41 млн
выручка (2018)
3.9 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "КАВКАЗКУРОРТПРОЕКТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
22 326 тыс |
26 633 тыс |
30 313 тыс |
34 743 тыс |
38 526 тыс |
22 184 тыс |
21 541 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
22 326 тыс |
26 633 тыс |
30 313 тыс |
34 743 тыс |
38 526 тыс |
22 184 тыс |
21 541 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
22 307 тыс |
16 613 тыс |
29 800 тыс |
12 575 тыс |
20 731 тыс |
18 099 тыс |
23 548 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
5 тыс |
0 |
0 |
9 тыс |
3 тыс |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
25 953 тыс |
32 661 тыс |
27 913 тыс |
33 348 тыс |
31 295 тыс |
24 478 тыс |
25 628 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
34 000 тыс |
50 000 тыс |
72 145 тыс |
97 545 тыс |
120 600 тыс |
156 709 тыс |
142 447 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
16 024 тыс |
33 316 тыс |
301 тыс |
3 143 тыс |
3 162 тыс |
35 766 тыс |
28 168 тыс |
| Прочие оборотные активы |
6 184 тыс |
2 315 тыс |
387 тыс |
581 тыс |
911 тыс |
7 520 тыс |
4 794 тыс |
| Итого оборотных активов |
104 472 тыс |
134 905 тыс |
130 546 тыс |
147 201 тыс |
176 702 тыс |
242 572 тыс |
224 585 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
126 798 тыс |
161 538 тыс |
160 859 тыс |
181 944 тыс |
215 228 тыс |
264 756 тыс |
246 126 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
8 160 тыс |
8 160 тыс |
8 160 тыс |
8 160 тыс |
8 160 тыс |
8 160 тыс |
8 160 тыс |
| Резервный капитал |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
69 421 тыс |
125 865 тыс |
135 642 тыс |
156 300 тыс |
182 057 тыс |
185 074 тыс |
191 714 тыс |
| ИТОГО капитал |
77 786 тыс |
134 230 тыс |
144 007 тыс |
164 665 тыс |
190 422 тыс |
193 439 тыс |
200 079 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
49 012 тыс |
27 308 тыс |
16 852 тыс |
17 279 тыс |
24 806 тыс |
71 317 тыс |
46 047 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
49 012 тыс |
27 308 тыс |
16 852 тыс |
17 279 тыс |
24 806 тыс |
71 317 тыс |
46 047 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
126 798 тыс |
161 538 тыс |
160 859 тыс |
181 944 тыс |
215 228 тыс |
264 756 тыс |
246 126 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
41 341 тыс |
104 048 тыс |
43 920 тыс |
64 263 тыс |
88 903 тыс |
142 284 тыс |
147 441 тыс |
| Себестоимость продаж |
37 484 тыс |
87 457 тыс |
30 358 тыс |
55 505 тыс |
78 599 тыс |
120 284 тыс |
109 358 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
3 857 тыс |
16 591 тыс |
13 562 тыс |
8 758 тыс |
10 304 тыс |
22 000 тыс |
38 083 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
4 155 тыс |
14 651 тыс |
12 009 тыс |
18 297 тыс |
17 472 тыс |
17 758 тыс |
17 818 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-298 тыс |
1 940 тыс |
1 553 тыс |
-9 539 тыс |
-7 168 тыс |
4 242 тыс |
20 265 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
4 302 тыс |
6 085 тыс |
6 222 тыс |
14 517 тыс |
12 051 тыс |
11 567 тыс |
9 610 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
25 тыс |
349 тыс |
4 тыс |
540 тыс |
1 014 тыс |
9 тыс |
123 тыс |
| Прочие расходы |
1 183 тыс |
702 тыс |
830 тыс |
2 008 тыс |
4 670 тыс |
737 тыс |
2 744 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 846 тыс |
7 672 тыс |
6 949 тыс |
3 510 тыс |
1 227 тыс |
15 081 тыс |
27 254 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
570 тыс |
1 534 тыс |
1 390 тыс |
837 тыс |
971 тыс |
3 016 тыс |
5 451 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-90 тыс |
-24 тыс |
61 тыс |
0 |
0 |
12 тыс |
211 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
2 186 тыс |
6 114 тыс |
5 498 тыс |
2 673 тыс |
256 тыс |
12 053 тыс |
21 592 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
2 186 тыс |
6 114 тыс |
5 498 тыс |
2 673 тыс |
256 тыс |
12 053 тыс |
21 592 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
200 тыс |
| Чистые активы |
77 786 тыс |
134 230 тыс |
144 007 тыс |
164 665 тыс |
193 423 тыс |
193 439 тыс |
200 079 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
176 025 тыс |
189 740 тыс |
87 799 тыс |
80 661 тыс |
151 058 тыс |
207 056 тыс |
184 861 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
74 011 тыс |
126 512 тыс |
68 393 тыс |
63 908 тыс |
78 365 тыс |
186 553 тыс |
170 710 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
102 014 тыс |
63 228 тыс |
19 406 тыс |
16 753 тыс |
72 693 тыс |
20 503 тыс |
14 151 тыс |
| Платежи - всего |
212 342 тыс |
178 871 тыс |
92 061 тыс |
99 162 тыс |
183 662 тыс |
481 101 тыс |
180 921 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
24 648 тыс |
32 404 тыс |
18 000 тыс |
18 324 тыс |
47 765 тыс |
36 264 тыс |
30 387 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
54 310 тыс |
47 134 тыс |
45 060 тыс |
50 052 тыс |
48 353 тыс |
88 679 тыс |
74 895 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
195 тыс |
1 890 тыс |
0 |
0 |
3 198 тыс |
6 656 тыс |
5 229 тыс |
| Прочие платежи |
133 189 тыс |
97 443 тыс |
29 001 тыс |
30 786 тыс |
84 346 тыс |
349 502 тыс |
70 410 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-36 317 тыс |
10 869 тыс |
-4 262 тыс |
-18 501 тыс |
-32 604 тыс |
-274 045 тыс |
3 940 тыс |
| Поступления - всего |
4 303 тыс |
6 416 тыс |
6 226 тыс |
14 633 тыс |
12 050 тыс |
11 567 тыс |
9 855 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
4 303 тыс |
6 416 тыс |
0 |
14 633 тыс |
12 050 тыс |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
6 226 тыс |
0 |
0 |
11 567 тыс |
9 855 тыс |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
4 303 тыс |
6 416 тыс |
6 226 тыс |
14 633 тыс |
12 050 тыс |
11 567 тыс |
9 855 тыс |
| Поступления - всего |
14 722 тыс |
15 730 тыс |
-154 898 тыс |
-116 751 тыс |
-168 759 тыс |
284 338 тыс |
15 000 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
14 722 тыс |
15 730 тыс |
-154 898 тыс |
-116 751 тыс |
-168 759 тыс |
284 338 тыс |
15 000 тыс |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
14 722 тыс |
15 730 тыс |
-154 898 тыс |
-116 751 тыс |
-168 759 тыс |
284 338 тыс |
15 000 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-17 292 тыс |
33 015 тыс |
-152 934 тыс |
-120 619 тыс |
-189 313 тыс |
21 860 тыс |
28 795 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
