176 млн
выручка (2018)
23 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "САНАТОРИЙ "ТАРХАНЫ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
24 507 тыс |
26 129 тыс |
25 817 тыс |
26 645 тыс |
23 717 тыс |
25 798 тыс |
28 124 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
483 тыс |
0 |
0 |
22 тыс |
22 тыс |
28 тыс |
35 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
24 989 тыс |
26 129 тыс |
25 817 тыс |
26 667 тыс |
23 739 тыс |
25 826 тыс |
28 159 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
3 689 тыс |
3 698 тыс |
3 277 тыс |
2 997 тыс |
2 529 тыс |
3 163 тыс |
4 407 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
7 396 тыс |
6 012 тыс |
9 192 тыс |
6 908 тыс |
14 005 тыс |
8 156 тыс |
9 459 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
16 500 тыс |
79 тыс |
25 000 тыс |
35 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
5 057 тыс |
14 343 тыс |
10 916 тыс |
2 572 тыс |
46 431 тыс |
10 907 тыс |
4 436 тыс |
| Прочие оборотные активы |
403 тыс |
263 тыс |
244 тыс |
811 тыс |
158 тыс |
195 тыс |
161 тыс |
| Итого оборотных активов |
33 046 тыс |
24 395 тыс |
48 629 тыс |
48 288 тыс |
63 123 тыс |
22 421 тыс |
18 463 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
58 035 тыс |
50 524 тыс |
74 446 тыс |
74 955 тыс |
86 862 тыс |
48 247 тыс |
46 622 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
5 278 тыс |
5 278 тыс |
5 278 тыс |
5 278 тыс |
5 278 тыс |
5 278 тыс |
5 278 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
31 898 тыс |
31 898 тыс |
31 898 тыс |
31 898 тыс |
31 898 тыс |
31 898 тыс |
31 898 тыс |
| Резервный капитал |
326 тыс |
288 тыс |
121 тыс |
121 тыс |
121 тыс |
71 тыс |
41 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
10 081 тыс |
4 596 тыс |
4 442 тыс |
4 714 тыс |
3 138 тыс |
2 605 тыс |
1 643 тыс |
| ИТОГО капитал |
47 584 тыс |
42 060 тыс |
41 739 тыс |
42 011 тыс |
40 435 тыс |
39 852 тыс |
38 860 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
23 000 тыс |
35 000 тыс |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
66 тыс |
59 тыс |
63 тыс |
0 |
0 |
14 тыс |
17 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
66 тыс |
59 тыс |
63 тыс |
23 000 тыс |
35 000 тыс |
14 тыс |
17 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
23 633 тыс |
958 тыс |
736 тыс |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
6 279 тыс |
6 537 тыс |
6 656 тыс |
6 816 тыс |
8 769 тыс |
6 709 тыс |
6 277 тыс |
| Доходы будущих периодов |
1 612 тыс |
1 589 тыс |
2 303 тыс |
1 982 тыс |
1 901 тыс |
1 474 тыс |
1 270 тыс |
| Оценочные обязательства |
2 493 тыс |
279 тыс |
52 тыс |
188 тыс |
21 тыс |
198 тыс |
198 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
10 385 тыс |
8 405 тыс |
32 644 тыс |
9 944 тыс |
11 427 тыс |
8 381 тыс |
7 745 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
58 035 тыс |
50 524 тыс |
74 446 тыс |
74 955 тыс |
86 862 тыс |
48 247 тыс |
46 622 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
176 297 тыс |
171 441 тыс |
168 577 тыс |
154 575 тыс |
130 704 тыс |
128 107 тыс |
125 337 тыс |
| Себестоимость продаж |
152 457 тыс |
152 654 тыс |
149 980 тыс |
151 172 тыс |
127 638 тыс |
125 402 тыс |
123 316 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
23 840 тыс |
18 787 тыс |
18 597 тыс |
3 403 тыс |
3 066 тыс |
2 705 тыс |
2 021 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
10 206 тыс |
10 486 тыс |
11 703 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
13 634 тыс |
8 301 тыс |
6 894 тыс |
3 403 тыс |
3 066 тыс |
2 705 тыс |
2 021 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
317 тыс |
131 тыс |
2 271 тыс |
2 556 тыс |
0 |
0 |
30 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
52 тыс |
1 897 тыс |
3 182 тыс |
1 052 тыс |
241 тыс |
0 |
| Прочие доходы |
381 тыс |
288 тыс |
101 тыс |
7 256 тыс |
6 449 тыс |
5 893 тыс |
7 398 тыс |
| Прочие расходы |
5 928 тыс |
4 652 тыс |
3 843 тыс |
6 412 тыс |
7 045 тыс |
6 605 тыс |
8 432 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
8 404 тыс |
4 016 тыс |
3 526 тыс |
3 621 тыс |
1 418 тыс |
1 752 тыс |
1 017 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
3 342 тыс |
3 241 тыс |
2 584 тыс |
2 045 тыс |
546 тыс |
709 тыс |
433 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 185 тыс |
-2 442 тыс |
-1 942 тыс |
1 321 тыс |
252 тыс |
-362 тыс |
202 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-7 тыс |
-4 тыс |
63 тыс |
0 |
-14 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
483 тыс |
0 |
0 |
0 |
-7 тыс |
-6 тыс |
29 тыс |
| Прочее |
-14 тыс |
0 |
1 тыс |
0 |
-4 тыс |
43 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
5 524 тыс |
771 тыс |
878 тыс |
1 576 тыс |
883 тыс |
992 тыс |
611 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
5 524 тыс |
771 тыс |
878 тыс |
1 576 тыс |
883 тыс |
992 тыс |
611 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
5 278 тыс |
5 278 тыс |
5 278 тыс |
5 278 тыс |
5 278 тыс |
5 278 тыс |
5 278 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
5 278 тыс |
5 278 тыс |
5 278 тыс |
5 278 тыс |
5 278 тыс |
5 278 тыс |
5 278 тыс |
| Чистые активы |
49 196 тыс |
43 650 тыс |
44 043 тыс |
0 |
40 435 тыс |
39 852 тыс |
38 860 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
174 183 тыс |
164 452 тыс |
157 041 тыс |
155 262 тыс |
124 875 тыс |
128 014 тыс |
124 545 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
172 402 тыс |
163 918 тыс |
154 658 тыс |
151 670 тыс |
123 739 тыс |
126 643 тыс |
123 872 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
1 036 тыс |
1 136 тыс |
1 371 тыс |
673 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 781 тыс |
534 тыс |
2 383 тыс |
2 556 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
166 404 тыс |
160 115 тыс |
155 676 тыс |
148 480 тыс |
123 539 тыс |
121 022 тыс |
119 179 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
78 653 тыс |
72 678 тыс |
70 985 тыс |
69 153 тыс |
56 043 тыс |
79 978 тыс |
81 587 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
50 976 тыс |
51 504 тыс |
48 974 тыс |
51 242 тыс |
43 398 тыс |
40 503 тыс |
37 234 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
684 тыс |
2 223 тыс |
2 500 тыс |
736 тыс |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
3 521 тыс |
3 567 тыс |
2 179 тыс |
1 607 тыс |
527 тыс |
541 тыс |
358 тыс |
| Прочие платежи |
33 254 тыс |
31 682 тыс |
31 315 тыс |
23 978 тыс |
22 835 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
7 779 тыс |
4 337 тыс |
1 365 тыс |
6 782 тыс |
1 336 тыс |
6 992 тыс |
5 366 тыс |
| Поступления - всего |
80 тыс |
25 179 тыс |
218 011 тыс |
166 000 тыс |
0 |
22 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
1 тыс |
78 тыс |
11 тыс |
0 |
0 |
22 тыс |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
79 тыс |
25 101 тыс |
218 000 тыс |
166 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
17 145 тыс |
25 489 тыс |
210 031 тыс |
204 641 тыс |
512 тыс |
543 тыс |
2 103 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
645 тыс |
2 489 тыс |
2 031 тыс |
3 641 тыс |
512 тыс |
543 тыс |
2 103 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
16 500 тыс |
0 |
208 000 тыс |
201 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
23 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-17 065 тыс |
-310 тыс |
7 980 тыс |
-38 641 тыс |
-512 тыс |
-521 тыс |
-2 103 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
600 тыс |
1 001 тыс |
12 000 тыс |
300 тыс |
0 |
382 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
600 тыс |
1 001 тыс |
0 |
300 тыс |
0 |
382 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
12 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-600 тыс |
-1 001 тыс |
-12 000 тыс |
34 700 тыс |
0 |
-382 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-9 286 тыс |
3 427 тыс |
8 344 тыс |
-43 859 тыс |
35 524 тыс |
6 471 тыс |
2 881 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
