20 млн
выручка (2018)
15 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМИНАЛ-КАРГО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
45 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 363 тыс |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
0 |
2 тыс |
25 тыс |
48 тыс |
308 тыс |
835 тыс |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 865 тыс |
64 865 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
45 тыс |
2 тыс |
25 тыс |
48 тыс |
65 173 тыс |
65 700 тыс |
1 363 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
158 тыс |
75 тыс |
82 тыс |
71 тыс |
61 тыс |
253 тыс |
15 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
25 795 тыс |
21 838 тыс |
6 560 тыс |
20 071 тыс |
10 411 тыс |
4 068 тыс |
1 359 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
20 724 тыс |
154 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
11 200 тыс |
28 934 тыс |
32 584 тыс |
5 208 тыс |
1 896 тыс |
6 415 тыс |
591 тыс |
| Прочие оборотные активы |
21 тыс |
39 тыс |
41 тыс |
42 тыс |
50 тыс |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
57 898 тыс |
51 039 тыс |
39 266 тыс |
25 391 тыс |
12 418 тыс |
10 736 тыс |
1 966 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
57 944 тыс |
51 041 тыс |
39 290 тыс |
25 438 тыс |
77 591 тыс |
76 436 тыс |
3 328 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
50 316 тыс |
45 785 тыс |
33 247 тыс |
22 790 тыс |
11 096 тыс |
-1 970 тыс |
-701 тыс |
| ИТОГО капитал |
50 326 тыс |
45 795 тыс |
33 257 тыс |
22 800 тыс |
11 106 тыс |
-1 960 тыс |
-691 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
7 618 тыс |
5 246 тыс |
6 034 тыс |
2 560 тыс |
66 406 тыс |
78 317 тыс |
4 020 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
79 тыс |
79 тыс |
79 тыс |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
7 618 тыс |
5 246 тыс |
6 034 тыс |
2 638 тыс |
66 485 тыс |
78 396 тыс |
4 020 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
57 944 тыс |
51 041 тыс |
39 290 тыс |
25 438 тыс |
77 591 тыс |
76 436 тыс |
3 328 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
20 634 тыс |
18 991 тыс |
18 467 тыс |
16 654 тыс |
15 360 тыс |
9 238 тыс |
6 011 тыс |
| Себестоимость продаж |
5 613 тыс |
5 007 тыс |
5 855 тыс |
5 956 тыс |
6 384 тыс |
7 763 тыс |
5 058 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
15 021 тыс |
13 984 тыс |
12 612 тыс |
10 698 тыс |
8 975 тыс |
1 475 тыс |
953 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
2 220 тыс |
1 897 тыс |
2 363 тыс |
1 671 тыс |
2 304 тыс |
2 652 тыс |
1 338 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
12 801 тыс |
12 087 тыс |
10 249 тыс |
9 027 тыс |
6 672 тыс |
-1 177 тыс |
-385 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
4 538 тыс |
16 029 тыс |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
1 986 тыс |
2 617 тыс |
1 741 тыс |
246 тыс |
273 тыс |
39 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
31 тыс |
80 тыс |
43 тыс |
663 тыс |
1 727 тыс |
1 304 тыс |
0 |
| Прочие расходы |
10 288 тыс |
2 245 тыс |
1 576 тыс |
2 780 тыс |
11 636 тыс |
1 434 тыс |
321 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
4 531 тыс |
12 539 тыс |
10 457 тыс |
11 694 тыс |
13 065 тыс |
-1 268 тыс |
-701 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
4 531 тыс |
12 539 тыс |
10 457 тыс |
11 694 тыс |
13 065 тыс |
-1 268 тыс |
-701 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
4 531 тыс |
12 539 тыс |
10 457 тыс |
11 694 тыс |
13 065 тыс |
-1 268 тыс |
-701 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Чистые активы |
50 325 тыс |
45 795 тыс |
33 257 тыс |
22 800 тыс |
-11 106 тыс |
-1 960 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
115 765 тыс |
72 520 тыс |
68 447 тыс |
59 672 тыс |
92 012 тыс |
12 449 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
115 714 тыс |
72 460 тыс |
66 954 тыс |
59 270 тыс |
88 641 тыс |
12 447 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
402 тыс |
1 242 тыс |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
51 тыс |
59 тыс |
1 492 тыс |
0 |
2 130 тыс |
2 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
115 501 тыс |
74 509 тыс |
41 893 тыс |
57 389 тыс |
98 801 тыс |
14 177 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
22 204 тыс |
3 092 тыс |
2 583 тыс |
2 425 тыс |
3 413 тыс |
4 195 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
3 840 тыс |
3 534 тыс |
4 047 тыс |
3 964 тыс |
4 986 тыс |
4 353 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
86 814 тыс |
65 455 тыс |
32 554 тыс |
49 787 тыс |
88 161 тыс |
5 629 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
264 тыс |
-1 989 тыс |
26 554 тыс |
2 283 тыс |
-6 789 тыс |
-1 728 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
40 291 тыс |
3 214 тыс |
1 748 тыс |
5 684 тыс |
16 302 тыс |
39 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
38 641 тыс |
597 тыс |
0 |
900 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
1 649 тыс |
2 617 тыс |
1 748 тыс |
4 784 тыс |
16 302 тыс |
39 тыс |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
58 288 тыс |
4 875 тыс |
566 тыс |
117 тыс |
0 |
63 557 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 557 тыс |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
58 288 тыс |
4 875 тыс |
566 тыс |
117 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-17 998 тыс |
-1 660 тыс |
1 182 тыс |
5 567 тыс |
16 302 тыс |
-63 518 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 640 тыс |
74 270 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 640 тыс |
74 270 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
361 тыс |
4 538 тыс |
15 672 тыс |
3 200 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
361 тыс |
4 538 тыс |
15 672 тыс |
3 200 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
-361 тыс |
-4 538 тыс |
-14 032 тыс |
71 070 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-17 734 тыс |
-3 649 тыс |
27 376 тыс |
3 312 тыс |
-4 519 тыс |
5 824 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
