109 млн
выручка (2018)
7.6 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "САНАТОРИЙ "ИСТОКЪ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
83 661 тыс |
79 543 тыс |
79 831 тыс |
77 094 тыс |
75 566 тыс |
81 552 тыс |
84 056 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
598 тыс |
605 тыс |
571 тыс |
408 тыс |
264 тыс |
113 тыс |
18 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
1 450 тыс |
2 958 тыс |
1 201 тыс |
256 тыс |
256 тыс |
256 тыс |
256 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
85 709 тыс |
83 106 тыс |
81 603 тыс |
77 758 тыс |
76 086 тыс |
81 921 тыс |
84 330 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
20 025 тыс |
5 646 тыс |
6 097 тыс |
4 147 тыс |
2 898 тыс |
1 405 тыс |
1 720 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
29 914 тыс |
16 114 тыс |
15 255 тыс |
19 426 тыс |
20 364 тыс |
13 540 тыс |
2 811 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 389 тыс |
1 515 тыс |
3 641 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
949 тыс |
2 677 тыс |
676 тыс |
1 121 тыс |
654 тыс |
944 тыс |
794 тыс |
| Прочие оборотные активы |
168 тыс |
165 тыс |
161 тыс |
124 тыс |
125 тыс |
125 тыс |
217 тыс |
| Итого оборотных активов |
51 056 тыс |
24 602 тыс |
22 189 тыс |
24 818 тыс |
25 430 тыс |
17 529 тыс |
9 183 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
136 765 тыс |
107 708 тыс |
103 792 тыс |
102 576 тыс |
101 516 тыс |
99 450 тыс |
93 513 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
70 000 тыс |
70 000 тыс |
70 000 тыс |
70 000 тыс |
70 000 тыс |
70 000 тыс |
70 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
30 335 тыс |
28 248 тыс |
26 034 тыс |
22 894 тыс |
22 564 тыс |
22 248 тыс |
19 711 тыс |
| ИТОГО капитал |
100 335 тыс |
98 248 тыс |
96 034 тыс |
92 894 тыс |
92 564 тыс |
92 248 тыс |
89 711 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
817 тыс |
831 тыс |
753 тыс |
452 тыс |
401 тыс |
294 тыс |
3 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
817 тыс |
831 тыс |
753 тыс |
452 тыс |
401 тыс |
294 тыс |
3 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
33 249 тыс |
6 814 тыс |
6 078 тыс |
7 483 тыс |
6 680 тыс |
5 654 тыс |
3 163 тыс |
| Доходы будущих периодов |
2 364 тыс |
1 815 тыс |
927 тыс |
1 747 тыс |
1 871 тыс |
1 254 тыс |
636 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
35 613 тыс |
8 629 тыс |
7 005 тыс |
9 230 тыс |
8 551 тыс |
6 908 тыс |
3 799 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
136 765 тыс |
107 708 тыс |
103 792 тыс |
102 576 тыс |
101 516 тыс |
99 450 тыс |
93 513 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
109 482 тыс |
97 461 тыс |
90 180 тыс |
80 702 тыс |
69 958 тыс |
74 165 тыс |
66 914 тыс |
| Себестоимость продаж |
101 857 тыс |
85 579 тыс |
84 464 тыс |
77 193 тыс |
66 782 тыс |
67 493 тыс |
55 447 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
7 625 тыс |
11 882 тыс |
5 716 тыс |
3 509 тыс |
3 176 тыс |
6 672 тыс |
11 467 тыс |
| Коммерческие расходы |
1 856 тыс |
2 630 тыс |
777 тыс |
245 тыс |
36 тыс |
29 тыс |
408 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 544 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
5 769 тыс |
9 252 тыс |
4 939 тыс |
3 264 тыс |
3 140 тыс |
6 643 тыс |
8 515 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
11 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
379 тыс |
632 тыс |
9 104 тыс |
5 003 тыс |
7 905 тыс |
550 тыс |
252 тыс |
| Прочие расходы |
1 687 тыс |
5 637 тыс |
9 890 тыс |
7 658 тыс |
10 473 тыс |
3 974 тыс |
3 244 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
4 461 тыс |
4 247 тыс |
4 164 тыс |
609 тыс |
572 тыс |
3 219 тыс |
5 523 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
88 тыс |
424 тыс |
886 тыс |
372 тыс |
300 тыс |
485 тыс |
992 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
-163 тыс |
-191 тыс |
-157 тыс |
-141 тыс |
38 тыс |
129 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
-78 тыс |
301 тыс |
-51 тыс |
107 тыс |
292 тыс |
3 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
34 тыс |
163 тыс |
144 тыс |
151 тыс |
95 тыс |
18 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
4 373 тыс |
3 779 тыс |
3 140 тыс |
330 тыс |
316 тыс |
2 537 тыс |
4 546 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
4 373 тыс |
3 779 тыс |
3 140 тыс |
330 тыс |
316 тыс |
2 537 тыс |
4 546 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
70 000 тыс |
70 000 тыс |
70 000 тыс |
70 000 тыс |
70 000 тыс |
70 000 тыс |
70 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
70 000 тыс |
70 000 тыс |
70 000 тыс |
70 000 тыс |
70 000 тыс |
70 000 тыс |
70 000 тыс |
| Чистые активы |
102 699 тыс |
100 063 тыс |
96 961 тыс |
94 641 тыс |
94 435 тыс |
93 502 тыс |
90 347 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
112 090 тыс |
92 108 тыс |
89 241 тыс |
83 495 тыс |
68 696 тыс |
72 257 тыс |
70 407 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
108 032 тыс |
87 801 тыс |
85 836 тыс |
80 713 тыс |
67 924 тыс |
72 257 тыс |
60 868 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
4 058 тыс |
4 307 тыс |
3 405 тыс |
2 782 тыс |
772 тыс |
0 |
9 539 тыс |
| Платежи - всего |
105 008 тыс |
81 618 тыс |
80 566 тыс |
79 451 тыс |
69 732 тыс |
63 534 тыс |
68 056 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
78 037 тыс |
56 400 тыс |
45 911 тыс |
37 354 тыс |
34 400 тыс |
37 721 тыс |
37 018 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
14 408 тыс |
22 203 тыс |
32 032 тыс |
29 376 тыс |
30 441 тыс |
23 623 тыс |
20 927 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
455 тыс |
0 |
300 тыс |
485 тыс |
2 226 тыс |
| Прочие платежи |
12 563 тыс |
3 015 тыс |
2 168 тыс |
12 721 тыс |
4 591 тыс |
1 705 тыс |
7 885 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
7 082 тыс |
10 490 тыс |
8 675 тыс |
4 044 тыс |
-1 036 тыс |
8 723 тыс |
2 351 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
125 тыс |
9 611 тыс |
2 010 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 611 тыс |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
125 тыс |
0 |
2 010 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
8 780 тыс |
11 070 тыс |
9 120 тыс |
3 702 тыс |
8 865 тыс |
10 583 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
8 780 тыс |
11 070 тыс |
9 120 тыс |
3 702 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 865 тыс |
10 583 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-8 780 тыс |
-11 070 тыс |
-9 120 тыс |
-3 577 тыс |
746 тыс |
-8 573 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 тыс |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 910 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 910 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 703 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 698 тыс |
-580 тыс |
-445 тыс |
467 тыс |
-290 тыс |
150 тыс |
648 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
