118 млн
выручка (2018)
59 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "МЦ "АКВА-ТЕРМ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
3 463 тыс |
2 857 тыс |
2 743 тыс |
1 355 тыс |
0 |
0 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
83 098 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
86 561 тыс |
2 857 тыс |
2 743 тыс |
1 355 тыс |
0 |
0 |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
3 652 тыс |
2 510 тыс |
1 748 тыс |
1 887 тыс |
1 855 тыс |
336 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
119 226 тыс |
94 293 тыс |
60 609 тыс |
31 493 тыс |
26 133 тыс |
11 863 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
56 098 тыс |
56 098 тыс |
54 354 тыс |
54 354 тыс |
50 354 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
236 тыс |
381 тыс |
454 тыс |
370 тыс |
720 тыс |
655 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
63 тыс |
11 тыс |
14 тыс |
43 тыс |
47 тыс |
61 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
123 177 тыс |
153 293 тыс |
118 923 тыс |
88 147 тыс |
83 109 тыс |
63 269 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
209 738 тыс |
156 150 тыс |
121 666 тыс |
89 502 тыс |
83 109 тыс |
63 269 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
206 871 тыс |
150 700 тыс |
118 343 тыс |
84 823 тыс |
78 626 тыс |
56 501 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
206 881 тыс |
150 710 тыс |
118 353 тыс |
84 833 тыс |
78 636 тыс |
56 511 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
4 тыс |
4 тыс |
65 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 857 тыс |
5 440 тыс |
3 313 тыс |
2 587 тыс |
2 822 тыс |
6 692 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
2 078 тыс |
1 647 тыс |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 857 тыс |
5 440 тыс |
3 313 тыс |
4 669 тыс |
4 473 тыс |
6 757 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
209 738 тыс |
156 150 тыс |
121 666 тыс |
89 502 тыс |
83 109 тыс |
63 269 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
118 088 тыс |
90 320 тыс |
88 085 тыс |
55 348 тыс |
67 768 тыс |
74 753 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
58 862 тыс |
55 789 тыс |
54 794 тыс |
46 542 тыс |
44 420 тыс |
42 235 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
59 226 тыс |
34 531 тыс |
33 291 тыс |
8 806 тыс |
23 348 тыс |
32 518 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
205 тыс |
169 тыс |
167 тыс |
177 тыс |
277 тыс |
233 тыс |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
59 021 тыс |
34 362 тыс |
33 124 тыс |
8 629 тыс |
23 071 тыс |
32 285 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
103 тыс |
30 тыс |
27 тыс |
27 тыс |
27 тыс |
23 тыс |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
|
| Прочие доходы |
199 тыс |
68 тыс |
2 408 тыс |
42 тыс |
736 тыс |
137 тыс |
|
| Прочие расходы |
422 тыс |
479 тыс |
414 тыс |
1 004 тыс |
233 тыс |
282 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
58 901 тыс |
33 981 тыс |
35 145 тыс |
7 694 тыс |
23 600 тыс |
32 163 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
1 497 тыс |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-2 731 тыс |
-1 624 тыс |
1 625 тыс |
0 |
1 475 тыс |
1 786 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
56 170 тыс |
32 357 тыс |
33 520 тыс |
6 197 тыс |
22 125 тыс |
30 377 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
56 170 тыс |
32 357 тыс |
33 520 тыс |
6 197 тыс |
22 125 тыс |
30 377 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
| Чистые активы |
206 881 тыс |
150 709 тыс |
118 353 тыс |
84 833 тыс |
78 636 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
93 831 тыс |
55 995 тыс |
54 807 тыс |
48 253 тыс |
47 793 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
93 355 тыс |
55 810 тыс |
54 716 тыс |
48 243 тыс |
47 221 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
179 тыс |
131 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
297 тыс |
54 тыс |
91 тыс |
10 тыс |
572 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
66 126 тыс |
55 415 тыс |
52 939 тыс |
48 603 тыс |
43 663 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
22 418 тыс |
10 409 тыс |
8 104 тыс |
7 838 тыс |
6 171 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
39 472 тыс |
42 127 тыс |
32 007 тыс |
28 149 тыс |
31 705 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
1 625 тыс |
1 627 тыс |
1 776 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
1 643 тыс |
1 254 тыс |
11 201 тыс |
10 840 тыс |
5 787 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
27 705 тыс |
580 тыс |
1 868 тыс |
-350 тыс |
4 130 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
27 850 тыс |
653 тыс |
1 784 тыс |
0 |
4 065 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
653 тыс |
1 784 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
27 850 тыс |
0 |
0 |
0 |
4 065 тыс |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-27 850 тыс |
-653 тыс |
-1 784 тыс |
0 |
-4 065 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-145 тыс |
-73 тыс |
84 тыс |
-350 тыс |
65 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
