28 млн
выручка (2018)
-6 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "КАВКАЗГИДРОГЕОЛОГИЯ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
3 381 тыс |
3 505 тыс |
4 474 тыс |
5 203 тыс |
6 301 тыс |
7 155 тыс |
8 565 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
4 608 тыс |
3 377 тыс |
2 601 тыс |
136 тыс |
136 тыс |
10 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
7 990 тыс |
6 882 тыс |
7 075 тыс |
5 339 тыс |
6 437 тыс |
7 165 тыс |
8 565 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
25 422 тыс |
24 616 тыс |
13 998 тыс |
11 355 тыс |
17 551 тыс |
17 543 тыс |
14 377 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
11 867 тыс |
16 464 тыс |
9 712 тыс |
18 388 тыс |
24 522 тыс |
18 601 тыс |
25 995 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 303 тыс |
1 316 тыс |
9 767 тыс |
20 472 тыс |
3 182 тыс |
6 698 тыс |
3 659 тыс |
| Прочие оборотные активы |
38 тыс |
73 тыс |
66 тыс |
0 |
0 |
0 |
137 тыс |
| Итого оборотных активов |
38 629 тыс |
42 469 тыс |
33 542 тыс |
50 215 тыс |
45 255 тыс |
42 842 тыс |
44 168 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
46 619 тыс |
49 352 тыс |
40 617 тыс |
55 554 тыс |
51 692 тыс |
50 007 тыс |
52 733 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
29 485 тыс |
29 485 тыс |
29 485 тыс |
29 485 тыс |
29 485 тыс |
29 485 тыс |
29 485 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
2 253 тыс |
2 253 тыс |
2 253 тыс |
2 253 тыс |
2 253 тыс |
2 224 тыс |
2 192 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-7 718 тыс |
-2 704 тыс |
1 094 тыс |
12 981 тыс |
12 489 тыс |
12 546 тыс |
12 267 тыс |
| ИТОГО капитал |
24 021 тыс |
29 034 тыс |
32 832 тыс |
44 719 тыс |
44 227 тыс |
44 255 тыс |
43 944 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
62 тыс |
48 тыс |
39 тыс |
19 тыс |
6 тыс |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
62 тыс |
48 тыс |
39 тыс |
19 тыс |
6 тыс |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
10 326 тыс |
7 900 тыс |
0 |
0 |
1 021 тыс |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
10 979 тыс |
11 191 тыс |
6 219 тыс |
10 158 тыс |
5 759 тыс |
5 749 тыс |
8 789 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
1 232 тыс |
1 177 тыс |
1 527 тыс |
658 тыс |
679 тыс |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
22 536 тыс |
20 269 тыс |
7 746 тыс |
10 816 тыс |
7 459 тыс |
5 749 тыс |
8 789 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
46 619 тыс |
49 352 тыс |
40 617 тыс |
55 554 тыс |
51 692 тыс |
50 007 тыс |
52 733 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
28 638 тыс |
12 326 тыс |
23 307 тыс |
49 667 тыс |
39 830 тыс |
51 231 тыс |
46 016 тыс |
| Себестоимость продаж |
33 756 тыс |
17 391 тыс |
34 789 тыс |
47 637 тыс |
39 044 тыс |
48 938 тыс |
44 687 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-5 118 тыс |
-5 065 тыс |
-11 482 тыс |
2 030 тыс |
786 тыс |
2 293 тыс |
1 329 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-5 118 тыс |
-5 065 тыс |
-11 482 тыс |
2 030 тыс |
786 тыс |
2 293 тыс |
1 329 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
871 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
606 тыс |
4 080 тыс |
199 тыс |
718 тыс |
1 174 тыс |
819 тыс |
867 тыс |
| Прочие расходы |
847 тыс |
3 426 тыс |
2 583 тыс |
1 785 тыс |
1 506 тыс |
935 тыс |
1 211 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-6 230 тыс |
-4 411 тыс |
-13 866 тыс |
963 тыс |
454 тыс |
2 177 тыс |
985 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
392 тыс |
344 тыс |
529 тыс |
312 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-18 тыс |
-185 тыс |
-328 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-14 тыс |
-9 тыс |
20 тыс |
13 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
1 231 тыс |
776 тыс |
2 465 тыс |
0 |
126 тыс |
10 тыс |
0 |
| Прочее |
-1 тыс |
-154 тыс |
90 тыс |
1 тыс |
5 тыс |
1 072 тыс |
21 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-5 014 тыс |
-3 798 тыс |
-11 511 тыс |
557 тыс |
228 тыс |
583 тыс |
652 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
-376 тыс |
-64 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-5 014 тыс |
-3 798 тыс |
-11 887 тыс |
493 тыс |
228 тыс |
583 тыс |
652 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
29 485 тыс |
29 485 тыс |
29 485 тыс |
29 485 тыс |
29 485 тыс |
29 485 тыс |
29 485 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
29 485 тыс |
29 485 тыс |
29 485 тыс |
29 485 тыс |
29 485 тыс |
29 485 тыс |
29 485 тыс |
| Чистые активы |
24 021 тыс |
29 034 тыс |
32 832 тыс |
44 719 тыс |
44 227 тыс |
44 255 тыс |
43 944 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
37 778 тыс |
18 300 тыс |
28 360 тыс |
72 050 тыс |
47 105 тыс |
64 128 тыс |
61 859 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
31 693 тыс |
17 222 тыс |
26 569 тыс |
60 604 тыс |
38 076 тыс |
56 231 тыс |
60 079 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
435 тыс |
479 тыс |
508 тыс |
380 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
1 078 тыс |
1 791 тыс |
11 011 тыс |
8 550 тыс |
7 389 тыс |
1 400 тыс |
| Платежи - всего |
39 857 тыс |
34 651 тыс |
38 787 тыс |
53 760 тыс |
51 272 тыс |
60 994 тыс |
59 981 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
10 718 тыс |
11 831 тыс |
13 834 тыс |
15 797 тыс |
15 490 тыс |
22 760 тыс |
22 117 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
20 815 тыс |
19 769 тыс |
22 574 тыс |
17 748 тыс |
20 059 тыс |
23 199 тыс |
18 931 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
511 тыс |
0 |
0 |
27 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
224 тыс |
0 |
825 тыс |
858 тыс |
175 тыс |
| Прочие платежи |
6 271 тыс |
3 051 тыс |
2 155 тыс |
20 188 тыс |
14 898 тыс |
14 177 тыс |
18 758 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-2 079 тыс |
-16 351 тыс |
-10 427 тыс |
18 290 тыс |
-4 167 тыс |
3 134 тыс |
1 878 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 тыс |
37 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 тыс |
37 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 тыс |
188 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 тыс |
174 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 тыс |
14 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
-349 тыс |
-95 тыс |
37 тыс |
| Поступления - всего |
2 066 тыс |
7 900 тыс |
0 |
0 |
2 000 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
2 066 тыс |
7 900 тыс |
0 |
0 |
2 000 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
278 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
278 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
2 066 тыс |
7 900 тыс |
-278 тыс |
-1 000 тыс |
1 000 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-13 тыс |
-8 451 тыс |
-10 705 тыс |
17 290 тыс |
-3 516 тыс |
3 039 тыс |
1 915 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
