11 млн
выручка (2018)
3.4 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ПОЛЕКС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
1 646 тыс |
1 649 тыс |
1 654 тыс |
1 646 тыс |
1 663 тыс |
1 758 тыс |
3 308 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
1 210 тыс |
1 045 тыс |
613 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
2 856 тыс |
2 694 тыс |
2 267 тыс |
1 646 тыс |
1 663 тыс |
1 758 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
6 376 тыс |
6 753 тыс |
2 593 тыс |
10 868 тыс |
8 890 тыс |
10 542 тыс |
6 183 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
3 тыс |
6 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
3 703 тыс |
3 535 тыс |
4 508 тыс |
14 572 тыс |
5 651 тыс |
3 924 тыс |
3 523 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
2 200 тыс |
3 384 тыс |
5 140 тыс |
653 тыс |
653 тыс |
555 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
257 тыс |
61 тыс |
253 тыс |
3 308 тыс |
115 тыс |
110 тыс |
70 тыс |
| Прочие оборотные активы |
12 442 тыс |
8 414 тыс |
8 414 тыс |
6 839 тыс |
6 815 тыс |
3 154 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
24 978 тыс |
22 150 тыс |
20 914 тыс |
36 239 тыс |
22 124 тыс |
18 285 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
27 834 тыс |
24 844 тыс |
23 181 тыс |
37 885 тыс |
23 787 тыс |
20 044 тыс |
13 084 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
4 000 тыс |
4 000 тыс |
4 000 тыс |
4 000 тыс |
4 000 тыс |
4 000 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1 504 тыс |
-199 тыс |
-527 тыс |
-902 тыс |
-4 693 тыс |
-4 310 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
5 504 тыс |
3 801 тыс |
3 473 тыс |
3 098 тыс |
-693 тыс |
-310 тыс |
4 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
894 тыс |
1 320 тыс |
1 320 тыс |
1 320 тыс |
1 320 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
36 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
36 тыс |
5 тыс |
899 тыс |
1 320 тыс |
1 320 тыс |
1 320 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
3 849 тыс |
4 401 тыс |
4 064 тыс |
4 350 тыс |
4 114 тыс |
2 141 тыс |
3 240 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
18 445 тыс |
15 805 тыс |
14 745 тыс |
29 118 тыс |
19 046 тыс |
16 893 тыс |
8 519 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
832 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
22 294 тыс |
21 038 тыс |
18 809 тыс |
33 467 тыс |
23 160 тыс |
19 034 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
27 834 тыс |
24 844 тыс |
23 181 тыс |
37 885 тыс |
23 787 тыс |
20 044 тыс |
13 084 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
11 220 тыс |
10 298 тыс |
28 151 тыс |
10 510 тыс |
6 973 тыс |
6 185 тыс |
10 306 тыс |
| Себестоимость продаж |
7 790 тыс |
6 911 тыс |
23 704 тыс |
6 627 тыс |
6 711 тыс |
5 430 тыс |
10 354 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
3 430 тыс |
3 387 тыс |
4 447 тыс |
3 883 тыс |
262 тыс |
755 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
4 092 тыс |
3 206 тыс |
3 683 тыс |
0 |
0 |
753 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-662 тыс |
181 тыс |
764 тыс |
3 883 тыс |
262 тыс |
2 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
146 тыс |
580 тыс |
147 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
325 тыс |
442 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
15 тыс |
13 тыс |
20 тыс |
| Прочие доходы |
1 046 тыс |
-33 тыс |
983 тыс |
0 |
0 |
1 458 тыс |
192 тыс |
| Прочие расходы |
575 тыс |
246 тыс |
1 473 тыс |
87 тыс |
118 тыс |
1 321 тыс |
124 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-370 тыс |
40 тыс |
416 тыс |
3 791 тыс |
129 тыс |
126 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
46 тыс |
29 тыс |
162 тыс |
758 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-31 тыс |
-65 тыс |
-10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-8 тыс |
0 |
17 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
352 тыс |
116 тыс |
104 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
251 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
179 тыс |
127 тыс |
375 тыс |
4 549 тыс |
129 тыс |
126 тыс |
0 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
179 тыс |
127 тыс |
375 тыс |
4 549 тыс |
129 тыс |
126 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
4 000 тыс |
4 000 тыс |
4 000 тыс |
4 000 тыс |
4 000 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
4 000 тыс |
4 000 тыс |
4 000 тыс |
4 000 тыс |
4 000 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
5 505 тыс |
3 802 тыс |
3 473 тыс |
3 098 тыс |
-693 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
13 636 тыс |
13 528 тыс |
24 851 тыс |
13 000 тыс |
7 963 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
12 596 тыс |
10 406 тыс |
24 538 тыс |
11 683 тыс |
7 409 тыс |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 040 тыс |
3 122 тыс |
313 тыс |
1 317 тыс |
554 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
13 793 тыс |
14 113 тыс |
24 336 тыс |
10 060 тыс |
9 835 тыс |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
2 545 тыс |
3 939 тыс |
13 900 тыс |
5 177 тыс |
6 466 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
6 065 тыс |
4 569 тыс |
4 717 тыс |
4 038 тыс |
3 369 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
68 тыс |
78 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
61 тыс |
0 |
602 тыс |
797 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
5 122 тыс |
5 537 тыс |
5 039 тыс |
48 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-157 тыс |
-585 тыс |
515 тыс |
2 940 тыс |
-1 872 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
47 560 тыс |
32 330 тыс |
12 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
47 560 тыс |
32 330 тыс |
12 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
46 610 тыс |
31 010 тыс |
15 000 тыс |
0 |
98 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
46 610 тыс |
31 010 тыс |
15 000 тыс |
0 |
98 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
950 тыс |
1 320 тыс |
-3 000 тыс |
0 |
-98 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
1 035 тыс |
579 тыс |
0 |
720 тыс |
3 477 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
1 000 тыс |
410 тыс |
0 |
720 тыс |
3 477 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
35 тыс |
169 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 631 тыс |
1 507 тыс |
570 тыс |
378 тыс |
1 520 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 631 тыс |
1 507 тыс |
570 тыс |
489 тыс |
1 520 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
111 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-596 тыс |
-928 тыс |
-570 тыс |
342 тыс |
1 957 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
197 тыс |
-193 тыс |
-3 055 тыс |
3 282 тыс |
-13 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
