112 млн
выручка (2018)
2.9 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРОС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
191 385 тыс |
257 569 тыс |
106 439 тыс |
471 039 тыс |
132 785 тыс |
318 038 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
3 068 тыс |
3 503 тыс |
0 |
4 220 тыс |
3 729 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
191 385 тыс |
260 637 тыс |
109 942 тыс |
471 039 тыс |
137 005 тыс |
321 767 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
184 346 тыс |
120 883 тыс |
190 849 тыс |
68 443 тыс |
51 980 тыс |
81 044 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 946 тыс |
0 |
0 |
46 тыс |
174 тыс |
322 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
85 649 тыс |
72 235 тыс |
163 964 тыс |
175 961 тыс |
211 230 тыс |
153 264 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
64 000 тыс |
0 |
88 206 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
308 тыс |
2 658 тыс |
69 374 тыс |
13 тыс |
6 875 тыс |
6 216 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
147 тыс |
139 тыс |
441 тыс |
1 055 тыс |
156 тыс |
3 768 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
272 396 тыс |
259 915 тыс |
424 628 тыс |
333 724 тыс |
270 415 тыс |
244 614 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
463 781 тыс |
520 552 тыс |
534 570 тыс |
804 763 тыс |
407 420 тыс |
566 381 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
40 021 тыс |
40 021 тыс |
40 021 тыс |
21 тыс |
21 тыс |
21 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
1 165 тыс |
1 165 тыс |
1 165 тыс |
1 165 тыс |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 165 тыс |
1 165 тыс |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
27 437 тыс |
27 155 тыс |
27 712 тыс |
21 593 тыс |
21 244 тыс |
16 247 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
68 623 тыс |
68 341 тыс |
68 898 тыс |
22 779 тыс |
22 430 тыс |
17 433 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
60 943 тыс |
0 |
0 |
0 |
49 000 тыс |
64 173 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
60 943 тыс |
0 |
0 |
0 |
49 000 тыс |
64 173 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
21 283 тыс |
0 |
14 686 тыс |
2 000 тыс |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
292 124 тыс |
329 097 тыс |
416 914 тыс |
243 997 тыс |
191 829 тыс |
211 439 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
20 808 тыс |
123 114 тыс |
34 072 тыс |
535 987 тыс |
144 161 тыс |
273 336 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
334 215 тыс |
452 211 тыс |
465 672 тыс |
781 984 тыс |
335 990 тыс |
484 775 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
463 781 тыс |
520 552 тыс |
534 570 тыс |
804 763 тыс |
407 420 тыс |
566 381 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
112 410 тыс |
564 866 тыс |
59 557 тыс |
33 369 тыс |
191 427 тыс |
79 274 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
109 509 тыс |
560 378 тыс |
47 793 тыс |
30 778 тыс |
173 505 тыс |
72 855 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
2 901 тыс |
4 488 тыс |
11 764 тыс |
2 591 тыс |
17 922 тыс |
6 419 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
78 тыс |
990 тыс |
9 086 тыс |
3 068 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
2 901 тыс |
4 488 тыс |
11 686 тыс |
1 601 тыс |
8 836 тыс |
3 351 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
140 тыс |
0 |
0 |
3 052 тыс |
6 095 тыс |
0 |
|
| Проценты к уплате |
587 тыс |
2 582 тыс |
2 006 тыс |
3 221 тыс |
3 580 тыс |
5 409 тыс |
|
| Прочие доходы |
3 786 тыс |
322 тыс |
388 тыс |
0 |
111 952 тыс |
11 661 тыс |
|
| Прочие расходы |
4 984 тыс |
1 632 тыс |
2 060 тыс |
908 тыс |
116 623 тыс |
7 553 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 256 тыс |
596 тыс |
8 008 тыс |
524 тыс |
6 680 тыс |
2 050 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
974 тыс |
255 тыс |
1 889 тыс |
175 тыс |
1 683 тыс |
312 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
282 тыс |
341 тыс |
6 119 тыс |
349 тыс |
4 997 тыс |
1 738 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
282 тыс |
341 тыс |
6 119 тыс |
349 тыс |
4 997 тыс |
1 738 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
40 021 тыс |
40 021 тыс |
21 тыс |
21 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
40 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
40 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
40 021 тыс |
40 021 тыс |
40 021 тыс |
21 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
68 623 тыс |
68 341 тыс |
68 898 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
181 535 тыс |
807 154 тыс |
397 964 тыс |
384 787 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
181 535 тыс |
807 154 тыс |
397 964 тыс |
384 787 тыс |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
323 796 тыс |
804 491 тыс |
282 079 тыс |
367 253 тыс |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
288 701 тыс |
792 625 тыс |
254 504 тыс |
293 249 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
7 924 тыс |
5 160 тыс |
4 291 тыс |
4 976 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
3 232 тыс |
4 764 тыс |
2 006 тыс |
3 221 тыс |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
360 тыс |
1 942 тыс |
203 тыс |
758 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
23 579 тыс |
0 |
21 075 тыс |
65 049 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-142 261 тыс |
2 663 тыс |
115 885 тыс |
17 534 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
24 496 тыс |
5 тыс |
1 700 тыс |
108 763 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
24 496 тыс |
0 |
1 312 тыс |
93 392 тыс |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
5 тыс |
388 тыс |
15 371 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
24 496 тыс |
0 |
98 904 тыс |
84 161 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
175 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
24 496 тыс |
0 |
98 904 тыс |
83 986 тыс |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
5 тыс |
-97 204 тыс |
24 602 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
114 344 тыс |
110 000 тыс |
60 450 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
114 344 тыс |
50 000 тыс |
20 450 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
40 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
60 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
34 443 тыс |
50 000 тыс |
9 770 тыс |
49 000 тыс |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
34 443 тыс |
50 000 тыс |
9 770 тыс |
49 000 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
79 901 тыс |
60 000 тыс |
50 680 тыс |
-48 998 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-62 360 тыс |
62 668 тыс |
69 361 тыс |
-6 862 тыс |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
