596 млн
выручка (2018)
38 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "МОДУС ПЯТИГОРСК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
36 294 тыс |
29 964 тыс |
24 186 тыс |
26 694 тыс |
23 951 тыс |
12 656 тыс |
13 311 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 414 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
6 691 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 841 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
42 985 тыс |
29 964 тыс |
24 186 тыс |
26 694 тыс |
23 951 тыс |
25 497 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
17 357 тыс |
34 049 тыс |
31 634 тыс |
67 184 тыс |
72 036 тыс |
48 024 тыс |
76 642 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 450 тыс |
2 136 тыс |
37 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
233 806 тыс |
227 491 тыс |
218 516 тыс |
193 696 тыс |
226 313 тыс |
154 253 тыс |
206 419 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
6 201 тыс |
5 040 тыс |
1 013 тыс |
719 тыс |
1 480 тыс |
8 625 тыс |
2 961 тыс |
| Прочие оборотные активы |
13 939 тыс |
33 044 тыс |
28 469 тыс |
994 тыс |
884 тыс |
1 130 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
272 753 тыс |
301 760 тыс |
279 669 тыс |
262 593 тыс |
300 713 тыс |
212 032 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
315 738 тыс |
331 724 тыс |
303 855 тыс |
289 287 тыс |
324 664 тыс |
237 529 тыс |
312 747 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
131 965 тыс |
151 422 тыс |
153 906 тыс |
153 605 тыс |
124 348 тыс |
76 883 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
132 015 тыс |
151 472 тыс |
153 956 тыс |
153 655 тыс |
124 398 тыс |
76 933 тыс |
52 700 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
127 793 тыс |
125 000 тыс |
0 |
149 371 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
127 793 тыс |
125 000 тыс |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 000 тыс |
40 603 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
183 723 тыс |
180 252 тыс |
149 899 тыс |
7 839 тыс |
75 266 тыс |
35 596 тыс |
70 073 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
183 723 тыс |
180 252 тыс |
149 899 тыс |
7 839 тыс |
75 266 тыс |
160 596 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
315 738 тыс |
331 724 тыс |
303 855 тыс |
289 287 тыс |
324 664 тыс |
237 529 тыс |
312 747 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
596 193 тыс |
455 829 тыс |
399 966 тыс |
690 553 тыс |
951 959 тыс |
822 087 тыс |
611 948 тыс |
| Себестоимость продаж |
557 676 тыс |
424 955 тыс |
363 322 тыс |
621 026 тыс |
855 736 тыс |
743 260 тыс |
581 666 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
38 517 тыс |
30 874 тыс |
36 644 тыс |
69 527 тыс |
96 223 тыс |
78 827 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
41 331 тыс |
37 186 тыс |
36 554 тыс |
36 744 тыс |
43 762 тыс |
35 236 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-2 814 тыс |
-6 312 тыс |
90 тыс |
32 783 тыс |
52 461 тыс |
43 591 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
19 111 тыс |
13 649 тыс |
12 198 тыс |
7 046 тыс |
| Прочие доходы |
16 894 тыс |
399 676 тыс |
19 822 тыс |
28 369 тыс |
28 171 тыс |
23 408 тыс |
16 718 тыс |
| Прочие расходы |
16 904 тыс |
395 761 тыс |
19 327 тыс |
10 964 тыс |
15 541 тыс |
29 460 тыс |
9 721 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-2 824 тыс |
-2 397 тыс |
585 тыс |
31 077 тыс |
51 442 тыс |
25 341 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
87 тыс |
284 тыс |
1 820 тыс |
3 977 тыс |
1 108 тыс |
6 047 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
1 518 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-1 306 тыс |
-2 484 тыс |
301 тыс |
29 257 тыс |
47 465 тыс |
24 233 тыс |
24 186 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-1 306 тыс |
-2 484 тыс |
301 тыс |
29 257 тыс |
47 465 тыс |
24 233 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
132 015 тыс |
151 472 тыс |
153 956 тыс |
153 655 тыс |
124 398 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
787 577 тыс |
659 525 тыс |
360 617 тыс |
944 973 тыс |
2 096 033 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
786 279 тыс |
602 594 тыс |
360 617 тыс |
896 426 тыс |
1 713 345 тыс |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 298 тыс |
56 931 тыс |
0 |
48 547 тыс |
382 688 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
775 205 тыс |
655 498 тыс |
975 256 тыс |
945 734 тыс |
2 103 178 тыс |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
746 088 тыс |
572 802 тыс |
0 |
908 006 тыс |
1 684 446 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
27 025 тыс |
19 452 тыс |
2 553 тыс |
5 266 тыс |
10 365 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
142 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
1 950 тыс |
63 244 тыс |
972 703 тыс |
32 462 тыс |
408 367 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
12 372 тыс |
4 027 тыс |
-614 639 тыс |
-761 тыс |
-7 145 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
53 236 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
53 236 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
64 047 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
64 047 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-10 811 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
400 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
400 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
800 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
800 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-400 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 161 тыс |
4 027 тыс |
-614 639 тыс |
-761 тыс |
-7 145 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
