292 млн
выручка (2018)
34 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО УМС "МИНЕРАЛОВОДСКОЕ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
18 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
54 236 тыс |
21 761 тыс |
20 383 тыс |
21 805 тыс |
21 235 тыс |
15 865 тыс |
11 423 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
280 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
54 534 тыс |
21 761 тыс |
20 383 тыс |
21 805 тыс |
21 235 тыс |
15 865 тыс |
11 423 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
202 922 тыс |
276 858 тыс |
239 577 тыс |
148 453 тыс |
152 525 тыс |
134 918 тыс |
120 862 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
4 158 тыс |
2 444 тыс |
5 572 тыс |
687 тыс |
1 766 тыс |
920 тыс |
852 тыс |
| Дебиторская задолженность |
113 685 тыс |
94 110 тыс |
90 892 тыс |
107 402 тыс |
67 603 тыс |
60 536 тыс |
61 016 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
10 755 тыс |
5 381 тыс |
1 159 тыс |
7 471 тыс |
51 263 тыс |
9 680 тыс |
2 284 тыс |
| Прочие оборотные активы |
3 992 тыс |
15 453 тыс |
11 350 тыс |
0 |
0 |
640 тыс |
623 тыс |
| Итого оборотных активов |
335 512 тыс |
394 246 тыс |
348 550 тыс |
264 013 тыс |
273 157 тыс |
206 694 тыс |
185 637 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
390 046 тыс |
416 007 тыс |
368 933 тыс |
285 818 тыс |
294 392 тыс |
222 559 тыс |
197 060 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
34 500 тыс |
34 500 тыс |
34 500 тыс |
34 500 тыс |
34 500 тыс |
34 500 тыс |
34 500 тыс |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
22 779 тыс |
22 318 тыс |
25 081 тыс |
22 890 тыс |
24 306 тыс |
20 369 тыс |
15 860 тыс |
| ИТОГО капитал |
57 289 тыс |
56 828 тыс |
59 591 тыс |
57 400 тыс |
58 816 тыс |
54 879 тыс |
50 370 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
19 091 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
12 900 тыс |
24 463 тыс |
0 |
3 949 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
1 119 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
26 984 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
47 194 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
12 900 тыс |
24 463 тыс |
0 |
3 949 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
458 тыс |
1 500 тыс |
1 162 тыс |
84 тыс |
4 960 тыс |
32 985 тыс |
11 970 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
278 181 тыс |
347 755 тыс |
298 256 тыс |
208 510 тыс |
199 229 тыс |
134 695 тыс |
130 525 тыс |
| Доходы будущих периодов |
6 924 тыс |
6 924 тыс |
6 924 тыс |
6 924 тыс |
6 924 тыс |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
285 563 тыс |
356 179 тыс |
306 342 тыс |
215 518 тыс |
211 113 тыс |
167 680 тыс |
142 741 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
390 046 тыс |
416 007 тыс |
368 933 тыс |
285 818 тыс |
294 392 тыс |
222 559 тыс |
197 060 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
292 668 тыс |
224 250 тыс |
137 913 тыс |
328 162 тыс |
340 276 тыс |
155 966 тыс |
295 616 тыс |
| Себестоимость продаж |
257 969 тыс |
195 375 тыс |
122 685 тыс |
300 957 тыс |
331 191 тыс |
141 563 тыс |
302 923 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
34 699 тыс |
28 875 тыс |
15 228 тыс |
27 205 тыс |
9 085 тыс |
14 403 тыс |
-7 307 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
34 699 тыс |
28 875 тыс |
15 228 тыс |
27 205 тыс |
9 085 тыс |
14 403 тыс |
-7 307 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
287 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
2 081 тыс |
805 тыс |
2 215 тыс |
3 410 тыс |
4 117 тыс |
86 тыс |
3 960 тыс |
| Прочие доходы |
5 842 тыс |
18 859 тыс |
21 887 тыс |
27 426 тыс |
36 459 тыс |
11 508 тыс |
32 232 тыс |
| Прочие расходы |
36 732 тыс |
42 016 тыс |
30 464 тыс |
48 060 тыс |
36 437 тыс |
20 177 тыс |
13 447 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 015 тыс |
4 913 тыс |
4 436 тыс |
3 161 тыс |
4 990 тыс |
5 648 тыс |
7 518 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
715 тыс |
881 тыс |
995 тыс |
807 тыс |
1 053 тыс |
1 129 тыс |
1 625 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-325 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-1 119 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
280 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
461 тыс |
4 032 тыс |
3 441 тыс |
2 354 тыс |
3 937 тыс |
4 519 тыс |
5 893 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
461 тыс |
4 032 тыс |
3 441 тыс |
2 354 тыс |
3 937 тыс |
4 519 тыс |
5 893 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
64 213 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
45 602 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
45 602 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
56 324 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
48 480 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
873 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
6 971 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-10 722 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
6 123 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
6 123 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-6 123 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-16 845 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
