тыс |
77 184 тыс |
40 176 тыс |
|
|
|
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
12 872 тыс |
12 872 тыс |
12 872 тыс |
|
|
|
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
61 тыс |
88 тыс |
7 тыс |
|
|
|
|
Прочие оборотные активы |
2 224 тыс |
719 тыс |
6 905 тыс |
|
|
|
|
Итого оборотных активов |
229 319 тыс |
213 474 тыс |
82 450 тыс |
|
|
|
|
БАЛАНС (актив) |
258 725 тыс |
255 654 тыс |
137 161 тыс |
|
|
|
|
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-31 539 тыс |
-3 489 тыс |
-56 165 тыс |
|
|
|
|
ИТОГО капитал |
-31 529 тыс |
-3 479 тыс |
-56 155 тыс |
|
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
1 501 тыс |
2 570 тыс |
3 295 тыс |
|
|
|
|
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
4 430 тыс |
0 |
|
|
|
|
ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 501 тыс |
7 000 тыс |
3 295 тыс |
|
|
|
|
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
277 425 тыс |
243 573 тыс |
136 821 тыс |
|
|
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность |
11 223 тыс |
8 514 тыс |
53 200 тыс |
|
|
|
|
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Оценочные обязательства |
105 тыс |
46 тыс |
0 |
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ИТОГО краткосрочных обязательств |
288 753 тыс |
252 133 тыс |
190 021 тыс |
|
|
|
|
БАЛАНС (пассив) |
258 725 тыс |
255 654 тыс |
137 161 тыс |
|
|
|
|
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
53 219 тыс |
56 373 тыс |
61 668 тыс |
|
|
|
|
Себестоимость продаж |
24 335 тыс |
15 611 тыс |
92 420 тыс |
|
|
|
|
Валовая прибыль (убыток) |
28 884 тыс |
40 762 тыс |
-30 752 тыс |
|
|
|
|
Коммерческие расходы |
7 060 тыс |
10 206 тыс |
0 |
|
|
|
|
Управленческие расходы |
6 596 тыс |
7 948 тыс |
15 430 тыс |
|
|
|
|
Прибыль (убыток) от продаж |
15 228 тыс |
22 608 тыс |
-46 182 тыс |
|
|
|
|
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Проценты к уплате |
36 944 тыс |
26 699 тыс |
0 |
|
|
|
|
Прочие доходы |
11 345 тыс |
11 355 тыс |
2 664 тыс |
|
|
|
|
Прочие расходы |
10 286 тыс |
17 502 тыс |
17 144 тыс |
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
-20 657 тыс |
-10 238 тыс |
-60 662 тыс |
|
|
|
|
Текущий налог на прибыль |
0 |
2 тыс |
0 |
|
|
|
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-653 тыс |
103 тыс |
-408 тыс |
|
|
|
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
1 069 тыс |
-894 тыс |
3 295 тыс |
|
|
|
|
Изменение отложенных налоговых активов |
-8 418 тыс |
8 445 тыс |
12 575 тыс |
|
|
|
|
Прочее |
-45 тыс |
-7 932 тыс |
394 тыс |
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) |
-28 051 тыс |
-10 621 тыс |
-51 776 тыс |
|
|
|
|
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Совокупный финансовый результат периода |
-28 051 тыс |
-10 621 тыс |
-51 776 тыс |
|
|
|
|
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
|
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
|
Чистые активы |
-31 529 тыс |
-3 479 тыс |
0 |
|
|
|
|
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
39 792 тыс |
21 115 тыс |
0 |
|
|
|
|
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
37 503 тыс |
18 800 тыс |
0 |
|
|
|
|
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Прочие поступления |
2 289 тыс |
2 315 тыс |
0 |
|
|
|
|
Платежи - всего |
43 110 тыс |
98 085 тыс |
0 |
|
|
|
|
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
37 107 тыс |
67 461 тыс |
0 |
|
|
|
|
В связи с оплатой труда работников |
1 779 тыс |
4 785 тыс |
0 |
|
|
|
|
Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Налога на прибыль организаций |
2 тыс |
16 тыс |
0 |
|
|
|
|
Прочие платежи |
4 222 тыс |
25 823 тыс |
0 |
|
|
|
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-3 318 тыс |
-76 970 тыс |
0 |
|
|
|
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Поступления - всего |
3 290 тыс |
88 404 тыс |
0 |
|
|
|
|
Получение кредитов и займов |
3 290 тыс |
88 404 тыс |
0 |
|
|
|
|
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Платежи - всего |
0 |
8 400 тыс |
0 |
|
|
|
|
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
8 400 тыс |
0 |
|
|
|
|
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
3 290 тыс |
80 004 тыс |
0 |
|
|
|
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-28 тыс |
3 034 тыс |
0 |
|
|
|
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|