315 млн
выручка (2018)
21 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ВОДОКАНАЛ" Г. НЕВИННОМЫССК
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
55 459 тыс |
46 019 тыс |
48 725 тыс |
50 022 тыс |
46 141 тыс |
47 821 тыс |
35 242 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
1 705 тыс |
1 548 тыс |
1 572 тыс |
1 384 тыс |
1 315 тыс |
900 тыс |
898 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
57 164 тыс |
47 567 тыс |
50 297 тыс |
51 406 тыс |
47 456 тыс |
48 721 тыс |
36 140 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
9 407 тыс |
7 915 тыс |
8 914 тыс |
8 126 тыс |
7 031 тыс |
6 339 тыс |
5 676 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
92 тыс |
106 тыс |
105 тыс |
118 тыс |
179 тыс |
162 тыс |
139 тыс |
| Дебиторская задолженность |
80 020 тыс |
81 384 тыс |
71 122 тыс |
95 134 тыс |
73 185 тыс |
35 691 тыс |
41 172 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
3 000 тыс |
22 223 тыс |
10 223 тыс |
12 923 тыс |
3 900 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 302 тыс |
7 101 тыс |
3 050 тыс |
4 650 тыс |
1 421 тыс |
2 224 тыс |
3 202 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
37 тыс |
77 тыс |
147 тыс |
251 тыс |
608 тыс |
| Итого оборотных активов |
91 821 тыс |
96 506 тыс |
86 228 тыс |
130 328 тыс |
92 186 тыс |
57 590 тыс |
54 697 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
148 985 тыс |
144 073 тыс |
136 525 тыс |
181 734 тыс |
139 642 тыс |
106 311 тыс |
90 837 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
40 768 тыс |
40 768 тыс |
40 768 тыс |
40 768 тыс |
40 768 тыс |
40 768 тыс |
40 768 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
80 329 тыс |
79 168 тыс |
78 204 тыс |
80 965 тыс |
76 858 тыс |
49 587 тыс |
35 094 тыс |
| ИТОГО капитал |
121 097 тыс |
119 936 тыс |
118 972 тыс |
121 733 тыс |
117 626 тыс |
90 355 тыс |
75 862 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
45 832 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
27 888 тыс |
24 059 тыс |
17 475 тыс |
14 091 тыс |
21 938 тыс |
15 878 тыс |
14 897 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
78 тыс |
78 тыс |
78 тыс |
78 тыс |
78 тыс |
78 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
27 888 тыс |
24 137 тыс |
17 553 тыс |
60 001 тыс |
22 016 тыс |
15 956 тыс |
14 975 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
148 985 тыс |
144 073 тыс |
136 525 тыс |
181 734 тыс |
139 642 тыс |
106 311 тыс |
90 837 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
315 650 тыс |
284 081 тыс |
249 722 тыс |
248 320 тыс |
267 875 тыс |
188 804 тыс |
264 331 тыс |
| Себестоимость продаж |
294 369 тыс |
274 146 тыс |
242 748 тыс |
240 233 тыс |
232 276 тыс |
170 305 тыс |
204 333 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
21 281 тыс |
9 935 тыс |
6 974 тыс |
8 087 тыс |
35 599 тыс |
18 499 тыс |
59 998 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
21 281 тыс |
9 935 тыс |
6 974 тыс |
8 087 тыс |
35 599 тыс |
18 499 тыс |
59 998 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
34 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
7 726 тыс |
746 тыс |
5 260 тыс |
609 тыс |
331 тыс |
3 816 тыс |
8 940 тыс |
| Прочие расходы |
27 261 тыс |
9 156 тыс |
14 772 тыс |
3 310 тыс |
1 549 тыс |
3 429 тыс |
39 481 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 712 тыс |
1 525 тыс |
-2 538 тыс |
5 386 тыс |
34 381 тыс |
18 886 тыс |
29 457 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
767 тыс |
537 тыс |
412 тыс |
1 347 тыс |
7 525 тыс |
4 395 тыс |
4 707 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-268 тыс |
-256 тыс |
-731 тыс |
202 тыс |
7 110 тыс |
4 392 тыс |
13 444 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
156 тыс |
-24 тыс |
189 тыс |
68 тыс |
415 тыс |
2 тыс |
-8 737 тыс |
| Прочее |
60 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-409 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
1 161 тыс |
964 тыс |
-2 761 тыс |
4 107 тыс |
27 271 тыс |
14 493 тыс |
16 422 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
1 161 тыс |
964 тыс |
-2 761 тыс |
4 107 тыс |
27 271 тыс |
14 493 тыс |
16 422 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
40 768 тыс |
40 768 тыс |
40 768 тыс |
40 768 тыс |
40 768 тыс |
40 768 тыс |
40 768 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
40 768 тыс |
40 768 тыс |
40 768 тыс |
40 768 тыс |
40 768 тыс |
40 768 тыс |
40 768 тыс |
| Чистые активы |
121 097 тыс |
120 013 тыс |
119 050 тыс |
167 643 тыс |
117 704 тыс |
90 433 тыс |
75 940 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
366 208 тыс |
318 937 тыс |
285 038 тыс |
299 179 тыс |
234 112 тыс |
230 299 тыс |
320 909 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
366 016 тыс |
318 454 тыс |
284 207 тыс |
298 779 тыс |
233 594 тыс |
230 196 тыс |
315 522 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 тыс |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
192 тыс |
483 тыс |
831 тыс |
400 тыс |
499 тыс |
103 тыс |
5 387 тыс |
| Платежи - всего |
357 594 тыс |
317 862 тыс |
252 759 тыс |
333 943 тыс |
237 126 тыс |
222 077 тыс |
296 196 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
212 359 тыс |
181 625 тыс |
129 316 тыс |
194 303 тыс |
141 124 тыс |
116 509 тыс |
138 608 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
68 009 тыс |
61 215 тыс |
58 916 тыс |
59 792 тыс |
55 995 тыс |
63 447 тыс |
77 721 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
1 704 тыс |
7 684 тыс |
0 |
0 |
8 584 тыс |
7 974 тыс |
2 077 тыс |
| Прочие платежи |
75 522 тыс |
67 338 тыс |
64 527 тыс |
79 848 тыс |
31 423 тыс |
34 147 тыс |
77 790 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
8 614 тыс |
1 075 тыс |
32 279 тыс |
-34 764 тыс |
-3 014 тыс |
8 222 тыс |
24 713 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
3 526 тыс |
75 535 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
180 тыс |
4 300 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
3 000 тыс |
16 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
346 тыс |
735 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
54 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
13 379 тыс |
550 тыс |
57 356 тыс |
6 221 тыс |
489 тыс |
0 |
530 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
13 379 тыс |
550 тыс |
5 856 тыс |
6 221 тыс |
489 тыс |
0 |
530 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
51 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-13 379 тыс |
2 976 тыс |
18 179 тыс |
-6 221 тыс |
-489 тыс |
0 |
-530 тыс |
| Поступления - всего |
1 000 тыс |
0 |
0 |
50 052 тыс |
6 700 тыс |
5 000 тыс |
4 226 тыс |
| Получение кредитов и займов |
1 000 тыс |
0 |
0 |
50 052 тыс |
6 700 тыс |
5 000 тыс |
4 000 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 тыс |
| Платежи - всего |
1 034 тыс |
0 |
52 058 тыс |
5 838 тыс |
4 000 тыс |
14 200 тыс |
26 188 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 000 тыс |
0 |
45 832 тыс |
4 220 тыс |
4 000 тыс |
14 200 тыс |
25 707 тыс |
| Прочие платежи |
34 тыс |
0 |
6 226 тыс |
1 618 тыс |
0 |
0 |
481 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-34 тыс |
0 |
-52 058 тыс |
44 214 тыс |
2 700 тыс |
-9 200 тыс |
-21 962 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-4 799 тыс |
4 051 тыс |
-1 600 тыс |
3 229 тыс |
-803 тыс |
-978 тыс |
2 221 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
