874 млн
выручка (2018)
141 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО УК "СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
58 тыс |
64 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
48 тыс |
92 тыс |
64 тыс |
92 тыс |
148 тыс |
107 тыс |
41 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
106 тыс |
156 тыс |
64 тыс |
92 тыс |
148 тыс |
107 тыс |
41 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
68 тыс |
39 тыс |
73 тыс |
35 тыс |
30 тыс |
36 тыс |
114 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
383 993 тыс |
366 955 тыс |
312 746 тыс |
278 288 тыс |
247 396 тыс |
232 576 тыс |
222 832 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
34 601 тыс |
30 158 тыс |
13 782 тыс |
2 669 тыс |
4 644 тыс |
1 353 тыс |
2 150 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 тыс |
| Итого оборотных активов |
418 662 тыс |
397 152 тыс |
326 601 тыс |
280 992 тыс |
252 070 тыс |
233 965 тыс |
225 104 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
418 768 тыс |
397 308 тыс |
326 665 тыс |
281 084 тыс |
252 218 тыс |
234 072 тыс |
225 145 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
197 270 тыс |
174 412 тыс |
122 490 тыс |
94 103 тыс |
74 222 тыс |
68 891 тыс |
80 758 тыс |
| ИТОГО капитал |
197 281 тыс |
174 423 тыс |
122 501 тыс |
94 114 тыс |
74 233 тыс |
68 902 тыс |
80 769 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
5 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
5 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
3 750 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
161 795 тыс |
162 127 тыс |
164 170 тыс |
176 696 тыс |
173 062 тыс |
164 248 тыс |
135 854 тыс |
| Доходы будущих периодов |
53 913 тыс |
59 141 тыс |
38 833 тыс |
9 563 тыс |
4 271 тыс |
204 тыс |
7 870 тыс |
| Оценочные обязательства |
2 024 тыс |
1 608 тыс |
1 160 тыс |
711 тыс |
653 тыс |
717 тыс |
652 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
221 482 тыс |
222 876 тыс |
204 163 тыс |
186 970 тыс |
177 985 тыс |
165 170 тыс |
144 376 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
418 768 тыс |
397 308 тыс |
326 665 тыс |
281 084 тыс |
252 218 тыс |
234 072 тыс |
225 145 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
874 451 тыс |
951 335 тыс |
908 542 тыс |
870 258 тыс |
858 395 тыс |
842 219 тыс |
693 943 тыс |
| Себестоимость продаж |
732 577 тыс |
793 409 тыс |
785 358 тыс |
760 566 тыс |
758 422 тыс |
766 697 тыс |
629 175 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
141 874 тыс |
157 926 тыс |
123 184 тыс |
109 692 тыс |
99 973 тыс |
75 522 тыс |
64 768 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
75 695 тыс |
79 396 тыс |
76 536 тыс |
70 309 тыс |
65 993 тыс |
53 067 тыс |
53 454 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
66 179 тыс |
78 530 тыс |
46 648 тыс |
39 383 тыс |
33 980 тыс |
22 455 тыс |
11 314 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
10 003 тыс |
11 316 тыс |
14 233 тыс |
6 951 тыс |
3 838 тыс |
10 486 тыс |
57 296 тыс |
| Прочие расходы |
7 093 тыс |
12 826 тыс |
14 208 тыс |
12 226 тыс |
11 023 тыс |
20 031 тыс |
22 144 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
69 089 тыс |
77 020 тыс |
46 673 тыс |
34 108 тыс |
26 795 тыс |
12 910 тыс |
46 466 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
14 881 тыс |
16 313 тыс |
10 033 тыс |
7 444 тыс |
6 346 тыс |
3 746 тыс |
3 664 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 058 тыс |
-919 тыс |
-698 тыс |
623 тыс |
-987 тыс |
-1 165 тыс |
1 560 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
5 тыс |
-10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-2 тыс |
-40 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
54 211 тыс |
60 657 тыс |
36 640 тыс |
26 664 тыс |
20 449 тыс |
9 164 тыс |
42 797 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
54 211 тыс |
60 657 тыс |
36 640 тыс |
26 664 тыс |
20 449 тыс |
9 164 тыс |
42 797 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
251 194 тыс |
233 564 тыс |
161 334 тыс |
103 677 тыс |
78 504 тыс |
69 106 тыс |
88 640 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
677 933 тыс |
709 147 тыс |
628 026 тыс |
556 789 тыс |
575 913 тыс |
460 917 тыс |
503 768 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
653 540 тыс |
651 346 тыс |
608 801 тыс |
552 620 тыс |
563 829 тыс |
449 606 тыс |
466 882 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
828 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
24 393 тыс |
56 973 тыс |
19 225 тыс |
4 169 тыс |
12 084 тыс |
11 311 тыс |
36 886 тыс |
| Платежи - всего |
677 240 тыс |
692 771 тыс |
616 913 тыс |
558 764 тыс |
572 622 тыс |
461 714 тыс |
518 048 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
536 790 тыс |
622 170 тыс |
533 486 тыс |
487 398 тыс |
479 162 тыс |
411 529 тыс |
445 010 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
24 806 тыс |
24 428 тыс |
33 514 тыс |
20 954 тыс |
17 603 тыс |
12 773 тыс |
13 169 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
355 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
15 629 тыс |
15 343 тыс |
10 462 тыс |
7 439 тыс |
1 128 тыс |
354 тыс |
13 409 тыс |
| Прочие платежи |
99 660 тыс |
30 830 тыс |
39 451 тыс |
42 973 тыс |
74 729 тыс |
37 058 тыс |
46 460 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
693 тыс |
16 376 тыс |
11 113 тыс |
-1 975 тыс |
3 291 тыс |
-797 тыс |
-14 280 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
21 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
21 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
17 250 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
17 250 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
3 750 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
4 443 тыс |
16 376 тыс |
11 113 тыс |
-1 975 тыс |
3 291 тыс |
-797 тыс |
-14 280 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
59 141 тыс |
38 833 тыс |
9 563 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
94 385 тыс |
109 797 тыс |
91 526 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
12 904 тыс |
54 511 тыс |
7 181 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
107 289 тыс |
164 308 тыс |
98 707 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
99 613 тыс |
89 489 тыс |
62 256 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
99 613 тыс |
89 489 тыс |
62 256 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
12 904 тыс |
54 511 тыс |
7 181 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
112 517 тыс |
144 000 тыс |
69 437 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
53 913 тыс |
59 141 тыс |
38 833 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
