412 млн
выручка (2018)
81 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЛПУП САНАТОРИЙ "ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
72 399 тыс |
68 800 тыс |
66 787 тыс |
65 545 тыс |
50 782 тыс |
48 957 тыс |
44 464 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 120 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
1 542 тыс |
1 698 тыс |
1 960 тыс |
2 035 тыс |
1 135 тыс |
1 175 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
73 941 тыс |
70 498 тыс |
68 747 тыс |
67 580 тыс |
51 917 тыс |
50 132 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
8 803 тыс |
8 487 тыс |
8 932 тыс |
7 847 тыс |
6 009 тыс |
6 517 тыс |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
6 877 тыс |
4 435 тыс |
10 854 тыс |
11 685 тыс |
26 966 тыс |
8 781 тыс |
17 887 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
8 196 тыс |
7 579 тыс |
3 850 тыс |
3 108 тыс |
5 688 тыс |
5 205 тыс |
4 568 тыс |
| Прочие оборотные активы |
281 тыс |
221 тыс |
398 тыс |
416 тыс |
444 тыс |
1 046 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
24 157 тыс |
20 722 тыс |
24 034 тыс |
23 056 тыс |
39 107 тыс |
21 549 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
98 098 тыс |
91 220 тыс |
92 781 тыс |
90 636 тыс |
91 024 тыс |
71 681 тыс |
68 039 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
1 390 тыс |
1 390 тыс |
1 390 тыс |
1 390 тыс |
1 390 тыс |
1 390 тыс |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
70 940 тыс |
67 410 тыс |
64 098 тыс |
64 155 тыс |
49 340 тыс |
47 567 тыс |
42 660 тыс |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 681 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-156 тыс |
-8 072 тыс |
-8 738 тыс |
-13 774 тыс |
12 993 тыс |
-2 371 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
72 174 тыс |
60 728 тыс |
56 750 тыс |
51 771 тыс |
63 723 тыс |
46 586 тыс |
0 |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
122 тыс |
82 тыс |
276 тыс |
218 тыс |
215 тыс |
100 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
122 тыс |
82 тыс |
276 тыс |
218 тыс |
215 тыс |
100 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
17 855 тыс |
22 402 тыс |
27 131 тыс |
31 446 тыс |
22 041 тыс |
19 894 тыс |
14 042 тыс |
| Доходы будущих периодов |
828 тыс |
828 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
7 119 тыс |
7 180 тыс |
8 624 тыс |
7 201 тыс |
5 045 тыс |
5 101 тыс |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 570 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
25 802 тыс |
30 410 тыс |
35 755 тыс |
38 647 тыс |
27 086 тыс |
24 995 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
98 098 тыс |
91 220 тыс |
92 781 тыс |
90 636 тыс |
91 024 тыс |
71 681 тыс |
68 039 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
412 561 тыс |
387 484 тыс |
407 417 тыс |
386 696 тыс |
315 674 тыс |
297 913 тыс |
280 545 тыс |
| Себестоимость продаж |
330 958 тыс |
313 758 тыс |
326 926 тыс |
312 962 тыс |
234 459 тыс |
236 483 тыс |
262 158 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
81 603 тыс |
73 726 тыс |
80 491 тыс |
73 734 тыс |
81 215 тыс |
61 430 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
33 901 тыс |
32 222 тыс |
32 444 тыс |
33 611 тыс |
28 429 тыс |
25 422 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
26 528 тыс |
28 424 тыс |
28 890 тыс |
29 214 тыс |
23 323 тыс |
21 790 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
21 174 тыс |
13 080 тыс |
19 157 тыс |
10 909 тыс |
29 463 тыс |
14 218 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
4 226 тыс |
3 473 тыс |
1 848 тыс |
1 498 тыс |
1 401 тыс |
633 тыс |
933 тыс |
| Прочие расходы |
7 765 тыс |
7 583 тыс |
8 073 тыс |
7 441 тыс |
6 784 тыс |
14 492 тыс |
8 560 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
17 635 тыс |
8 970 тыс |
12 932 тыс |
4 966 тыс |
24 080 тыс |
359 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
4 496 тыс |
2 810 тыс |
3 467 тыс |
0 |
5 910 тыс |
2 858 тыс |
3 679 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 165 тыс |
-1 083 тыс |
-1 013 тыс |
-1 219 тыс |
1 249 тыс |
2 745 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-40 тыс |
195 тыс |
58 тыс |
-4 тыс |
115 тыс |
14 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-156 тыс |
-262 тыс |
75 тыс |
-2 208 тыс |
-41 тыс |
55 тыс |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
12 943 тыс |
6 093 тыс |
9 332 тыс |
2 754 тыс |
18 014 тыс |
-2 539 тыс |
7 081 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
12 943 тыс |
6 093 тыс |
9 332 тыс |
2 754 тыс |
18 014 тыс |
-2 539 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
73 002 тыс |
60 728 тыс |
56 750 тыс |
51 771 тыс |
0 |
46 586 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
405 419 тыс |
382 271 тыс |
389 984 тыс |
378 375 тыс |
306 384 тыс |
303 013 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
394 379 тыс |
372 733 тыс |
383 456 тыс |
368 561 тыс |
299 092 тыс |
292 315 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4 995 тыс |
5 312 тыс |
4 240 тыс |
5 840 тыс |
4 068 тыс |
4 271 тыс |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
6 045 тыс |
4 226 тыс |
2 288 тыс |
3 974 тыс |
3 224 тыс |
6 427 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
402 933 тыс |
378 542 тыс |
389 242 тыс |
379 195 тыс |
305 264 тыс |
302 374 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
254 402 тыс |
224 315 тыс |
238 442 тыс |
240 596 тыс |
192 124 тыс |
189 416 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
94 557 тыс |
137 770 тыс |
140 755 тыс |
132 657 тыс |
102 335 тыс |
76 820 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
6 283 тыс |
2 333 тыс |
2 044 тыс |
2 929 тыс |
4 537 тыс |
4 345 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
47 691 тыс |
14 124 тыс |
8 001 тыс |
3 013 тыс |
6 268 тыс |
31 793 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
2 486 тыс |
3 729 тыс |
742 тыс |
-820 тыс |
1 120 тыс |
639 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
105 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
105 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 973 тыс |
0 |
0 |
1 760 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
1 973 тыс |
0 |
0 |
1 760 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 868 тыс |
0 |
0 |
-1 760 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
618 тыс |
3 729 тыс |
742 тыс |
-2 580 тыс |
1 120 тыс |
639 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
12 993 тыс |
168 тыс |
4 036 тыс |
1 234 тыс |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
105 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 081 тыс |
| Прочие |
12 943 тыс |
6 093 тыс |
9 332 тыс |
2 754 тыс |
18 014 тыс |
885 тыс |
79 тыс |
| Поступило средств - всего |
13 048 тыс |
6 093 тыс |
9 332 тыс |
2 754 тыс |
18 014 тыс |
885 тыс |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
5 428 тыс |
5 428 тыс |
4 296 тыс |
4 845 тыс |
2 650 тыс |
4 753 тыс |
4 358 тыс |
| Прочие |
7 620 тыс |
665 тыс |
5 036 тыс |
10 902 тыс |
2 539 тыс |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
13 048 тыс |
6 093 тыс |
9 332 тыс |
15 747 тыс |
5 189 тыс |
4 753 тыс |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 993 тыс |
168 тыс |
4 036 тыс |
