191 млн
выручка (2018)
2.6 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ОАО "САНАТОРИЙ "ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
94 971 тыс |
91 187 тыс |
64 642 тыс |
65 763 тыс |
66 850 тыс |
68 927 тыс |
67 299 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
913 тыс |
1 083 тыс |
1 044 тыс |
611 тыс |
422 тыс |
479 тыс |
423 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
16 тыс |
38 тыс |
102 тыс |
176 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
95 884 тыс |
92 270 тыс |
65 686 тыс |
66 390 тыс |
67 310 тыс |
69 508 тыс |
67 898 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
6 755 тыс |
4 434 тыс |
6 367 тыс |
2 442 тыс |
2 070 тыс |
2 087 тыс |
2 237 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
1 646 тыс |
1 361 тыс |
1 056 тыс |
4 125 тыс |
2 093 тыс |
1 102 тыс |
2 345 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 490 тыс |
1 687 тыс |
745 тыс |
1 150 тыс |
608 тыс |
1 375 тыс |
686 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
9 891 тыс |
7 482 тыс |
8 168 тыс |
7 717 тыс |
4 771 тыс |
4 564 тыс |
5 268 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
105 775 тыс |
99 752 тыс |
73 854 тыс |
74 107 тыс |
72 081 тыс |
74 072 тыс |
73 166 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
13 914 тыс |
13 914 тыс |
13 914 тыс |
13 914 тыс |
13 914 тыс |
13 914 тыс |
13 914 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
19 518 тыс |
19 522 тыс |
19 522 тыс |
19 522 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 578 тыс |
19 578 тыс |
19 578 тыс |
| Резервный капитал |
340 тыс |
249 тыс |
192 тыс |
75 тыс |
75 тыс |
38 тыс |
104 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
4 337 тыс |
5 000 тыс |
3 611 тыс |
3 130 тыс |
1 323 тыс |
215 тыс |
-245 тыс |
| ИТОГО капитал |
38 109 тыс |
38 685 тыс |
37 239 тыс |
36 641 тыс |
34 890 тыс |
33 745 тыс |
33 351 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
36 800 тыс |
31 950 тыс |
4 330 тыс |
8 335 тыс |
9 425 тыс |
13 835 тыс |
13 355 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
69 тыс |
67 тыс |
125 тыс |
183 тыс |
241 тыс |
300 тыс |
305 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
36 869 тыс |
32 017 тыс |
4 455 тыс |
8 518 тыс |
9 666 тыс |
14 135 тыс |
13 660 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
2 000 тыс |
2 500 тыс |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
26 704 тыс |
24 008 тыс |
27 313 тыс |
24 351 тыс |
23 403 тыс |
24 295 тыс |
24 413 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
4 093 тыс |
5 042 тыс |
4 847 тыс |
2 597 тыс |
1 622 тыс |
1 897 тыс |
1 742 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
30 797 тыс |
29 050 тыс |
32 160 тыс |
28 948 тыс |
27 525 тыс |
26 192 тыс |
26 155 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
105 775 тыс |
99 752 тыс |
73 854 тыс |
74 107 тыс |
72 081 тыс |
74 072 тыс |
73 166 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
191 945 тыс |
186 265 тыс |
184 254 тыс |
159 317 тыс |
144 075 тыс |
141 849 тыс |
145 993 тыс |
| Себестоимость продаж |
189 348 тыс |
181 953 тыс |
181 380 тыс |
154 412 тыс |
140 293 тыс |
139 590 тыс |
142 214 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
2 597 тыс |
4 312 тыс |
2 874 тыс |
4 905 тыс |
3 782 тыс |
2 259 тыс |
3 779 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
2 597 тыс |
4 312 тыс |
2 874 тыс |
4 905 тыс |
3 782 тыс |
2 259 тыс |
3 779 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
3 тыс |
95 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
22 тыс |
4 тыс |
114 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
150 тыс |
12 тыс |
16 тыс |
11 тыс |
0 |
100 тыс |
0 |
| Прочие расходы |
2 239 тыс |
1 610 тыс |
1 041 тыс |
1 649 тыс |
1 584 тыс |
1 131 тыс |
950 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
489 тыс |
2 805 тыс |
1 735 тыс |
3 267 тыс |
2 198 тыс |
1 228 тыс |
2 829 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
235 тыс |
1 085 тыс |
1 084 тыс |
1 169 тыс |
705 тыс |
535 тыс |
1 051 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-309 тыс |
374 тыс |
245 тыс |
268 тыс |
264 тыс |
228 тыс |
190 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-1 тыс |
58 тыс |
58 тыс |
58 тыс |
58 тыс |
5 тыс |
53 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-171 тыс |
39 тыс |
433 тыс |
189 тыс |
59 тыс |
56 тыс |
348 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
82 тыс |
1 817 тыс |
1 142 тыс |
2 345 тыс |
1 494 тыс |
744 тыс |
2 073 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
-4 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
78 тыс |
1 817 тыс |
1 142 тыс |
2 345 тыс |
1 494 тыс |
744 тыс |
2 073 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
13 914 тыс |
13 914 тыс |
13 914 тыс |
13 914 тыс |
13 914 тыс |
13 914 тыс |
13 914 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
13 914 тыс |
13 914 тыс |
13 914 тыс |
13 914 тыс |
13 914 тыс |
13 914 тыс |
13 914 тыс |
| Чистые активы |
38 110 тыс |
38 685 тыс |
37 239 тыс |
36 641 тыс |
34 890 тыс |
33 745 тыс |
33 351 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
190 704 тыс |
178 789 тыс |
183 868 тыс |
153 680 тыс |
137 045 тыс |
136 771 тыс |
137 767 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
188 387 тыс |
178 362 тыс |
183 689 тыс |
153 172 тыс |
136 417 тыс |
136 468 тыс |
137 362 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
2 317 тыс |
427 тыс |
179 тыс |
508 тыс |
628 тыс |
303 тыс |
405 тыс |
| Платежи - всего |
187 152 тыс |
174 998 тыс |
175 686 тыс |
149 372 тыс |
134 848 тыс |
132 082 тыс |
133 416 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
85 878 тыс |
81 923 тыс |
92 788 тыс |
78 810 тыс |
65 219 тыс |
63 914 тыс |
66 427 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
90 738 тыс |
87 074 тыс |
76 357 тыс |
62 357 тыс |
44 951 тыс |
41 999 тыс |
43 570 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
715 тыс |
912 тыс |
1 197 тыс |
1 048 тыс |
562 тыс |
447 тыс |
1 197 тыс |
| Прочие платежи |
9 821 тыс |
5 089 тыс |
5 344 тыс |
7 157 тыс |
24 116 тыс |
25 722 тыс |
22 222 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
3 552 тыс |
3 791 тыс |
8 182 тыс |
4 308 тыс |
2 197 тыс |
4 689 тыс |
4 351 тыс |
| Поступления - всего |
85 тыс |
0 |
0 |
2 тыс |
63 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
85 тыс |
0 |
0 |
2 тыс |
63 тыс |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
8 684 тыс |
30 469 тыс |
2 582 тыс |
2 178 тыс |
1 117 тыс |
4 480 тыс |
3 305 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
8 684 тыс |
30 469 тыс |
2 582 тыс |
2 178 тыс |
1 117 тыс |
4 480 тыс |
3 305 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-8 599 тыс |
-30 469 тыс |
-2 582 тыс |
-2 176 тыс |
-1 054 тыс |
-4 480 тыс |
-3 305 тыс |
| Поступления - всего |
41 963 тыс |
37 388 тыс |
1 600 тыс |
0 |
2 500 тыс |
1 950 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
41 963 тыс |
37 388 тыс |
1 600 тыс |
0 |
2 500 тыс |
1 950 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
37 113 тыс |
9 768 тыс |
7 605 тыс |
1 590 тыс |
4 410 тыс |
1 470 тыс |
1 265 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
37 113 тыс |
9 768 тыс |
7 605 тыс |
1 590 тыс |
4 410 тыс |
1 470 тыс |
1 265 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
4 850 тыс |
27 620 тыс |
-6 005 тыс |
-1 590 тыс |
-1 910 тыс |
480 тыс |
-1 265 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-197 тыс |
942 тыс |
-405 тыс |
542 тыс |
-767 тыс |
689 тыс |
-219 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
