458 млн
выручка (2018)
151 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КУРОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" (ХОЛДИНГ) Г. КИСЛОВОДСК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
191 тыс |
191 тыс |
155 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
12 834 тыс |
11 742 тыс |
14 284 тыс |
348 544 тыс |
14 422 тыс |
14 880 тыс |
12 841 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
1 403 402 тыс |
1 374 912 тыс |
1 420 588 тыс |
1 137 179 тыс |
1 187 446 тыс |
1 186 165 тыс |
1 246 273 тыс |
| Финансовые вложения |
344 907 тыс |
353 007 тыс |
351 104 тыс |
346 407 тыс |
344 907 тыс |
666 533 тыс |
466 080 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
1 984 тыс |
2 018 тыс |
39 747 тыс |
49 393 тыс |
2 212 тыс |
1 461 тыс |
797 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
1 763 319 тыс |
1 741 870 тыс |
1 825 878 тыс |
1 881 523 тыс |
1 548 988 тыс |
1 869 038 тыс |
1 725 991 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 313 тыс |
586 тыс |
22 168 тыс |
29 367 тыс |
705 тыс |
452 тыс |
432 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
416 879 тыс |
472 546 тыс |
631 283 тыс |
625 846 тыс |
371 945 тыс |
277 291 тыс |
302 399 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
11 950 тыс |
4 312 тыс |
3 700 тыс |
4 112 тыс |
4 771 тыс |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 047 тыс |
667 тыс |
658 тыс |
18 633 тыс |
3 239 тыс |
6 966 тыс |
1 305 тыс |
| Прочие оборотные активы |
246 тыс |
432 тыс |
555 тыс |
562 тыс |
554 тыс |
657 тыс |
2 296 тыс |
| Итого оборотных активов |
433 436 тыс |
478 542 тыс |
658 364 тыс |
678 520 тыс |
381 214 тыс |
285 367 тыс |
306 432 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
2 196 755 тыс |
2 220 412 тыс |
2 484 242 тыс |
2 560 042 тыс |
1 930 202 тыс |
2 154 405 тыс |
2 032 423 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1 924 356 тыс |
1 547 820 тыс |
1 547 820 тыс |
1 547 820 тыс |
1 452 309 тыс |
1 399 735 тыс |
1 372 405 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
29 448 тыс |
21 815 тыс |
75 877 тыс |
40 932 тыс |
-204 052 тыс |
272 719 тыс |
129 273 тыс |
| ИТОГО капитал |
1 953 804 тыс |
1 569 635 тыс |
1 623 697 тыс |
1 588 752 тыс |
1 248 257 тыс |
1 672 454 тыс |
1 501 678 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
22 150 тыс |
27 760 тыс |
16 000 тыс |
50 тыс |
60 000 тыс |
61 700 тыс |
47 500 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
5 387 тыс |
3 805 тыс |
8 304 тыс |
9 880 тыс |
4 480 тыс |
4 747 тыс |
5 356 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
125 522 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
153 059 тыс |
31 565 тыс |
24 304 тыс |
9 930 тыс |
64 480 тыс |
66 447 тыс |
52 856 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
13 734 тыс |
3 768 тыс |
4 620 тыс |
4 000 тыс |
2 045 тыс |
16 106 тыс |
42 589 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
69 708 тыс |
277 186 тыс |
493 816 тыс |
620 915 тыс |
610 840 тыс |
391 908 тыс |
421 417 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
6 353 тыс |
6 383 тыс |
5 930 тыс |
4 570 тыс |
4 580 тыс |
2 766 тыс |
3 984 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
98 тыс |
331 876 тыс |
331 876 тыс |
331 876 тыс |
0 |
4 724 тыс |
9 898 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
89 892 тыс |
619 212 тыс |
836 241 тыс |
961 360 тыс |
617 465 тыс |
415 505 тыс |
477 890 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
2 196 755 тыс |
2 220 412 тыс |
2 484 242 тыс |
2 560 042 тыс |
1 930 202 тыс |
2 154 405 тыс |
2 032 423 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
458 457 тыс |
400 997 тыс |
518 318 тыс |
480 989 тыс |
456 460 тыс |
435 038 тыс |
385 823 тыс |
| Себестоимость продаж |
307 036 тыс |
291 295 тыс |
317 904 тыс |
383 536 тыс |
300 856 тыс |
281 622 тыс |
317 791 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
151 421 тыс |
109 702 тыс |
200 414 тыс |
97 453 тыс |
155 604 тыс |
153 416 тыс |
68 032 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
151 421 тыс |
109 702 тыс |
200 414 тыс |
97 453 тыс |
155 604 тыс |
153 416 тыс |
68 032 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
946 тыс |
1 044 тыс |
1 060 тыс |
606 тыс |
387 тыс |
357 тыс |
368 тыс |
| Проценты к уплате |
1 592 тыс |
2 739 тыс |
2 879 тыс |
4 942 тыс |
10 682 тыс |
8 302 тыс |
5 193 тыс |
| Прочие доходы |
24 828 тыс |
188 284 тыс |
49 435 тыс |
463 658 тыс |
458 485 тыс |
253 815 тыс |
116 854 тыс |
| Прочие расходы |
40 382 тыс |
54 288 тыс |
42 128 тыс |
201 984 тыс |
815 474 тыс |
98 487 тыс |
27 377 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
135 221 тыс |
242 003 тыс |
205 902 тыс |
354 791 тыс |
-211 680 тыс |
300 799 тыс |
152 683 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
35 944 тыс |
26 766 тыс |
44 872 тыс |
147 465 тыс |
109 609 тыс |
37 899 тыс |
21 150 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-10 515 тыс |
-11 595 тыс |
-11 762 тыс |
-34 750 тыс |
150 927 тыс |
23 533 тыс |
13 748 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-1 582 тыс |
4 499 тыс |
1 576 тыс |
-5 400 тыс |
-267 тыс |
0 |
1 619 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-33 тыс |
-37 729 тыс |
9 646 тыс |
47 180 тыс |
752 тыс |
1 273 тыс |
797 тыс |
| Прочее |
-29 тыс |
-68 тыс |
15 тыс |
-4 122 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
97 633 тыс |
181 939 тыс |
152 945 тыс |
244 984 тыс |
-320 270 тыс |
264 173 тыс |
130 711 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
97 633 тыс |
181 939 тыс |
152 945 тыс |
244 984 тыс |
-320 270 тыс |
264 173 тыс |
130 711 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
1 547 820 тыс |
1 547 820 тыс |
1 547 820 тыс |
1 452 309 тыс |
1 399 735 тыс |
1 372 405 тыс |
1 321 273 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
376 536 тыс |
0 |
0 |
95 511 тыс |
52 574 тыс |
27 330 тыс |
51 132 тыс |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
95 511 тыс |
52 574 тыс |
27 330 тыс |
51 132 тыс |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
1 924 356 тыс |
1 547 820 тыс |
1 547 820 тыс |
1 547 820 тыс |
1 452 309 тыс |
1 399 735 тыс |
1 372 405 тыс |
| Чистые активы |
1 953 804 тыс |
1 569 635 тыс |
1 623 697 тыс |
1 588 752 тыс |
1 248 257 тыс |
1 672 454 тыс |
1 501 678 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
467 653 тыс |
454 010 тыс |
546 543 тыс |
551 044 тыс |
799 379 тыс |
445 435 тыс |
410 839 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
460 164 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
431 241 тыс |
538 059 тыс |
474 192 тыс |
474 362 тыс |
441 149 тыс |
396 101 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
7 489 тыс |
22 769 тыс |
8 484 тыс |
76 852 тыс |
325 017 тыс |
4 286 тыс |
14 738 тыс |
| Платежи - всего |
372 784 тыс |
444 046 тыс |
422 259 тыс |
773 806 тыс |
471 542 тыс |
367 376 тыс |
266 683 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
140 557 тыс |
108 593 тыс |
146 268 тыс |
198 552 тыс |
177 833 тыс |
141 155 тыс |
122 269 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
62 615 тыс |
52 606 тыс |
61 506 тыс |
60 361 тыс |
59 404 тыс |
55 020 тыс |
47 987 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
1 626 тыс |
2 791 тыс |
2 763 тыс |
4 987 тыс |
10 052 тыс |
7 121 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
38 022 тыс |
35 108 тыс |
42 599 тыс |
153 137 тыс |
114 383 тыс |
37 618 тыс |
20 730 тыс |
| Прочие платежи |
129 964 тыс |
244 948 тыс |
169 123 тыс |
356 769 тыс |
109 870 тыс |
126 462 тыс |
75 697 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
94 869 тыс |
9 964 тыс |
124 284 тыс |
-222 762 тыс |
327 837 тыс |
78 059 тыс |
144 156 тыс |
| Поступления - всего |
10 119 тыс |
1 077 тыс |
9 609 тыс |
594 403 тыс |
172 015 тыс |
6 626 тыс |
15 588 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
9 658 тыс |
0 |
116 тыс |
501 259 тыс |
70 972 тыс |
109 тыс |
34 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 тыс |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
461 тыс |
485 тыс |
8 779 тыс |
91 326 тыс |
101 043 тыс |
5 717 тыс |
15 454 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
592 тыс |
714 тыс |
1 818 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
51 020 тыс |
22 015 тыс |
167 814 тыс |
302 298 тыс |
408 062 тыс |
129 525 тыс |
206 472 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
51 020 тыс |
19 015 тыс |
22 706 тыс |
13 978 тыс |
10 846 тыс |
8 960 тыс |
21 238 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
3 000 тыс |
0 |
288 320 тыс |
396 532 тыс |
0 |
185 125 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
145 108 тыс |
0 |
563 тыс |
120 565 тыс |
109 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-40 901 тыс |
-20 938 тыс |
-158 205 тыс |
292 105 тыс |
-236 047 тыс |
-122 899 тыс |
-190 884 тыс |
| Поступления - всего |
197 392 тыс |
166 782 тыс |
125 050 тыс |
159 650 тыс |
101 900 тыс |
150 677 тыс |
137 351 тыс |
| Получение кредитов и займов |
192 370 тыс |
166 760 тыс |
125 050 тыс |
159 650 тыс |
101 900 тыс |
150 320 тыс |
137 000 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
5 022 тыс |
22 тыс |
0 |
0 |
0 |
357 тыс |
351 тыс |
| Платежи - всего |
248 980 тыс |
155 800 тыс |
109 105 тыс |
213 600 тыс |
197 416 тыс |
100 174 тыс |
95 060 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 416 тыс |
6 884 тыс |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
187 980 тыс |
155 800 тыс |
109 105 тыс |
213 600 тыс |
110 000 тыс |
93 290 тыс |
91 200 тыс |
| Прочие платежи |
61 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 860 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-51 588 тыс |
10 982 тыс |
15 945 тыс |
-53 950 тыс |
-95 516 тыс |
50 503 тыс |
42 291 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
2 380 тыс |
8 тыс |
-17 976 тыс |
15 393 тыс |
-3 726 тыс |
5 663 тыс |
-4 437 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
