99 млн
выручка (2018)
11 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО ''КАВКАЗ''
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
60 016 тыс |
71 042 тыс |
79 044 тыс |
54 188 тыс |
57 559 тыс |
60 558 тыс |
42 794 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 669 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 669 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
60 016 тыс |
71 042 тыс |
79 044 тыс |
54 188 тыс |
57 559 тыс |
64 227 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
76 133 тыс |
66 538 тыс |
57 075 тыс |
47 921 тыс |
51 470 тыс |
40 332 тыс |
32 196 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
2 121 тыс |
5 240 тыс |
7 604 тыс |
4 637 тыс |
2 233 тыс |
1 019 тыс |
4 684 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
755 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
118 тыс |
954 тыс |
602 тыс |
35 тыс |
812 тыс |
405 тыс |
1 758 тыс |
| Прочие оборотные активы |
485 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
79 612 тыс |
72 731 тыс |
65 281 тыс |
52 593 тыс |
54 515 тыс |
41 756 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
139 628 тыс |
143 773 тыс |
144 325 тыс |
106 781 тыс |
112 074 тыс |
105 983 тыс |
85 101 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
17 тыс |
17 тыс |
17 тыс |
16 тыс |
16 тыс |
16 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
17 тыс |
17 тыс |
17 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
71 331 тыс |
70 511 тыс |
94 426 тыс |
84 702 тыс |
71 248 тыс |
70 672 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
71 365 тыс |
70 544 тыс |
94 459 тыс |
84 718 тыс |
71 264 тыс |
70 688 тыс |
70 427 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
21 038 тыс |
50 351 тыс |
28 701 тыс |
14 253 тыс |
14 265 тыс |
14 276 тыс |
5 288 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
21 038 тыс |
50 351 тыс |
28 701 тыс |
14 253 тыс |
14 265 тыс |
14 276 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
39 133 тыс |
20 058 тыс |
20 000 тыс |
7 500 тыс |
25 900 тыс |
18 631 тыс |
8 863 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
7 135 тыс |
1 548 тыс |
1 164 тыс |
310 тыс |
645 тыс |
2 388 тыс |
523 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
957 тыс |
1 272 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
47 225 тыс |
22 878 тыс |
21 164 тыс |
7 810 тыс |
26 545 тыс |
21 019 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
139 628 тыс |
143 773 тыс |
144 325 тыс |
106 781 тыс |
112 074 тыс |
105 983 тыс |
85 101 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
99 721 тыс |
77 546 тыс |
90 104 тыс |
103 263 тыс |
55 836 тыс |
48 675 тыс |
51 063 тыс |
| Себестоимость продаж |
88 549 тыс |
91 385 тыс |
80 694 тыс |
86 938 тыс |
52 864 тыс |
47 483 тыс |
44 330 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
11 172 тыс |
-13 839 тыс |
9 410 тыс |
16 325 тыс |
2 972 тыс |
1 192 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
2 403 тыс |
3 276 тыс |
3 493 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
8 769 тыс |
-17 115 тыс |
5 917 тыс |
16 325 тыс |
2 972 тыс |
1 192 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
59 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
8 517 тыс |
7 256 тыс |
0 |
4 589 тыс |
3 963 тыс |
2 345 тыс |
1 483 тыс |
| Прочие доходы |
1 575 тыс |
1 914 тыс |
8 184 тыс |
3 601 тыс |
4 258 тыс |
3 722 тыс |
1 201 тыс |
| Прочие расходы |
1 066 тыс |
1 459 тыс |
4 359 тыс |
1 883 тыс |
2 691 тыс |
2 308 тыс |
4 934 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
820 тыс |
-23 916 тыс |
9 742 тыс |
13 454 тыс |
576 тыс |
261 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
820 тыс |
-23 916 тыс |
9 742 тыс |
13 454 тыс |
576 тыс |
261 тыс |
1 517 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
820 тыс |
-23 916 тыс |
9 742 тыс |
13 454 тыс |
576 тыс |
261 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
17 тыс |
17 тыс |
17 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
17 тыс |
17 тыс |
17 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
71 364 тыс |
70 544 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
93 267 тыс |
68 832 тыс |
94 283 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
92 177 тыс |
68 802 тыс |
91 703 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 090 тыс |
30 тыс |
2 580 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
83 489 тыс |
86 610 тыс |
86 597 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
59 949 тыс |
58 924 тыс |
47 588 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
13 559 тыс |
14 969 тыс |
11 619 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
8 594 тыс |
7 198 тыс |
27 321 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
1 151 тыс |
5 519 тыс |
69 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
9 778 тыс |
17 778 тыс |
7 686 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
295 тыс |
95 тыс |
4 200 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
295 тыс |
0 |
4 200 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
95 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
740 тыс |
4 895 тыс |
38 697 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
440 тыс |
4 045 тыс |
38 697 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
300 тыс |
850 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-445 тыс |
4 800 тыс |
34 497 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
35 487 тыс |
22 931 тыс |
41 930 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
35 487 тыс |
21 650 тыс |
41 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
1 281 тыс |
430 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
45 656 тыс |
0 |
14 552 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
45 656 тыс |
0 |
14 552 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-10 169 тыс |
22 931 тыс |
27 378 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-836 тыс |
353 тыс |
567 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
