1 млрд
выручка (2018)
83 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПОЛЛУКС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Основные средства |
75 755 тыс |
81 844 тыс |
88 706 тыс |
92 544 тыс |
|
|
34 048 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
985 тыс |
1 407 тыс |
1 829 тыс |
2 251 тыс |
|
|
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 056 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Итого внеоборотных активов |
76 740 тыс |
83 251 тыс |
90 535 тыс |
94 795 тыс |
|
|
62 104 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
171 125 тыс |
152 974 тыс |
165 399 тыс |
58 680 тыс |
|
|
120 815 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
13 тыс |
9 тыс |
10 тыс |
92 тыс |
|
|
12 тыс |
| Дебиторская задолженность |
776 584 тыс |
791 551 тыс |
746 758 тыс |
1 040 789 тыс |
|
|
267 110 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 446 тыс |
35 235 тыс |
30 556 тыс |
60 718 тыс |
|
|
5 857 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
113 тыс |
| Итого оборотных активов |
950 168 тыс |
979 769 тыс |
942 723 тыс |
1 160 279 тыс |
|
|
393 917 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
1 026 908 тыс |
1 063 020 тыс |
1 033 258 тыс |
1 255 074 тыс |
|
|
456 021 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
32 тыс |
32 тыс |
32 тыс |
32 тыс |
|
|
32 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
626 088 тыс |
640 341 тыс |
595 006 тыс |
492 877 тыс |
|
|
191 629 тыс |
| ИТОГО капитал |
626 120 тыс |
640 373 тыс |
595 038 тыс |
492 909 тыс |
|
|
191 661 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
180 900 тыс |
0 |
0 |
35 500 тыс |
|
|
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
11 551 тыс |
12 274 тыс |
5 326 тыс |
0 |
|
|
12 954 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
192 451 тыс |
12 274 тыс |
5 326 тыс |
35 500 тыс |
|
|
12 954 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
204 953 тыс |
406 970 тыс |
431 177 тыс |
725 061 тыс |
|
|
251 406 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Оценочные обязательства |
3 384 тыс |
3 403 тыс |
1 717 тыс |
1 604 тыс |
|
|
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
208 337 тыс |
410 373 тыс |
432 894 тыс |
726 665 тыс |
|
|
251 406 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
1 026 908 тыс |
1 063 020 тыс |
1 033 258 тыс |
1 255 074 тыс |
|
|
456 021 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 074 433 тыс |
1 077 129 тыс |
1 216 630 тыс |
1 136 287 тыс |
|
|
661 362 тыс |
| Себестоимость продаж |
991 336 тыс |
862 410 тыс |
835 686 тыс |
879 799 тыс |
|
|
594 134 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
83 097 тыс |
214 719 тыс |
380 944 тыс |
256 488 тыс |
|
|
67 228 тыс |
| Коммерческие расходы |
80 475 тыс |
85 486 тыс |
116 336 тыс |
115 963 тыс |
|
|
26 997 тыс |
| Управленческие расходы |
40 487 тыс |
35 338 тыс |
28 274 тыс |
25 269 тыс |
|
|
14 662 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-37 865 тыс |
93 895 тыс |
236 334 тыс |
115 256 тыс |
|
|
25 569 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Проценты к получению |
103 тыс |
129 тыс |
457 тыс |
706 тыс |
|
|
215 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Прочие доходы |
59 327 тыс |
10 990 тыс |
15 482 тыс |
117 251 тыс |
|
|
236 393 тыс |
| Прочие расходы |
26 668 тыс |
39 817 тыс |
107 853 тыс |
53 066 тыс |
|
|
44 974 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-5 103 тыс |
65 197 тыс |
144 420 тыс |
180 147 тыс |
|
|
217 203 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
2 843 тыс |
7 904 тыс |
24 992 тыс |
40 036 тыс |
|
|
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-3 011 тыс |
-1 813 тыс |
1 434 тыс |
-2 286 тыс |
|
|
35 528 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
852 тыс |
-6 948 тыс |
5 326 тыс |
-8 225 тыс |
|
|
3 029 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
-6 368 тыс |
|
|
4 584 тыс |
| Прочее |
-1 562 тыс |
-10 тыс |
4 758 тыс |
6 927 тыс |
|
|
20 993 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-8 656 тыс |
50 335 тыс |
109 344 тыс |
135 041 тыс |
|
|
197 765 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-8 656 тыс |
50 335 тыс |
109 344 тыс |
135 041 тыс |
|
|
197 765 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
32 тыс |
32 тыс |
32 тыс |
32 тыс |
|
|
32 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
32 тыс |
32 тыс |
32 тыс |
32 тыс |
|
|
32 тыс |
| Чистые активы |
626 120 тыс |
640 341 тыс |
595 038 тыс |
492 909 тыс |
|
|
191 661 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 279 419 тыс |
1 119 178 тыс |
1 352 440 тыс |
710 556 тыс |
|
|
683 747 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 194 615 тыс |
1 069 766 тыс |
1 338 368 тыс |
651 219 тыс |
|
|
635 274 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Прочие поступления |
84 804 тыс |
49 412 тыс |
14 072 тыс |
59 337 тыс |
|
|
48 473 тыс |
| Платежи - всего |
1 493 168 тыс |
1 026 726 тыс |
1 258 282 тыс |
693 319 тыс |
|
|
694 398 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 196 251 тыс |
829 983 тыс |
989 099 тыс |
542 047 тыс |
|
|
535 981 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
247 288 тыс |
121 254 тыс |
106 598 тыс |
53 167 тыс |
|
|
51 761 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Налога на прибыль организаций |
17 882 тыс |
53 114 тыс |
93 871 тыс |
1 000 тыс |
|
|
0 |
| Прочие платежи |
31 747 тыс |
22 375 тыс |
68 714 тыс |
97 105 тыс |
|
|
106 656 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-213 749 тыс |
92 452 тыс |
94 158 тыс |
17 237 тыс |
|
|
-10 651 тыс |
| Поступления - всего |
134 107 тыс |
0 |
0 |
20 000 тыс |
|
|
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
134 107 тыс |
0 |
0 |
20 000 тыс |
|
|
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Платежи - всего |
130 840 тыс |
131 552 тыс |
99 884 тыс |
29 400 тыс |
|
|
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
840 тыс |
2 552 тыс |
89 884 тыс |
0 |
|
|
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
130 000 тыс |
129 000 тыс |
10 000 тыс |
29 400 тыс |
|
|
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
3 267 тыс |
-131 552 тыс |
-99 884 тыс |
-9 400 тыс |
|
|
0 |
| Поступления - всего |
196 900 тыс |
52 600 тыс |
1 000 тыс |
35 500 тыс |
|
|
0 |
| Получение кредитов и займов |
196 900 тыс |
52 600 тыс |
1 000 тыс |
35 500 тыс |
|
|
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Платежи - всего |
22 000 тыс |
5 000 тыс |
25 000 тыс |
14 000 тыс |
|
|
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
6 000 тыс |
5 000 тыс |
8 000 тыс |
4 000 тыс |
|
|
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
16 000 тыс |
0 |
17 000 тыс |
10 000 тыс |
|
|
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
174 900 тыс |
47 600 тыс |
-24 000 тыс |
21 500 тыс |
|
|
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-35 582 тыс |
8 500 тыс |
-29 726 тыс |
29 337 тыс |
|
|
-10 651 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
2 793 тыс |
-3 821 тыс |
-436 тыс |
2 931 тыс |
|
|
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
